ESA LOGISTIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001015686 NIP
6343019657 REGON
524292037

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
103,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
264,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
214,4 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. TOSZECKA, 25B
Kod pocztowy
44-102
Rejestracja
2023-01-26
Rozpoczęcie działalności
2023-01-26
Kapitał zakładowy
22005000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esa-logistics.cz/cs/
Email
mfecko.michal@esa-logistics.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST INDYWIDUALNIE UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ
Branże
Działalność pozostałych agencji transportowych Transport morski i przybrzeżny towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność morskich agencji transportowych Transport wodny śródlądowy towarów Przeładunek towarów w portach morskich Działalność śródlądowych agencji transportowych Transport lotniczy towarów Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w portach śródlądowych
Opis
  • Kompleksowe usługi logistyczne
  • Transport drogowy, lotniczy, morski i kolejowy
  • Zarządzanie magazynami i dystrybucją
  • Usługi outsourcingowe i celne
  • Innowacyjne rozwiązania ekologiczne (Green 3PL)

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ESA Logistika Polska osiągnęła 264 753 280 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 264 658 818 zł. Pozostałe przychody to 94 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 260 815 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 843 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 132 376 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 753 280 zł w 2024 roku.
• 207 372 130 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 921 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 843 223 zł w 2024 roku.
• 2 578 049 zł w 2023 roku.
• -267 057 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ESA Logistika Polska wynosi 5,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ESA Logistika Polska wynosi 8,15 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ESA Logistika Polska wynosi 214 428 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 553 314 zł a 661 883 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 214 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 428 392 zł w 2024 roku.
• 168 231 179 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ESA Logistika Polska wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,329% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESA Logistika Polska wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ESA Logistika Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla ESA Logistika Polska wynosi 4,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 769 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 769 tys. zł a 10,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2,46 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,93 mln zł w 2024 roku.
• 4,01 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 769 tys. zł w 2024 roku.
• 516 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,59 mln zł w 2024 roku.
• 8,29 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 274 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ESA Logistika Polska wyniosły 259 059 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 637 182 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 274 364 zł w 2024 roku
• 40 276 838 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ESA Logistika Polska wyniosła 103 093 897 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 20 294 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 82 799 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 093 897 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 071 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 022 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 546 949 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 093 897 zł w 2024 roku.
• 86 288 218 zł w 2023 roku.
• 2 176 633 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ESA Logistika Polska wyniosły 73 022 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 093 897 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 511 406 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 022 812 zł w 2024 roku
• 60 060 356 zł w 2023 roku
• 2 438 690 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ESA Logistika Polska wykazała przychody na poziomie 264 753 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 634 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 791 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 843 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 395 632 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 791 264 zł w 2024 roku
• 1 233 255 zł w 2023 roku
• 397 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ESA Logistika Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Esa S.r.o. posiada 440100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest Esa S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2023 do 27.09.2023 był Esa S.r.o. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.01.2023 do 20.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Ślązak, Zapiór I Partnerzy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESA LOGISTIKA POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
INTER CHEM TRADING SP. Z O.O.
0000210642
2
SMART LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.
0000711210
3
SELECT LOGISTIC SP. Z O.O.
0000766929
4
NATANEX LOGISTICS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001052846
5
URSULA ROEDER SP. Z O.O.
0000138489
6
GRUPA TRANSPORTOWA "PODKARPACIE" SP. Z O.O.
0000149883
7
INTER-STAT SP. Z O.O.
0000355756
8
AMC LOGISTIC SP. Z O.O.
0000389646
9
AMICUS SP. Z O.O.
0000543632
10
IDEA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000571025
11
PAWEŁ JAGIEŁŁO SHIPPING SP. Z O.O.
0000641157
12
AMTRAK SP. Z O.O.
0000694630
13
MART-TRANS SP. Z O.O.
0000704489
14
ZIGZAG LOGISTICS SP. Z O.O.
0000819141
15
CRAZYTRANS SP. Z O.O.
0000821410
16
ALIKAR LOGISTICS SP. Z O.O.
0000904642
17
UNIVERSAL EXPRESS FINE ARTS SP. Z O.O.
0000935977
18
GINKGO EXPRESS SP. Z O.O.
0000945421
19
VAKDI POLSKA SP. Z O.O.
0000979701
20
CARGO KING LOGISTICS SP. Z O.O.
0001048149
21
ANGAPOL SP. Z O.O.
0000120843
22
INTERWEG SP. Z O.O.
0000192298
23
MD LOGISTICS TRANSPORT SP. Z O.O.
0000424708
24
HAGART LOGISTICS SP. Z O.O.
0000506528
25
UKRPOL GROUP SP. Z O.O.
0000512553
26
SKAW LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000671718
27
AN-TRANS DRABIK JANICKA SP. J.
0000690021
28
TEKA LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000768399
29
TRANSPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.
0000777716
30
TUPORTE SP. Z O.O.
0000789409