SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja OTN Stanos osiągnęła 2 948 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 948 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 727 618 zł.
Zysk netto wyniósł 221 344 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 644 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 948 962 zł w 2024 roku. • 1 304 493 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
30 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 221 344 zł w 2024 roku. • 190 451 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji OTN Stanos wynosi 3 057 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 087 zł a 7 090 900 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 318 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 057 562 zł w
2024 roku. • 1 738 915 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OTN Stanos wynosi 248 tys. zł.
EBITDA OTN Stanos wynosi 332 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 247 932 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 332 237 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OTN Stanos wynosi 13 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji OTN Stanos.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1102486. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[RDF/782279/25/635]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1102485. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[RDF/782279/25/234]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1084832. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[RDF/782279/25/833]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 178970. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8005/25/590]
Rzuć okiemMSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BUDZIAREK STAŃCZYK 2. AGNIESZKA
JUSTYNA 3. [ukryto] 5. 433 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.650 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
2 1. STAŃCZYK 2. DAWID 3. [ukryto] 5. 467
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.350,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE
TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 1059444. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[RDF/662117/24/869]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1059443. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[RDF/662117/24/468]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
31.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 190782. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9156/24/765]
Rzuć okiemMSiG 60/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.03.2024 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚWIDNICKIEJ 39 LOK. 5, REP.
A NR 404/2024, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI, W PAR. 7 DODANO NOWY UST. 7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BUDZIAREK STAŃCZYK 2. AGNIESZKA JUSTYNA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁOTYCH wpisać: 5. 433
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.650 ZŁOTYCH
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. STAŃCZYK 2. DAWID PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁOTYCH
6. NIE 3 1. STOCHMAL 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 25000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 20000,00 ZŁ
Poz. 48815. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2326/23/504]
Rzuć okiemMSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. STAŃCZYK 2. DAWID PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PRZEZS ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 1171058. OTN STANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001000290. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29077/22/715]
MSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OTN STANOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
STAROGAJOWA nr domu 110 kod pocztowy 54-047
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.10.2022 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚWIDNICKIEJ 39
LOK. 5, REP. A NR 1958/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDZIAREK STAŃCZYK 2. AGNIESZKA JUSTYNA 3. [ukryto]
5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. STAŃCZYK 2. DAWID PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. STOCHMAL
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI
SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STAŃCZYK 2. DAWID
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PRZEZS ZARZĄDU 6. NIE
2 1. STOCHMAL 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 81 10 Z D
ŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 1 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 2 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OTN Stanos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OTN Stanos wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OTN Stanos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OTN Stanos wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 514 266 zł.
Koszty operacyjne OTN Stanos wyniosły
2 701 030 zł.
Wynagrodzenia stanowią
56,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 135 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 514 266 zł w 2024 roku • 378 584 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56,1% w 2024 roku •
34,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OTN Stanos wyniosła 1 045 283 zł.
Aktywa trwałe to 119 697 zł.
Aktywa obrotowe to 925 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 045 283 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 436 795 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 488 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 690 185 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 241 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 045 283 zł sumy bilansowej i 436 795 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 355 098 zł sumy bilansowej i 195 451 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,67%.
Marża operacyjna wyniosła 8,41%.
Marża netto wyniosła 7,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OTN Stanos wyniosły 608 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 045 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 608 488 zł w 2024 roku • 159 647 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 45% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja OTN Stanos ma 608 488 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 208 979 zł (34%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 160 951 zł (26%), państwu 111 508 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 89 630 zł (15%).
Pozostali, 37 420 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 160 951 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
608 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
18%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
209 tys. zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
112 tys. zł
18%
Pracownicy
wynagrodzenia
70 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
161 tys. zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
20 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
37 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 34% (w 2023: 54%).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OTN Stanos wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,28 miesiąca.
gotówka od ręki: 63 tys. zł należności i inne: 772 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 90 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
1,95
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,16 w 2024 roku • 2,02 w 2023 roku
W roku
2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji OTN Stanos wobec banków i pożyczkodawców: 160 951 zł, gotówka: 63 227 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 97 724 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1851 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 133,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 608 488 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 98 tys. zł
0 zł161 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców161 tys. zł
gotówka63 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 133,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 98 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 133,9 raza
W latach 2022, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji OTN Stanos wynosi 90 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 62 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 61 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 727 878 zł, z czego 727 878 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza62 dni
firma płaci dostawcom 62 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
90 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 90 dni
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 90 dni w 2024 roku • 86 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji OTN Stanos wynoszą 2 700 227 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 311 898 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 734 178 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 343 619 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 49%
Usługi obce734 tys. zł · 27%
Zużycie materiałów i energii344 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia202 tys. zł · 7%
Amortyzacja84 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja OTN Stanos wykazała przychody na poziomie 2 948 962 zł.
Organizacja zarobiła 246 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 737 zł w 2024 roku • 24 883 zł w 2023 roku
Organizacja OTN Stanos wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 948 958,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 713 923,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów235 035,23
B. Koszty działalności operacyjnej2 700 226,59
I. Amortyzacja84 305,06
II. Zużycie materiałów i energii343 618,73
III. Usługi obce734 177,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 944,71
V. Wynagrodzenia1 311 897,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)202 368,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 914,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)248 731,65
D. Pozostałe przychody operacyjne3,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,80
E. Pozostałe koszty operacyjne803,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne803,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)247 931,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 851,09
I. Odsetki, w tym: (+1)1 851,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)246 080,66
J. Podatek dochodowy24 737,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)221 343,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji OTN Stanos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stańczyk Dawid posiada 285 udziałów, które stanowią 57% firmy.
Stochmal Maciej posiada 165 udziałów, które stanowią 33% firmy.
