TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000979619 NIP 5273008575 REGON 522427852

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
77,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
14,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
49,3 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2022-06-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 14 osiągnęła 14 282 063 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 14 276 689 zł. Pozostałe przychody to 5374 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 673 317 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 8 608 747 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 328 238 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 282 063 zł w 2025 roku.
• 1 061 571 zł w 2024 roku.
• 7 625 587 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 742 450 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 608 747 zł w 2025 roku.
• 186 502 zł w 2024 roku.
• -876 153 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TI 14 wynosi 49 262 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 841 690 zł a 119 053 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 133 185 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 262 166 zł w 2025 roku.
• 1 340 560 zł w 2024 roku.
• 4 995 797 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TI 14 wynosi 12,39 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7 568 558 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 390 385 zł w 2025 roku.
• 387 386 zł w 2024 roku.
• -2 746 731 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TI 14 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji TI 14.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2025 (MSiG nr 119/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 547722. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/730407/25/59]
    MSiG 119/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730407/25/59 Nr ogłoszenia: 547722
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 547721. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/730407/25/658]
    MSiG 119/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730407/25/658 Nr ogłoszenia: 547721
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 547720. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/730406/25/946]
    MSiG 119/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730406/25/946 Nr ogłoszenia: 547720
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1152167. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/669918/24/213]
    MSiG 166/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/669918/24/213 Nr ogłoszenia: 1152167
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1152166. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/669918/24/812]
    MSiG 166/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/669918/24/812 Nr ogłoszenia: 1152166
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1152165. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/669918/24/411]
    MSiG 166/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/669918/24/411 Nr ogłoszenia: 1152165
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 909747. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/38470/24/254]
    Rzuć okiem MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/38470/24/254 Nr ogłoszenia: 909747
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYTSENKO 2. ANTON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOSNYRIEV 2. YEVHENII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  8. Poz. 48861. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/2266/24/690]
    Rzuć okiem MSiG 18/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/2266/24/690 Nr ogłoszenia: 48861
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TORWELL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380142033) wykreślić: 5. 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.650 ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. KOSNYRIEV 2. IEVGENII 3. [ukryto] 5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350 ZŁOTYCH 6. NIE
  9. Poz. 1104230. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/38660/23/132]
    Rzuć okiem MSiG 172/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/38660/23/132 Nr ogłoszenia: 1104230
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TO WELL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380142033) wykreślić: 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 ZŁOTYCH wpisać: 5. 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.650 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. KOSNYRIEV 2. IEVGENII 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁOTYCH wpisać: 5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350 ZŁOTYCH Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOLLATAY 2. HUGO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRYTSENKO 2. ANTON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  10. Poz. 801084. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/34054/23/525]
    MSiG 152/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/34054/23/525 Nr ogłoszenia: 801084
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD 31.05.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 31.05.2022 DO 31.12.2022 1 4. OD 31.05.2022 DO 31.12.2022
  11. Poz. 476108. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000979619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/29204/22/467]
    MSiG 132/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/29204/22/467 Nr ogłoszenia: 476108
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 nr lokalu - kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.05.2022 R., PAWEŁ CUPRIAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26 B, REPERTORIUM A NR 29539/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TORWELL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380142033 4. 0000729751 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KOSNYRIEV 2. IEVGENII 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOLLATAY 2. HUGO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TI 14 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TI 14 wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2025 roku.
• 1,90% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TI 14 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TI 14 wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,86 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,86 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,86 mln zł w 2025 roku.
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TI 14 wyniosła 77 417 978 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 75 014 165 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 403 813 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 417 978 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 7 885 048 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 532 929 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 473 228 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 397 624 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 77 417 978 zł sumy bilansowej i 7 885 048 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 071 945 zł sumy bilansowej i -723 698 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 54 471 522 zł sumy bilansowej i -910 200 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11,12%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109,18%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 86,79%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 60,28%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TI 14 wyniosły 69 532 929 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 417 978 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 075 603 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 532 929 zł w 2025 roku
• 1 795 643 zł w 2024 roku
• 55 381 723 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2025 roku
• 168% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 14 ma 69 532 929 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 37 719 493 zł (54%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 224 545 zł (poniżej 1%), państwu 100 057 zł (poniżej 1%); rezerwom i rozliczeniom 82 983 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 31 405 851 zł (45%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 65 906 510 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 54% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TI 14 wynosi 0,68 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 403 813 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 543 436 zł) o 1 139 623 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,68 w 2025 roku
• 0,52 w 2024 roku
• 0,38 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 14: dług wobec banków i pożyczkodawców 37 719 493 zł, gotówka 2 240 888 zł. Do tego 31 404 818 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2 991 723 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 69 532 929 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 1,8 mln zł do 55,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług w ostatnich latach:
• 2025: 37,7 mln zł
• 2024: 0 zł
• 2023: 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 4,1 raza
• 2024: 1,1 raza
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TI 14 wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 118 639 zł, z czego 118 639 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 9 dni w 2025 roku
• 70 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 4 975 529 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 915 695 zł (18% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 931 283 zł (19% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 916 tys. zł w 2025 roku
• 123 tys. zł w 2024 roku
• 346 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 14 wykazała przychody na poziomie 14 282 063 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 197 807 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• -39 320 zł w 2024 roku
• 158 487 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 14 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,24%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,24%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 4 975 529,19
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 975 529,19
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 915 695,14
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 915 695,14
II. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4 059 834,05
D. Koszty sprzedaży 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu 931 283,24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3 128 550,81
G. Pozostałe przychody operacyjne 9 301 159,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 261 830,75
IV. Inne przychody operacyjne 39 328,93
H. Pozostałe koszty operacyjne 39 325,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 39 325,52
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 12 390 384,97
J. Przychody finansowe 5 374,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 5 374,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
K. Koszty finansowe 3 695 608,93
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 991 722,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 156 709,83
IV. inne 547 176,58
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 8 700 150,52
M. Podatek dochodowy 0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 91 404,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 8 608 746,52

