SO FLY to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży e-papierosów oraz akcesoriów do vaping. Działa na polskim rynku od 2013 roku, promując alternatywy dla tradycyjnego palenia. Oferta SO FLY obejmuje szeroki asortyment urządzeń, płynów oraz akcesoriów różnych renomowanych marek, takich jak Aspire, Geekvape, Vaporesso, czy SMOK. Unikalnym aspektem SO FLY jest ich podejście do edukacji klientów na temat zdrowotnych aspektów vaping oraz zapewnienie serwisu wysokiej jakości. Sklep zapewnia swoim użytkownikom szybki czas realizacji zamówień oraz profesjonalną obsługę, co potwierdzają pozytywne opinie konsumentów. SO FLY stawia na różnorodność oferowanych produktów, od zestawów startowych, przez jednorazowe pod systemy, aż po e-liquidy i akcesoria do vaping. Dodatkowo, sklep oferuje bogatą kolekcję kosmetyków konopnych oraz odmiennych produktów, co czyni go wszechstronnym punktem zakupu dla entuzjastów elektronicznego palenia i nie tylko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SO FLY osiągnęła 73 410 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 408 883 zł. Pozostałe przychody to 1376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 166 759 zł.
Zysk netto wyniósł 10 242 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 705 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 410 259 zł w 2024 roku.
• 48 074 462 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 121 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 242 123 zł w 2024 roku.
• 6 550 376 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SO FLY wynosi 12,65 mln zł.
EBITDA SO FLY wynosi 12,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SO FLY wynosi 103 707 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 798 477 zł a 183 525 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 853 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 707 142 zł w 2024 roku.
• 64 368 030 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SO FLY wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SO FLY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 308 235
zł.
Koszty operacyjne SO FLY wyniosły 60 759 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 154 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 308 235 zł w 2024 roku
• 3 383 005 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SO FLY wyniosła 19 958 798 zł.
a
ktywa trwałe to 2 837 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 121 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 958 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 397 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 560 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 979 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 958 798 zł w 2024 roku.
• 9 974 237 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SO FLY wyniosły 1 560 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 958 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 780 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 560 829 zł w 2024 roku
• 1 818 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SO FLY wykazała przychody na poziomie 73 410 259 zł.
Organizacja zarobiła 12 647 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 405 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 242 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 202 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 405 029 zł w 2024 roku
• 1 596 642 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja SO FLY wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Partyka Adrian
posiada 1780 udziałów,
które stanowią 89.0% firmy.
Partyka Anna
posiada 220 udziałów,
które stanowią 11.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.09.2023 jest
Partyka Adrian
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2023 do 07.09.2023
był Partyka Adrian
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.10.2022 do 15.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Partyka Adrian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.