SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Przekształca odpady w energię cieplną i elektryczną
Specjalizuje się w unieszkodliwianiu odpadów medycznych
Rozwija farmy fotowoltaiczne i wiatrowe
Realizuje projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju
Działa na rynku krajowym i planuje ekspansję zagraniczną
ECO CLEAN ENERGY S.A. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w przekształcaniu odpadów w energię, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Firma kontynuuje tradycje macierzystej spółki ECO-ABC, będącej liderem w branży unieszkodliwiania odpadów medycznych. ECO CLEAN ENERGY wdraża nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają efektywne wykorzystanie odpadów jako surowca do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Kluczowym obszarem działalności firmy jest unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych. ECO CLEAN ENERGY zapewnia bezpieczny transport oraz przetwarzanie tego typu odpadów, stosując najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo obsługuje tysiące gospodarstw domowych, dostarczając im energię pozyskaną z przetworzonych odpadów.
Firma prowadzi również działalność w zakresie przetwarzania odpadów przemysłowych, takich jak tekstylia, tektura czy oleje roślinne. Dzięki zaawansowanym instalacjom termicznego przekształcania odpadów, ECO CLEAN ENERGY przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz do produkcji wartościowej energii.
Ważnym elementem strategii rozwoju firmy są inwestycje w odnawialne źródła energii. ECO CLEAN ENERGY realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych, które zwiększają udział OZE w krajowym bilansie energetycznym. Przykładem są projekty farm fotowoltaicznych o mocy 30 MW w województwie warmińsko-mazurskim (gmina Łęgajny) oraz 15 MW w województwie zachodniopomorskim (gmina Sianów), zlokalizowane na terenach zrekultywowanych po wysypiskach odpadów komunalnych. Firma planuje dalszą ekspansję na rynki zagraniczne, wykorzystując swoje doświadczenie i innowacyjne podejście do produkcji energii oraz przetwarzania odpadów.
ECO CLEAN ENERGY kładzie nacisk na odpowiedzialność społeczną i dąży do tego, by jej działania przynosiły korzyści zarówno środowisku, jak i społecznościom lokalnym. Firma stale rozwija swoje technologie i infrastrukturę, aby sprostać wymaganiom dyrektyw środowiskowych oraz wspierać transformację energetyczną w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ECO Clean Energy osiągnęła 54 241 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 207 037 zł. Pozostałe przychody to 1 034 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 812 504 zł.
Zysk netto wyniósł 22 394 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 080 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 241 154 zł w 2024 roku.
• 56 824 043 zł w 2023 roku.
• 20 397 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 464 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 394 533 zł w 2024 roku.
• 29 156 741 zł w 2023 roku.
• 11 827 482 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Clean Energy wynosi 154 597 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 859 068 zł a 313 523 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 507 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 597 969 zł w 2024 roku.
• 185 322 828 zł w 2023 roku.
• 69 853 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Clean Energy wynosi 26,86 mln zł.
EBITDA ECO Clean Energy wynosi 27,06 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO Clean Energy wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Clean Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Clean Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ECO Clean Energy wynosi 4,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,63 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,63 mln zł a 7,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,51 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,52 mln zł w 2024 roku.
• 5,88 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 612 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,7 mln zł w 2024 roku.
• 12,04 mln zł w 2023 roku.
• 4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 725 435
zł.
Koszty operacyjne ECO Clean Energy wyniosły 26 345 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 575 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 725 435 zł w 2024 roku
• 6 087 647 zł w 2023 roku
• 1 560 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Clean Energy wyniosła 43 439 079 zł.
a
ktywa trwałe to 17 940 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 498 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 439 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 478 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 960 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 446 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 439 079 zł w 2024 roku.
• 44 077 190 zł w 2023 roku.
• 15 350 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Clean Energy wyniosły 4 960 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 439 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 653 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 960 322 zł w 2024 roku
• 2 992 966 zł w 2023 roku
• 3 422 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Clean Energy wykazała przychody na poziomie 54 241 154 zł.
Organizacja zarobiła 27 873 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 478 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 394 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 826 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 478 979 zł w 2024 roku
• 6 801 494 zł w 2023 roku
• 2 821 288 zł w 2022 roku