Produkcja suplementów diety|Szeroki asortyment odżywek i preparatów dla sportowców|Bezpieczne zakupy z możliwością zwrotu do 14 dni|Szybka dostawa przy zamówieniu powyżej 99 zł|Edukacja klientów poprzez blog o suplementacji i fitnessie
Real Pharm Group to polski producent suplementów diety, który działa na rynku od ponad 15 lat, oferując szeroki asortyment produktów dedykowanych zarówno osobom aktywnym fizycznie, jak i tym, które pragną poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. W ofercie znajdują się m.in. odżywki białkowe, kreatyna, aminokwasy oraz preparaty wspierające regenerację i rozwój masy mięśniowej. Real Pharm wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także prostym i przejrzystym składem, dostosowanym do potrzeb klientów. Ponadto, marka zapewnia szybką i bezpłatną dostawę przy zamówieniach powyżej 99 zł, co czyni zakupy jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Real Pharm angażuje się również w edukację swoich klientów poprzez prowadzenie bloga, na którym można znaleźć porady dotyczące suplementacji oraz treningu. Markę charakteryzuje również elastyczne podejście do obsługi klienta, oferując m.in. możliwość zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni oraz atrakcyjne rabaty dla subskrybentów newslettera.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Real Pharm Group osiągnęła 24 582 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 509 489 zł. Pozostałe przychody to 72 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 089 376 zł.
Zysk netto wyniósł 1 420 113 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 700 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 582 335 zł w 2024 roku. • 22 976 041 zł w 2023 roku. • 2 086 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -800 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 420 113 zł w 2024 roku. • 3 433 750 zł w 2023 roku. • -257 594 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Real Pharm Group wynosi 28 065 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 996 940 zł a 61 455 838 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 861 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 065 617 zł w 2024 roku. • 34 809 215 zł w 2023 roku. • 4 572 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Real Pharm Group wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Real Pharm Group wynosi 1,6 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 021 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 531 941 zł w
2024 roku. • 3 515 721 zł w
2023 roku. • -255 784 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 053 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 604 720 zł w
2024 roku. • 3 579 321 zł w
2023 roku. • -249 894 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Real Pharm Group.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
19 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 37 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Real Pharm Group wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Pharm Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Real Pharm Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Real Pharm Group wynosi 962 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 230 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 230 tys. zł a 1,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 962 tys. zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 230 tys. zł w 2024 roku. • 527 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,94 mln zł w 2024 roku. • 2,05 mln zł w 2023 roku. • 1,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 565 575
zł.
Koszty operacyjne Real Pharm Group wyniosły
22 977 548
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 565 575 zł w 2024 roku • 1 196 585 zł w 2023 roku • 112 707 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Real Pharm Group wyniosła 13 024 444 zł.
a
ktywa trwałe to 2 457 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 567 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 024 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 995 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 028 524 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -455 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 024 444 zł w 2024 roku. • 10 720 666 zł w 2023 roku. • 11 543 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Real Pharm Group wyniosły 5 028 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 024 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 621 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 028 524 zł w 2024 roku • 3 044 860 zł w 2023 roku • 7 301 670 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Real Pharm Group wykazała przychody na poziomie 24 582 335 zł.
Organizacja zarobiła 1 420 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 420 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -237 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Real Pharm Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 2 dni15-09-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+12 mies. 24 dni02-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bonder Mateusz posiada 910
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2023 jest Bonder Mateusz kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2022 do 20.01.2023
był Bonder Mateusz kontrolując 100% udziałów.