Usługi transportowe i logistyczne|Wynajem podnośników koszowych, ładowarek i kombajnów|Produkcja podkładek papowych z gwoździem|Sprzedaż nawozów i materiałów siewnych|Wynajem nowoczesnych maszyn rolniczych
P.W. OSA to rodzinna firma założona w 2012 roku, która oferuje szeroki wachlarz usług transportowych, logistycznych oraz wynajmu sprzętu rolniczego. Od samego początku działalności skupiają się na budowie zaufania oraz satysfakcji klientów, rozwijając swoje usługi i flotę pojazdów. Firma specjalizuje się w wynajmie podnośników koszowych, ładowarek teleskopowych, kombajnów zbożowych oraz rozrzutników obornika. OSA współpracuje zarówno z sektorem budowlanym, jak i rolnictwem, zapewniając usługi związane z transportem nawozów, materiałów siewnych oraz płodów rolnych. W ofercie OSA znajduje się także produkcja podkładek papowych, które są kluczowym elementem w procesie budowlanym, służąc do łączenia papy z podłożem. OSA wyróżnia się dbałością o jakość usług, nowoczesnym sprzętem i doświadczeniem pracowników, co gwarantuje pewne i bezpieczne wykonanie wszystkich zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OSA osiągnęła 1 075 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 030 082 zł.
Zysk netto wyniósł 45 901 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 075 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 075 982 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 901 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OSA wynosi 950 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 425 zł a 2 689 955 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 950 349 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OSA wynosi 47 tys. zł.
EBITDA OSA wynosi 52 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OSA wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,393% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 4,34% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OSA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
OSA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OSA wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 797
zł.
Koszty operacyjne OSA wyniosły
1 029 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 797 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OSA wyniosła 91 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 365 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 91 266 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OSA wyniosły 25 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 365 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OSA wykazała przychody na poziomie 1 075 982 zł.
Organizacja zarobiła 45 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja OSA wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ossowski Filip posiada 40
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.