Organizacja Idea - Solutions osiągnęła 1 084 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 079 886 zł. Pozostałe przychody to 4877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 335 zł.
Zysk netto wyniósł 141 428 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
655 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 084 763 zł w 2024 roku. • 429 010 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
205 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 141 428 zł w 2024 roku. • -64 121 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Idea - Solutions wynosi 1 350 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 730 zł a 2 711 908 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 064 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 350 618 zł w
2024 roku. • 286 007 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idea - Solutions wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Idea - Solutions wynosi 173 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 156 043 zł w
2024 roku. • -54 174 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
227 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 172 871 zł w
2024 roku. • -54 174 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Idea - Solutions mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Idea - Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2024 (MSiG nr 224/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1359284. IDEA - SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003917. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2022.
[RDF/683507/24/803]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1359283. IDEA - SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003917. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2022.
[RDF/683507/24/402]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
22.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1349251. IDEA - SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003917. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21585/24/177]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŚWI
2. MONIKA JADWIGA 3. [ukryto] 5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4100 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. ŚWIRK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. 22
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200,00 ZŁ 6. NIE
3 1. ŁYSAKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚWIRK 2. MONIKA JADWIGA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁYSAKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ŚWIRK 2. WIESŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁYSAKOWSKI
2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1217034. IDEA - SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003917. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18685/22/762]
MSiG 233/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IDEA - SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina PRZEMYŚL miejscowość KUŃKOWCE 2. miejscowość KUŃKOWCE
nr domu 162C kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
MONIKAMOLCZAN@WP.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21.11.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚWIRK 2. MONIKA
JADWIGA 3. [ukryto] 5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4100 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŚWIRK 2. MONIKA JADWIGA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 6 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
7 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Idea - Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea - Solutions wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2024 roku. • 1,20% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Idea - Solutions charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idea - Solutions wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
157 025
zł.
Koszty operacyjne Idea - Solutions wyniosły
923 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 157 025 zł w 2024 roku • 55 850 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
11,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idea - Solutions wyniosła 390 753 zł.
a
ktywa trwałe to 24 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 446 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 658 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 141 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 390 753 zł sumy bilansowej i 82 307 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 223 095 zł sumy bilansowej i -59 121 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171,83%.
Marża operacyjna wyniosła 14,45%.
Marża netto wyniosła 13,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
64 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea - Solutions wyniosły 308 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 308 446 zł w 2024 roku • 282 216 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 126% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Idea - Solutions wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Idea - Solutions wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 051 735,53
I. Przychody netto ze sprzedaży1 051 735,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej923 274,38
I. Amortyzacja16 827,21
II. Zużycie materiałów i energii654 593,79
III. Usługi obce83 981,94
IV. Wynagrodzenia130 761,29
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 263,54
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)10 846,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)128 461,15
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:28 150,70
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:568,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:4 876,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:11 304,16
I. Odsetki, w tym: (+1)37,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)149 616,17
I. Podatek dochodowy8 188,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)141 428,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Idea - Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 152 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 210 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+152
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies.10-02-2026
2023
+3 mies. 3 dni16-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świrk Wiesław posiada 22 udziały, które stanowią 44% firmy.
