Organizacja Deger-Pol osiągnęła 8 978 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 977 986 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 820 861 zł.
Zysk netto wyniósł 157 159 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 681 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 978 020 zł w 2024 roku. • 12 659 710 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
343 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 157 159 zł w 2024 roku. • -186 835 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Deger-Pol wynosi 5 877 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 zł a 19 944 664 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 864 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 877 400 zł w
2024 roku. • 7 741 496 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deger-Pol wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Deger-Pol wynosi 427 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
394 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 226 844 zł w
2024 roku. • -167 878 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
334 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 427 356 zł w
2024 roku. • 93 233 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Deger-Pol mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deger-Pol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2025 (MSiG nr 207/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1381281. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000754. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[RDF/805045/25/666]
MSiG 207/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1381280. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000754. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[RDF/805045/25/265]
MSiG 207/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 331239. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000754. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6981/25/321]
Rzuć okiemMSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000000
ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 317307. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000754. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6398/25/843]
Rzuć okiemMSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DEGER 2. MUSTAFA 3. [ukryto] 5. 667
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00 ZŁ
(SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET
ZŁOTYCH) 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. DEGER 2. IHSAN
3. [ukryto]) 5. 333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE
TRZYSTA ZŁOTYCH) wpisać: 5. 950 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DEGER 2. MUSTAFA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1225018. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000754. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[RDF/675243/24/857]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1225017. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000754. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[RDF/675243/24/456]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2024 okres OD
02.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 368113. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000754. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6801/24/649]
Rzuć okiemMSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.04.2024 R. ZMIANA § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DEGER
2. MUSTAFA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 667
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00
ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH) 2 (dla pozycji: 1. DEGER 2. IHSAN
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ
TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 333
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300,00 ZŁ
(TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 30000,00 ZŁ wp
sać: 1. 10000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOWALSKI 2. JACEK TOMASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 759263. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000754. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9478/23/509]
Rzuć okiemMSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DEGER 2. MUSTAFA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
29.900,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2 1. DEGER 2. IHSAN
3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 313693. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001000754. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3469/23/163]
Rzuć okiemMSiG 87/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. DEGER 2. IHSAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1182992. DEGER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000754. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18676/22/842]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DEGER-POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 2. miejscowość ŚWIDNICA ulica
UL. FABRYCZNA nr domu 15 kod pocztowy 58-100
poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.11.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DEGER 2. MUSTAFA
3. [ukryto] 5. 299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 29.900,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DEGER 2. MUSTAFA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOWALSKI 2. JACEK TOMASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 11
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA,
Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deger-Pol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deger-Pol wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deger-Pol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deger-Pol wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 359 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 359 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 359 tys. zł w 2024 roku. • 498 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
709 225 zł.
Koszty operacyjne Deger-Pol wyniosły
8 751 142 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
50 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 709 225 zł w 2024 roku • 759 224 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,1% w 2024 roku •
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deger-Pol wyniosła 3 818 303 zł.
Aktywa trwałe to 865 605 zł.
Aktywa obrotowe to 2 952 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 818 303 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 324 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 817 979 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 544 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 157 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 818 303 zł sumy bilansowej i 324 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 518 758 zł sumy bilansowej i -156 835 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48 516,45%.
Marża operacyjna wyniosła 2,53%.
Marża netto wyniosła 1,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
48 397 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deger-Pol wyniosły 3 817 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 818 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 817 979 zł w 2024 roku • 3 675 594 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 104% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Deger-Pol ma 3 817 979 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 733 704 zł (72%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 999 585 zł (26%), państwu 76 869 zł (2%).
Pozostali, 7821 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
72%
Państwo
podatki, cła i ZUS
77 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2023: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 14% (2023) do 26% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deger-Pol wynosi 0,77 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 952 698 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 817 979 zł) o 865 281 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3 mln zł
3,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 107 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 356 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,77 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,77
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,77 w 2024 roku • 0,61 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Deger-Pol wobec banków i pożyczkodawców: 999 585 zł, gotówka: 106 952 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 892 633 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 817 979 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 893 tys. zł
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 mln zł
gotówka107 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 893 tys. zł • 2023: 438 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deger-Pol wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 114 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 117 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -42 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -45 dni.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 762 937 zł, z czego 1 762 937 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-42 dni
firma płaci dostawcom 42 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
114 dni
bez amortyzacji117 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 114 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2024 roku • 35 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deger-Pol wynoszą 8 316 664 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 298 843 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 669 673 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 606 328 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,3 mln zł · 76%
Usługi obce670 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)606 tys. zł · 7%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów404 tys. zł · 5%
Amortyzacja201 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia103 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty33 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,3 mln zł w 2024 roku • 12,6 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Deger-Pol wykazała przychody na poziomie 8 978 020 zł.
Organizacja zarobiła 221 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
37 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 64 673 zł w 2024 roku • 26 871 zł w 2023 roku
Organizacja Deger-Pol wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 976 550,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 976 550,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 316 663,90
I. Amortyzacja200 512,60
II. Zużycie materiałów i energii6 298 843,15
III. Usługi obce669 673,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)32 750,35
V. Wynagrodzenia606 327,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)102 896,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 918,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów403 742,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)659 887,07
D. Pozostałe przychody operacyjne1 434,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 434,86
E. Pozostałe koszty operacyjne434 478,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne434 478,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)226 843,76
G. Przychody finansowe34,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne34,26
H. Koszty finansowe5 045,67
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 045,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)221 832,35
J. Podatek dochodowy64 673,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)157 159,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deger-Pol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+63
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies.13-10-2025
2023
+1 mies. 5 dni19-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Deger Ihsan posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 15.04.2025 jest Deger Ihsan kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 29.04.2024 do 15.04.2025 najwięcej udziałów posiadała
Deger Mustafa (1%).
W okresie od 05.07.2023 do 29.04.2024 najwięcej udziałów posiadała
Deger Mustafa (67%).
