Wynajem podnośników koszowych, ładowarek i kombajnów
Produkcja podkładek papowych z gwoździem
Sprzedaż nawozów i materiałów siewnych
Wynajem nowoczesnych maszyn rolniczych
P.W. OSA to rodzinna firma założona w 2012 roku, która oferuje szeroki wachlarz usług transportowych, logistycznych oraz wynajmu sprzętu rolniczego. Od samego początku działalności skupiają się na budowie zaufania oraz satysfakcji klientów, rozwijając swoje usługi i flotę pojazdów. Firma specjalizuje się w wynajmie podnośników koszowych, ładowarek teleskopowych, kombajnów zbożowych oraz rozrzutników obornika. OSA współpracuje zarówno z sektorem budowlanym, jak i rolnictwem, zapewniając usługi związane z transportem nawozów, materiałów siewnych oraz płodów rolnych. W ofercie OSA znajduje się także produkcja podkładek papowych, które są kluczowym elementem w procesie budowlanym, służąc do łączenia papy z podłożem. OSA wyróżnia się dbałością o jakość usług, nowoczesnym sprzętem i doświadczeniem pracowników, co gwarantuje pewne i bezpieczne wykonanie wszystkich zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OSA osiągnęła 1 075 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 030 082 zł.
Zysk netto wyniósł 45 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 075 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 075 982 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 901 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OSA wynosi 47 tys. zł.
EBITDA OSA wynosi 52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OSA wynosi 950 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 425 zł a 2 689 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 950 349 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OSA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
OSA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 797
zł.
Koszty operacyjne OSA wyniosły 1 029 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 797 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OSA wyniosła 91 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 266 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OSA wyniosły 25 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 365 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OSA wykazała przychody na poziomie 1 075 982 zł.
Organizacja zarobiła 45 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja OSA wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ossowski Filip
posiada 40 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.