SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja PAN Bartek osiągnęła 247 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 288 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 482 zł.
Zysk netto wyniósł 45 825 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
109 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 247 307 zł w 2024 roku. • 151 284 zł w 2023 roku. • 28 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
20 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 825 zł w 2024 roku. • 5644 zł w 2023 roku. • 5298 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PAN Bartek wynosi 379 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 589 zł a 617 510 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
166 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 379 714 zł w
2024 roku. • 126 875 zł w
2023 roku. • 47 133 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAN Bartek wynosi 50 tys. zł.
EBITDA PAN Bartek wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 164 zł w
2024 roku. • 7058 zł w
2023 roku. • 6168 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 748 zł w
2024 roku. • 7611 zł w
2023 roku. • 6168 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PAN Bartek mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji PAN Bartek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 988451. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/773603/25/223]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 988450. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/773603/25/822]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 218324. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/2924/25/314]
Rzuć okiemMSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.03.2025 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO:§1,§4,§5,§6.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wpisać: 3 2. 49 32
Z TRANSPORT DROGOWY PASAŻERSKI INNY NIŻ
ROZKŁADOWY
X V. W P I S Y D O
Poz. 1268984. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/7759/24/432]
Rzuć okiemMSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KIELCE ulica UL. ŁOPUSZNIAŃSKA
nr domu 89 L kod pocztowy 25-817 poczta KIELCE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KIELCE ulica
UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 25-663 poczta KIELCE kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SIOTOR
2. BARTŁOMIEJ ADAM 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 45
20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
Poz. 906790. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/649011/24/385]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 906789. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/649011/24/984]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 906788. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/649011/24/583]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 363285. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.10.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10039/24/593]
Rzuć okiemMSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
PABIANICKI gmina LUTOMIERSK miejscowość
BABICZKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE
miejscowość KIELCE wykreślić: 2. miejscowość
BABICZKI ulica UL. GRABOWA nr domu 1A kod
pocztowy 95-083 poczta BABICZKI kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KIELCE ulica UL. ŁOPUSZNIAŃSKA nr domu 89 L kod pocztowy 25-817 poczta
KIELCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.03.202
R. ZMIANA §§ 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16 UMOWY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MŁOTKOWSKI 2. MICHAŁ WOJCIECH
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SALWEROWICZ 2. EWELINA STEFANIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA
Poz. 787917. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/523834/23/436]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 774711. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/523834/23/35]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 774710. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/523834/23/634]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 951106. PAN BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996010. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.10.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27549/22/917]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAN BARTEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat PABIANICKI gmina LUTOMIERSK miejscowość BABICZKI 2. miejscowość BABICZKI ulica UL.
GRABOWA nr domu 1A kod pocztowy 95-083 poczta
BABICZKI kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PAN.BARTEK.LDZ@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.10.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIOTOR 2. BARTŁOMIEJ ADAM 3. [ukryto] 5. 93 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4650 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MŁOTKOWSKI
2. MICHAŁ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 2 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 4 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 5 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
6 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 7 2. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PAN Bartek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Bartek wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAN Bartek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Bartek wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 857 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 296 zł.
Koszty operacyjne PAN Bartek wyniosły
197 123 zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 296 zł w 2024 roku • 37 487 zł w 2023 roku • 7066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,2% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
31,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAN Bartek wyniosła 102 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 191 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 944 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 25 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 102 958 zł sumy bilansowej i 61 767 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 49 159 zł sumy bilansowej i 15 942 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 21 071 zł sumy bilansowej i 10 298 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 200 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
41 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
30%
Pracownicy
wynagrodzenia
621 zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
200 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2022: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAN Bartek wynosi 2,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 52 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 44 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,71 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
2,71
płynność bieżąca
1,55
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,71 w 2024 roku • 1,1 w 2023 roku • 1,96 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja PAN Bartek nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 6372 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 41 191 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł6 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka6 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 6 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 18 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 8 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 35,2 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PAN Bartek wynosi 75 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 28 dni.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 50 264 zł, z czego 50 264 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
75 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 75 dni
46 dni
bez amortyzacji47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja zapasów66 dni
zapasy leżą w magazynie 66 dni
66 dni
Należności handlowe50 tys. zł
klienci są winni firmie 50 tys. zł
do 12 miesięcy50 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 75 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku • 38 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PAN Bartek wynoszą 196 625 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 74 989 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 64 144 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 15 632 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej197 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)75 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii64 tys. zł · 33%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 8%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 tys. zł · 7%
Usługi obce15 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 2%
Amortyzacja3 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 197 tys. zł w 2024 roku • 143 tys. zł w 2023 roku • 22 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PAN Bartek wykazała przychody na poziomie 247 307 zł.
Organizacja zarobiła 49 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4039 zł w 2024 roku • 1210 zł w 2023 roku • 870 zł w 2022 roku
Organizacja PAN Bartek wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:244 284,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów227 284,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów17 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej196 625,31
I. Amortyzacja2 583,33
II. Zużycie materiałów i energii64 143,66
III. Usługi obce14 586,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 719,41
V. Wynagrodzenia74 988,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 307,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 632,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów14 663,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 658,73
D. Pozostałe przychody operacyjne3 003,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,77
E. Pozostałe koszty operacyjne498,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne498,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)50 164,45
G. Przychody finansowe19,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne19,39
H. Koszty finansowe319,77
I. Odsetki, w tym: (+1)8,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne310,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)49 864,07
J. Podatek dochodowy4 039,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)45 825,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAN Bartek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
