Doradztwo finansowe w zakresie leasingu i ubezpieczeń
Bezpośrednie wsparcie klienta na wszystkich etapach współpracy
Analiza potrzeb klientów oraz oferta dostosowana do ich możliwości
Reprezentacja klientów w negocjacjach z partnerami
Szeroki zakres opcji finansowych oparty na 10-letnim doświadczeniu
KARLEX CARS-TRUCKS to firma zajmująca się profesjonalnym doradztwem w zakresie leasingu oraz ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń GAP. Działa na terenie Trójmiasta, oferując swoje usługi od Gdyni po Wejherowo i Rumię. Specjalizuje się w osobistym podejściu do klientów, które jest kluczowym elementem ich filozofii obsługi. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w branży finansowania pojazdów, KARLEX jest w stanie dostarczyć optymalne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Przedsiębiorstwo analizuje możliwości biznesowe klientów, oferując bezpłatne kalkulacje, a także wsparcie na każdym etapie współpracy. W procesie realizacji usług KARLEX reprezentuje swoich klientów w negocjacjach z partnerami oraz monitoruje działania związane z finalizacją transakcji. Zespół dąży do zmniejszenia czasu realizacji oraz zapewnienia pełnej fachowości w działaniu, co znacząco przyczynia się do rozwoju firm korzystających z ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karlex Cars-Trucks osiągnęła 3 554 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 554 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 353 972 zł.
Zysk netto wyniósł 200 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 554 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 554 028 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 056 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karlex Cars-Trucks wynosi 3 323 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 792 zł a 8 885 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 323 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 323 369 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karlex Cars-Trucks wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,957% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karlex Cars-Trucks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karlex Cars-Trucks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Karlex Cars-Trucks wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Karlex Cars-Trucks wyniosły 3 334 028
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karlex Cars-Trucks wyniosła 205 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 889 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karlex Cars-Trucks wyniosły 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karlex Cars-Trucks wykazała przychody na poziomie 3 554 028 zł.
Organizacja zarobiła 219 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 786 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Karlex Cars-Trucks wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kolasa Karol
posiada 76 udziałów,
które stanowią 76.0% firmy.
Kolasa Anna
posiada 24 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.