Produkcja paliw alternatywnych RDF z odpadów przemysłowych i komunalnych
Współpraca z Cementownią Chełm w zakresie spalania paliw alternatywnych
Zaawansowane technologie przetwórcze o minimalnym wpływie na środowisko
Długoterminowe umowy handlowe i wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych
Ekopaliwa Chełm to organizacja założona w 2011 roku dzięki współpracy CEMEX Polska i Econ Trade Sp. z o.o., która skupia się na produkcji paliw alternatywnych z odpadów. Zakład znajduje się w Chełmie, w województwie lubelskim, a jego działalność rozpoczęła się oficjalnie w marcu 2014 roku, kiedy to otwarto pierwszą instalację do produkcji paliw RDF (Refuse Derived Fuel). Główną misją firmy jest maksymalne wykorzystanie energetycznego potencjału odpadów przemysłowych i komunalnych, co prowadzi do zmniejszenia ilości śmieci trafiających na składowiska i zachowania naturalnych zasobów środowiskowych.Instalacje produkcyjne EkoPaliwa Chełm opierają się na nowoczesnych technologiach, które gwarantują bezpieczną i wydajną konwersję odpadów w wysokoenergetyczne paliwa alternatywne. Te zaawansowane procesy technologiczne zapewniają, że powstałe paliwo RDF jest wykorzystane z minimalnym wpływem na środowisko, co jest zgodne z najnowszymi regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.Jednym z kluczowych unikatowych aspektów działalności firmy jest współpraca z Cementownią Chełm, gdzie paliwa RDF są spalane w piecach klinkierowych. Dzięki wysokim temperaturom w piecach (około 2000C), proces spalania paliw jest efektywny i bezodpadowy. W trakcie produkcji cementu, popiół powstający w procesie spalania paliwa RDF jest wykorzystywany bezpośrednio do tworzenia struktury klinkieru, co zapewnia ciągłość produkcyjną i minimalizację odpadów.Firma jest również silnie zaangażowana w ekologiczne inicjatywy, takie jak zmniejszenie ilości odpadów składowanych poprzez ich przetwarzanie na paliwo alternatywne. Ekopaliwa Chełm oferuje szeroki zakres usług związanych z odbiorem i obróbką nadających się do przetworzenia frakcji odpadów, dzięki czemu przyczynia się do realizacji polityk unijnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Stale poszerza swoją działalność i dąży do ustanawiania długoterminowych relacji handlowych, które zapewnią stabilność współpracy z klientami.Zespół EkoPaliwa Chełm wspiera także różne inicjatywy lokalne, jak np. akcję Szlachetna Paczka oraz coroczne EkoPaliwowe Mikołaje, demonstrując społeczną odpowiedzialność biznesu i zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekopaliwa Chełm osiągnęła 50 902 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 891 247 zł. Pozostałe przychody to 1 010 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 875 066 zł.
Zysk netto wyniósł 5 016 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 687 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 902 010 zł w 2022 roku.
• 48 596 804 zł w 2021 roku.
• 44 296 120 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 683 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 016 180 zł w 2022 roku.
• 6 414 543 zł w 2021 roku.
• 6 702 814 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekopaliwa Chełm wynosi 6,04 mln zł.
EBITDA Ekopaliwa Chełm wynosi 9,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
580 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 035 460 zł w
2022 roku.
• 8 554 308 zł w
2021 roku.
• 9 614 935 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
705 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 227 942 zł w
2022 roku.
• 11 016 520 zł w
2021 roku.
• 12 143 026 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekopaliwa Chełm wynosi 70 221 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 222 325 zł a 127 255 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 437 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 221 720 zł w 2022 roku.
• 70 516 230 zł w 2021 roku.
• 63 991 284 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekopaliwa Chełm wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.
• 2,75% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopaliwa Chełm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Ekopaliwa Chełm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekopaliwa Chełm wynosi 1,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 387 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 387 tys. zł a 4,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
338 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
• 1,47 mln zł w 2021 roku.
• 909 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 387 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,33 mln zł w 2022 roku.
• 3,32 mln zł w 2021 roku.
• 2,04 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 851 912
zł.
Koszty operacyjne Ekopaliwa Chełm wyniosły 43 855 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
510 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 851 912 zł w 2022 roku
• 3 473 479 zł w 2021 roku
• 3 011 139 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekopaliwa Chełm wyniosła 35 973 317 zł.
a
ktywa trwałe to 20 524 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 448 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 973 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 629 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 343 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 341 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 973 317 zł w 2022 roku.
• 29 899 500 zł w 2021 roku.
• 24 838 789 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekopaliwa Chełm wyniosły 14 343 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 973 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 583 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 343 551 zł w 2022 roku
• 13 285 914 zł w 2021 roku
• 14 639 746 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekopaliwa Chełm wykazała przychody na poziomie 50 902 010 zł.
Organizacja zarobiła 6 550 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 534 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 016 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 534 191 zł w 2022 roku
• 1 570 092 zł w 2021 roku
• 1 867 006 zł w 2020 roku