SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kabo Inwestycje osiągnęła 1 714 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 713 780 zł. Pozostałe przychody to 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 570 119 zł.
Zysk netto wyniósł 143 883 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
703 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 714 002 zł w 2024 roku. • 1 681 105 zł w 2023 roku. • 306 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 143 883 zł w 2024 roku. • 62 880 zł w 2023 roku. • 125 367 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kabo Inwestycje wynosi 1 845 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 760 zł a 3 943 560 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
529 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 845 048 zł w
2024 roku. • 1 413 091 zł w
2023 roku. • 785 649 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kabo Inwestycje wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Kabo Inwestycje wynosi 306 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 185 586 zł w
2024 roku. • 109 010 zł w
2023 roku. • 147 463 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 305 767 zł w
2024 roku. • 201 219 zł w
2023 roku. • 152 796 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kabo Inwestycje mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kabo Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1099527. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/782139/25/160]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1099526. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/782139/25/759]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1099525. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/782139/25/358]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 292307. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6811/25/973]
Rzuć okiemMSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SŁ
WEK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁOTYCH
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 1335302. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25411/24/509]
Rzuć okiemMSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.10.2024 ROKU, ZMIANA: § 1, § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SŁAWEK
2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Poz. 1298893. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23785/24/521]
Rzuć okiemMSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SŁAWEK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 2 1. WÓJTOWICZ 2. ARTUR PIOTR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1056689. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/660948/24/448]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1056688. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/660948/24/47]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1056687. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/660948/24/646]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 971367. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/541458/23/764]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.08.2022 DO 31.12.2022
Poz. 971366. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/541458/23/363]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.08.2022 DO 31.12.2022
Poz. 955991. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[RDF/541458/23/962]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
03.08.2022 DO 31.12.2022
Poz. 653254. KABO INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000985631. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18435/22/955]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KABO
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL.
FRYDERYKA CHOPINA nr domu 37 nr lokalu 6 kod
pocztowy 20-023 poczta LUBLIN kraj POLSKA
0 3. Adres poczty elektronicznej KABO.INWESTYCJE@ICLOUDE.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.08.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SŁAWEK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. ARTUR PIOTR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SŁAWEK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 55 ZAKWAS TEROWANIE 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
8 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kabo Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kabo Inwestycje wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,715% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kabo Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kabo Inwestycje wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 76 tys. zł w 2024 roku. • 67 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
340 073 zł.
Koszty operacyjne Kabo Inwestycje wyniosły
1 528 193 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 340 073 zł w 2024 roku • 255 920 zł w 2023 roku • 3222 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,3% w 2024 roku •
16,3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kabo Inwestycje wyniosła 1 856 412 zł.
Aktywa trwałe to 330 315 zł.
Aktywa obrotowe to 1 526 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 412 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 382 130 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 281 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 423 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 125 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 856 412 zł sumy bilansowej i 382 130 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 068 290 zł sumy bilansowej i 193 247 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 679 566 zł sumy bilansowej i 130 367 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,65%.
Marża operacyjna wyniosła 10,83%.
Marża netto wyniosła 8,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kabo Inwestycje wyniosły 1 474 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 474 281 zł w 2024 roku • 875 043 zł w 2023 roku • 549 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Kabo Inwestycje ma 1 474 281 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 936 614 zł (64%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 149 974 zł (10%), państwu 148 204 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 79 479 zł (5%).
Pozostali, 160 011 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 22 000 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
937 tys. zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
148 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
57 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
22 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
150 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
160 tys. zł
11%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2022: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 55% (2022) do 1% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kabo Inwestycje wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 429 tys. zł należności i inne: 886 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 211 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2024 roku • 1,88 w 2023 roku • 2,73 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kabo Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 22 000 zł, gotówka: 428 835 zł. Gotówka przewyższa dług o 406 835 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 32 597 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 474 281 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 407 tys. zł
0 zł429 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców22 tys. zł
gotówka429 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 33 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,7 raza.
W roku 2023 organizacja miała też 141 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 407 tys. zł • 2022: 47 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 5,7 raza • 2023: 3,2 raza • 2022: 16,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kabo Inwestycje wynosi 75 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 224 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 243 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -150 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -169 dni.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 344 575 zł, z czego 344 575 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-150 dni
firma płaci dostawcom 150 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
75 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 75 dni
224 dni
bez amortyzacji243 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 224 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 75 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku • 37 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kabo Inwestycje wynoszą 1 522 121 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 614 516 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 402 396 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 281 934 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii615 tys. zł · 40%
Usługi obce402 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)282 tys. zł · 19%
Amortyzacja120 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe31 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku • 159 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kabo Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 714 002 zł.
Organizacja zarobiła 153 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9329 zł w 2024 roku • 12 462 zł w 2023 roku • 12 933 zł w 2022 roku
Organizacja Kabo Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 686 765,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 665 489,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów21 275,65
B. Koszty działalności operacyjnej1 522 120,83
I. Amortyzacja120 180,69
II. Zużycie materiałów i energii614 516,32
III. Usługi obce402 396,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 082,23
V. Wynagrodzenia281 933,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)58 139,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 313,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 558,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)164 644,40
D. Pozostałe przychody operacyjne27 014,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych27 012,45
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,90
E. Pozostałe koszty operacyjne6 072,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 072,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)185 586,34
G. Przychody finansowe222,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne222,91
H. Koszty finansowe32 597,05
I. Odsetki, w tym: (+1)32 597,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)153 212,20
J. Podatek dochodowy9 329,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)143 883,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kabo Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