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TI 14 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
−1 mies. 5 dni
2023
+9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Torwell Investment posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 15.01.2024 jest Torwell Investment kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 28.07.2023 do 15.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Torwell Investment (93%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 29.06.2022 do 28.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Torwell Investment (85%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TI 14

OrganizacjaNumer KRS
1
TPPI S.A.
0000595054
2
BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.
0000299472
3
ST. PAUL’S DEVELOPMENTS POLSKA SP. Z O.O.
0001180896
4
MASKARAT SP. Z O.O.
0000842837
5
LO ESTATE SP. Z O.O.
0000462982
6
RM GROUP MARCINÓW ŻYLIŃSKI SP. K.
0000785337
7
LOKUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000591046
8
OSKAR SP. Z O.O.
0000848772
9
PJG INVESTMENT SP. Z O.O.
0000808193
10
SPV PROJEKT C SP. Z O.O. SP. K.
0000852739
11
GWW CAPITAL SP. Z O.O.
0000372853
12
IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.
0000572202
13
KAW PARTNER SP. Z O.O.
0000585931
14
AVANDIS SP. Z O.O.
0000703092
15
MJB PROPERTIES SP. Z O.O.
0000914716
16
PROPERTY CALBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000796647
17
NOVAFORM KONINKO SP. Z O.O.
0000533611
18
OPC 2 SP. Z O.O.
0000818992
19
PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE I SP. Z O.O.
0000584713
20
INWEST360 SP. Z O.O.
0000913674
21
VOLKSWAGEN GROUP REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.
0000714166
22
AP7 SP. Z O.O.
0000287918
23
ZOLTAR INVEST SP. Z O.O.
0000963541
24
NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.
0000171733
25
MAGARI GROUP SP. Z O.O.
0000770288
26
ROYAL ESTATE SP. Z O.O.
0000630306
27
GJS82 SP. Z O.O.
0001069951
28
SIVANET SP. Z O.O.
0000806051
29
AMIWO SP. Z O.O.
0000435994
30
PENINSULA PROPERTY SP. Z O.O.
0000863330