Organizacja Adria osiągnęła 27 298 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 027 236 zł. Pozostałe przychody to 271 462 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 868 235 zł.
Zysk netto wyniósł 4 430 463 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 453 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 298 698 zł w 2024 roku. • 21 844 989 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
491 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 430 463 zł w 2024 roku. • 4 921 724 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adria wynosi 42 972 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 051 640 zł a 68 246 746 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 993 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 972 624 zł w
2024 roku. • 37 979 015 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adria wynosi 4,16 mln zł.
EBITDA Adria wynosi 4,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
799 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 159 484 zł w
2024 roku. • 4 958 563 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
799 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 169 666 zł w
2024 roku. • 4 968 951 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adria wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adria.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2024 (MSiG nr 125/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 567189. ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011853. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023.
[RDF/615687/24/8]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 567188. ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011853. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2023.
[RDF/615687/24/607]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres O
09.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 32516. ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011853. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.01.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/10085/22/588]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAi NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADRIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina DALESZYCE
miejscowość WIDEŁKI 2. miejscowość WIDEŁKI
nr domu 37 kod pocztowy 26-021 poczta DALESZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.12.2022 R., REP. A 8686/2022, NOTARIUSZ
9 TOMASZ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. KOZIA 2. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 14.12.2022, REP.
A 8686/2022, NOTARIUSZ TOMASZ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. KOZIA
2, ANETA DUDA PRZEKSZTAŁCA JEDNOOSOBOWE PRZEDSIĘBIORSTWO POD NAZWĄ ANETA
DUDA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADRIA
Z SIEDZIBĄ W WIDEŁKACH, ADRES: WIDEŁKI NR
37, 26-021 DALESZYCE, NIP 6461736995, REGON
260061477 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ADRIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WIDEŁKACH. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. ANETA DUDA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADRIA, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 260061477 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DUDA 2. ANETA 3. [ukryto]
5. 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50
000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
S UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DUDA 2. ANETA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. DUDA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adria nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adria wynosi 0,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adria charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adria wynosi 1,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 624 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 624 tys. zł a 3,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 429 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,43 mln zł w 2024 roku. • 999 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 624 tys. zł w 2024 roku. • 655 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,28 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
203 483
zł.
Koszty operacyjne Adria wyniosły
22 867 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 203 483 zł w 2024 roku • 204 041 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adria wyniosła 23 697 339 zł.
a
ktywa trwałe to 39 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 657 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 697 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 402 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 295 152 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 046 538 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 430 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 697 339 zł sumy bilansowej i 9 402 187 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 650 801 zł sumy bilansowej i 4 971 724 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,12%.
Marża operacyjna wyniosła 15,39%.
Marża netto wyniosła 16,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adria wyniosły 14 295 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 697 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 295 152 zł w 2024 roku • 13 679 077 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 73% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adria wykazała przychody na poziomie 27 298 698 zł.
Organizacja zarobiła 4 430 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 430 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 zł w 2024 roku
Organizacja Adria wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi26 991 888,84
I. Przychody netto ze sprzedaży26 991 888,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej22 449 016,09
I. Amortyzacja10 181,86
II. Zużycie materiałów i energii535 630,00
III. Usługi obce686 546,17
IV. Wynagrodzenia167 239,18
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 243,37
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)21 013 175,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 542 872,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:35 347,27
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:418 735,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:271 462,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)144,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:461,78
I. Odsetki, w tym: (+1)461,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)4 430 484,89
I. Podatek dochodowy22,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)4 430 462,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adria składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 181 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+77
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 1 dzień12-01-2026
2023
−28 dni17-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Aneta posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2023 jest Duda Aneta kontrolująca
100% udziałów.
