Dystrybucja sztucznych drzew, roślin i mebli ogrodowych
Ręcznie produkowane w Włoszech z wysokiej jakości materiałów
Możliwość personalizacji produktów według potrzeb klienta
Oferowanie zielonych ścian i unikalnych bonsai na naturalnym pniu
Przyjazne dla środowiska rozwiązania bez potrzeby pielęgnacji
Firma Edylux specjalizuje się w dystrybucji oraz imporcie sztucznych roślin, drzewek oraz mebli ogrodowych. Oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością oraz niezwykle realistycznym wyglądem, co sprawia, że stają się one doskonałą alternatywą dla żywych roślin. Edylux oferuje szeroki asortyment, w tym zielone ściany, kompozycje sztucznych roślin oraz unikalne drzewka bonsai na naturalnym pniu. Produkty są ręcznie wytwarzane we Włoszech i łączą w sobie tradycyjne rzemiosło z nowoczesnymi technologiami. Głównym atutem firmy jest możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co szczególnie przydaje się projektantom wnętrz, firmom oraz osobom prywatnym. Sztuczne rośliny i meble ogrodowe Edylux charakteryzują się łatwością w pielęgnacji oraz odpornością na różne warunki atmosferyczne. Firma angażuje się także w tworzenie przyjaznych dla środowiska produktów, co ma kluczowe znaczenie w kontekście jej misji oraz wpływu na otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edylux osiągnęła 485 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 167 zł. Pozostałe przychody to 24 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 092 zł.
Zysk netto wyniósł 109 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 485 938 zł w 2024 roku.
• 246 433 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 075 zł w 2024 roku.
• 42 079 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edylux wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Edylux wynosi 95 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edylux wynosi 949 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 507 zł a 1 527 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 949 764 zł w 2024 roku.
• 367 913 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Edylux wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,970% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 4,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edylux wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edylux charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Edylux wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 573
zł.
Koszty operacyjne Edylux wyniosły 365 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 573 zł w 2024 roku
• 35 778 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edylux wyniosła 288 108 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 108 zł w 2024 roku.
• 101 038 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edylux wyniosły 35 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 432 zł w 2024 roku
• 53 960 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edylux wykazała przychody na poziomie 485 938 zł.
Organizacja zarobiła 119 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 864 zł w 2024 roku
• 4429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku