Organizacja Virgo osiągnęła 11 297 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 291 789 zł. Pozostałe przychody to 5740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 193 729 zł.
Zysk netto wyniósł 98 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 259 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 297 529 zł w 2024 roku.
• 11 534 777 zł w 2023 roku.
• 710 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 060 zł w 2024 roku.
• 361 214 zł w 2023 roku.
• 148 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virgo wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Virgo wynosi 265 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virgo wynosi 8 294 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 468 zł a 28 243 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 658 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 294 396 zł w 2024 roku.
• 9 431 630 zł w 2023 roku.
• 1 182 136 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virgo wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virgo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 975 727
zł.
Koszty operacyjne Virgo wyniosły 11 044 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
595 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 975 727 zł w 2024 roku
• 1 767 655 zł w 2023 roku
• 12 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virgo wyniosła 2 381 079 zł.
a
ktywa trwałe to 253 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 127 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 381 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 887 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 381 079 zł w 2024 roku.
• 1 345 041 zł w 2023 roku.
• 491 116 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virgo wyniosły 1 887 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 381 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 887 122 zł w 2024 roku
• 949 144 zł w 2023 roku
• 337 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virgo wykazała przychody na poziomie 11 297 529 zł.
Organizacja zarobiła 170 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 851 zł w 2024 roku
• 84 707 zł w 2023 roku
• 14 825 zł w 2022 roku