Produkcja modułów BIPV i ładowarek do pojazdów elektrycznych
Dostępność inteligentnych systemów zarządzania budynkiem
Realizacja programów wsparcia dla mikroinstalacji OZE
Doradztwo w zakresie efektywnych rozwiązań energetycznych
MS AGRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych technologii związanych z energią odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki oraz elektromobilności. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, w tym moduły BIPV (fotowoltaika zintegrowana z budynkami) oraz różne rodzaje ładowarek do pojazdów elektrycznych. MS AGRO wyróżnia się na tle konkurencji zdolnością do dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie energii słonecznej i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo, oferta obejmuje elementy inteligentnych systemów zarządzania budynkiem, co wpisuje się w globalny trend smart city. W ramach swoich działań firma angażuje się również w programy wsparcia dla mikroinstalacji OZE, takie jak „Mój prąd”. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, MS AGRO ma na celu nie tylko dostarczanie technologii, ale także doradztwo i wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań, co przyczynia się do oszczędności oraz ekologii w gospodarstwach domowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ms agro osiągnęła 185 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 617 zł. Pozostałe przychody to 42 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 188 zł.
Strata netto wyniosła 81 571 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 182 zł w 2024 roku.
• 194 060 zł w 2023 roku.
• 444 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 571 zł w 2024 roku.
• -137 241 zł w 2023 roku.
• -36 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms agro wynosi 152 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 462 955 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 800 zł w 2024 roku.
• 219 897 zł w 2023 roku.
• 490 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms agro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 542
zł.
Koszty operacyjne Ms agro wyniosły 266 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 542 zł w 2024 roku
• 167 783 zł w 2023 roku
• 259 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms agro wyniosła 70 722 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 594 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 722 zł w 2024 roku.
• 135 734 zł w 2023 roku.
• 278 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -115%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -208%.
Marża operacyjna wyniosła -87%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms agro wyniosły 31 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 594 zł w 2024 roku
• 15 035 zł w 2023 roku
• 20 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms agro wykazała przychody na poziomie 185 182 zł.
Organizacja zarobiła -81 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 512 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ms agro wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.