Produkty z różnych rodzajów stali oraz metali kolorowych
Firma MARK-JOHN rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku, specjalizując się w produkcji metalowych części zamiennych. Od samego początku współpracuje z renomowanymi firmami europejskimi, dostarczając komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego, rolniczego oraz maszynowego. W ich ofercie znajdują się elementy tłoczone oraz gięte, które często charakteryzują się wysoką precyzją oraz stopniem skomplikowania. Firma produkuje części z rozmaitych materiałów, w tym stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, sprężynowej, trudnościeralnej, narzędziowej oraz metali kolorowych. Klienci mogą również skorzystać z usług dodatkowej obróbki powierzchni, takich jak malowanie proszkowe, cynkowanie oraz czernienie, co zapewnia gotowy do użytku produkt. MARK-JOHN wyróżnia się na rynku dzięki bogatemu doświadczeniu oraz kompleksowej obsłudze swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mark-John osiągnęła 20 132 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 132 084 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 750 903 zł.
Zysk netto wyniósł 381 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 066 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 132 340 zł w 2024 roku.
• 13 000 536 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 181 zł w 2024 roku.
• 2 482 025 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mark-John wynosi 604 tys. zł.
EBITDA Mark-John wynosi 983 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mark-John wynosi 19 022 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 811 808 zł a 50 330 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 511 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 022 312 zł w 2024 roku.
• 22 385 268 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mark-John wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mark-John charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 447 005
zł.
Koszty operacyjne Mark-John wyniosły 19 527 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 223 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 447 005 zł w 2024 roku
• 5 280 053 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mark-John wyniosła 6 390 332 zł.
a
ktywa trwałe to 2 794 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 595 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 390 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 434 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 955 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 195 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 390 332 zł w 2024 roku.
• 9 057 773 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mark-John wyniosły 955 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 390 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 955 626 zł w 2024 roku
• 4 004 248 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mark-John wykazała przychody na poziomie 20 132 340 zł.
Organizacja zarobiła 599 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 614 zł w 2024 roku
• 640 663 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mark-John wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.