Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak wynosi 10 641 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 688 400 zł a 21 735 487 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 385 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 641 723 zł w
2024 roku. • 4 382 077 zł w
2023 roku. • 1 871 568 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chrobry Apartamenty Tomczak wynosi 381 tys. zł.
EBITDA Chrobry Apartamenty Tomczak wynosi 381 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 380 779 zł w
2024 roku. • -30 452 zł w
2023 roku. • -2992 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
191 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 380 779 zł w
2024 roku. • -30 452 zł w
2023 roku. • -2992 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Chrobry Apartamenty Tomczak mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 978320. CHROBRY APARTAMENTY TOMCZAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0001005928. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.12.2022.
E [RDF/771761/25/442]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.12.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.12.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
02.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 102789. CHROBRY APARTAMENTY TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0001005928. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/426/23/463]
Rzuć okiemMSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. CHROBRY APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383796580
4. 0000793460
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. CHROBRY APARTAMENTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383796580 4. 0000793460
Poz. 1241930. CHROBRY APARTAMENTY TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0001005928. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26470/22/99]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 383825264 NIP 6972367702 3. CHROBRY
APARTAMENTY TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO
2. miejscowość LESZNO ulica UL. OBROŃCÓW
LWOWA nr domu 19 kod pocztowy 64-100 poczta
LESZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.11.2022 R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE,
REP. A NUMER 9994/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 21.11.2022R., DZIAŁAJĄC NA
PODSTAWIE ART. 562, 563, 581 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI
POD FIRMĄ CHROBRY APARTAMENTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LESZNIE POSTANAWIAJĄ PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKE
POD FIRMĄ CHROBRY APARTAMENTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LESZNIE W SPÓŁKE POD FIRMĄ CHROBRY APARTAMENTY TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ
W LESZNIE PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. CHROBRY APARTAMENTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000793911 5. 383825264
6. 6972367702 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DONKE
2. ZYGMUNT ROMAN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. DONKE 2. DARIUSZ JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. DONKE 2. MARZENA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 4 1. ŻAK 2. ADAM
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. TO
CZAK 2. JĘDRZEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 6 1. CHROBRY APARTAMENTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383796580 4. 0000793460
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE
Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. DONKE 2. ZYGMUNT ROMAN 3. [ukryto]
2 1. DONKE 2. DARIUSZ JAROSŁAW 3. [ukryto]
3 1. DONKE 2. MARZENA 3. [ukryto] 4 1. ŻAK
2. ADAM 3. [ukryto] 5 1. TOMCZAK 2. JĘDRZEJ
PIOTR 3. [ukryto] 6 1. CHROBRY APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383796580 4. 0000793460
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 3 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 4 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Chrobry Apartamenty Tomczak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chrobry Apartamenty Tomczak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chrobry Apartamenty Tomczak wynosi 628 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 1,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
201 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 628 tys. zł w 2024 roku. • 407 tys. zł w 2023 roku. • 226 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,96 mln zł w 2024 roku. • 1,48 mln zł w 2023 roku. • 860 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 508 zł.
Koszty operacyjne Chrobry Apartamenty Tomczak wyniosły
7 502 035 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 508 zł w 2024 roku • 1292 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2024 roku •
0,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chrobry Apartamenty Tomczak wyniosła 11 226 851 zł.
Aktywa obrotowe to 11 226 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 226 851 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 609 185 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 617 665 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 384 755 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 575 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 226 851 zł sumy bilansowej i 5 609 185 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 272 170 zł sumy bilansowej i 4 228 445 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 457 340 zł sumy bilansowej i 2 457 319 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,79%.
Marża operacyjna wyniosła 4,83%.
Marża netto wyniosła 4,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chrobry Apartamenty Tomczak wyniosły 5 617 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 226 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 808 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 617 665 zł w 2024 roku • 43 725 zł w 2023 roku • 21 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Chrobry Apartamenty Tomczak ma 5 617 665 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 436 035 zł (97%).
Pozostali, 1 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 436 035 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
150 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,4 mln zł
97%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
30 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak wynosi 61,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 75 tys. zł należności i inne: 455 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 10,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 61,81 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
61,81
płynność bieżąca
2,92
płynność szybka
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 61,81 w 2024 roku • 97,71 w 2023 roku • 117 016,18 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 12 500, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 2 460 500,12 w 2021 roku • płynność bieżąca: 117 016,18 w 2022 roku • płynność szybka: 280 187,28 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 119 871,38 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak wobec banków i pożyczkodawców: 5 436 035 zł, gotówka: 75 496 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 360 539 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 39 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 14,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 617 665 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,4 mln zł
0 zł5,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,4 mln zł
gotówka75 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 39 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 14,1 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 5,4 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 101 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 59 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 498 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 258 870 zł, z czego 258 870 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 0,2 dnia w 2023 roku • 0,3 dnia w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1250 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 832 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak wynoszą 7 474 901 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 347 394 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 80 362 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 17 443 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,5 mln zł
Usługi obce7,3 mln zł · 98%
Zużycie materiałów i energii80 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)16 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,5 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku • 57 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Chrobry Apartamenty Tomczak wykazała przychody na poziomie 7 882 814 zł.
Organizacja Chrobry Apartamenty Tomczak wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 854 049,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 217 010,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)6 637 039,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 474 900,52
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii80 361,97
III. Usługi obce7 347 394,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 194,04
V. Wynagrodzenia15 507,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 442,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)379 148,95
D. Pozostałe przychody operacyjne28 764,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 764,32
E. Pozostałe koszty operacyjne27 134,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne27 134,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)380 778,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe38,76
I. Odsetki, w tym: (+1)38,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)380 739,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)380 739,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Chrobry Apartamenty Tomczak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 mies. 16 dni30-04-2024
2022
−10 dni05-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
