Organizacja Zetta Group Poland osiągnęła 392 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 392 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 549 282 zł.
Strata netto wyniosła 156 422 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
195 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 392 860 zł w 2025 roku. • 218 224 zł w 2024 roku. • 2678 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
32 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -156 422 zł w 2025 roku. • -37 271 zł w 2024 roku. • -90 547 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zetta Group Poland wynosi 243 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
117 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 243 936 zł w
2025 roku. • 135 500 zł w
2024 roku. • 8767 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zetta Group Poland wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Zetta Group Poland wynosi -157 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -156 889 zł w
2025 roku. • -36 406 zł w
2024 roku. • -92 470 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -156 889 zł w
2025 roku. • -36 406 zł w
2024 roku. • -92 470 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zetta Group Poland mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zetta Group Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 maja 2025 (MSiG nr 98/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 409831. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/718528/25/772]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 409830. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/718528/25/371]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 409829. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/718528/25/970]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 300850. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9861/25/791]
Rzuć okiemMSiG 79/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GURTOVYI 2. PAVLO 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 PLN
wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
99.000,00 PLN wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 386216. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/600353/24/98]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 386215. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/600353/24/697]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 386214. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/600353/24/296]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 773119. ZETTA GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991811. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26335/22/719]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
ty nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZETTA GROUP
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy
ZE- 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.09.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GURTOVYI 2. PAVLO
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółk
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GURTOVYI 2. PAVLO 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. NOR 2. KATERYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
8 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 9 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zetta Group Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zetta Group Poland wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zetta Group Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zetta Group Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
166 286 zł.
Koszty operacyjne Zetta Group Poland wyniosły
549 750 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 166 286 zł w 2025 roku • 11 766 zł w 2024 roku • 2920 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,2% w 2025 roku •
4,6% w 2024 roku •
3,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zetta Group Poland wyniosła 288 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 797 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 683 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 96 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 288 557 zł sumy bilansowej i -184 240 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 149 540 zł sumy bilansowej i -27 818 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 69 191 zł sumy bilansowej i 9453 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
521,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6109,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1670,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zetta Group Poland wyniosły 472 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 472 797 zł w 2025 roku • 177 358 zł w 2024 roku • 59 738 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 164% w 2025 roku • 119% w 2024 roku • 86% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zetta Group Poland ma 472 797 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 310 995 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 100 000 zł (21%), klientom spoza grupy kapitałowej 38 196 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 23 606 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 100 000 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
473 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
311 tys. zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
100 tys. zł
21%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
38 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2023: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 21% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zetta Group Poland wynosi 0,77 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (288 557 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (372 797 zł) o 84 240 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
289 tys. zł
373 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 51 tys. zł należności i inne: 30 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 207 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,77 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
0,77
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,77 w 2025 roku • 0,84 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zetta Group Poland wobec banków i pożyczkodawców: 100 000 zł, gotówka: 51 404 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 48 596 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,22 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 472 797 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 49 tys. zł
0 zł100 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców100 tys. zł
gotówka51 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,22 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 49 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 17 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zetta Group Poland wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 206 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -201 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 193 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5398 zł, z czego 5398 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-201 dni
firma płaci dostawcom 201 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
206 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 206 dniach
Rotacja zapasów193 dni
zapasy leżą w magazynie 193 dni
193 dni
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 0,4 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 17 661 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zetta Group Poland wynoszą 549 518 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 277 097 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 141 389 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 100 721 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej550 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów277 tys. zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)141 tys. zł · 26%
Usługi obce101 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 550 tys. zł w 2025 roku • 254 tys. zł w 2024 roku • 93 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zetta Group Poland wykazała przychody na poziomie 392 860 zł.
Organizacja Zetta Group Poland wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:390 745,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów390 745,55
B. Koszty działalności operacyjnej549 517,97
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 744,14
III. Usługi obce100 720,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,09
V. Wynagrodzenia141 389,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 896,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 653,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów277 096,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-158 772,42
D. Pozostałe przychody operacyjne2 114,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 114,94
E. Pozostałe koszty operacyjne231,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne231,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-156 889,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe-467,26
I. Odsetki, w tym: (+1)0,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne-467,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-156 421,85
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-156 421,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zetta Group Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 3 dni13-04-2026
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gurtovyi Pavlo posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 10.04.2025 jest Gurtovyi Pavlo kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 13.09.2022 do 10.04.2025 najwięcej udziałów posiadał
Gurtovyi Pavlo (100%).
