Specjalizacja w automatyce przemysłowej i robotyce dla branży motoryzacyjnej
Projektowanie, montaż i uruchamianie zrobotyzowanych stanowisk
Wsparcie techniczne oraz konserwacja systemów automatyzacji
Współpraca z renomowanymi klientami, m.in. Mercedes i Audi
Realizacja projektów w Polsce oraz Europie
Organizacja ON-SYSTEM specjalizuje się w automatyce przemysłowej oraz robotyce, szczególnie w kontekście branży motoryzacyjnej. Jej oferta obejmuje kompleksowe prace związane z projektowaniem, montażem oraz uruchamianiem zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych. ON-SYSTEM dostarcza również wsparcie techniczne dla tych systemów, co sprawia, że jest partnerem nie tylko w realizacji projektów, ale także w ich dalszej konserwacji i modernizacji. Przez ponad dwadzieścia lat działalności na rynku firma zdobyła zaufanie wielu znanych klientów, takich jak Mercedes, Opel, Magna i Audi. ON-SYSTEM podejmuje się także złożonych projektów w zakładach zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, zapewniając klientom niezawodne i trwałe rozwiązania w obszarze automatyzacji produkcji. Misją organizacji jest dostarczanie wysokiej jakości usług oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami w celu zapewnienia sprawnej produkcji i minimalizacji ryzyka przestojów w procesach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja on-System osiągnęła 6 770 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 749 440 zł. Pozostałe przychody to 20 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 990 087 zł.
Strata netto wyniosła 1 240 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 385 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 770 306 zł w 2024 roku.
• 5 047 007 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -620 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 240 646 zł w 2024 roku.
• -23 532 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji on-System wynosi 4 513 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 925 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 256 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 513 537 zł w 2024 roku.
• 3 364 672 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji on-System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji on-System wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,821% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
on-System charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla on-System wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 270 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 926
zł.
Koszty operacyjne on-System wyniosły 7 978 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 926 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów on-System wyniosła 1 090 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 090 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 258 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 348 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 566 zł w 2024 roku.
• 728 066 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -114%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania on-System wyniosły 2 348 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 215%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 174 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 348 745 zł w 2024 roku
• 745 598 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 215% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja on-System wykazała przychody na poziomie 6 770 306 zł.
Organizacja zarobiła -1 240 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 240 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja on-System wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kroma Wojciech
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kacprzak Jacek
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kacprzak Jacek (50% udziałów)
• Kroma Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2023 do 30.01.2025:
• Ilnicki Marcin (33% udziałów)
• Kacprzak Jacek (33% udziałów)
• Kroma Wojciech (33% udziałów)