EPA INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000978368

Podsumowanie

aktywa

19,3 mln

przychód

43,9 mln

zysk

14,4 mln

wartość firmy

96,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. LEGNICKA, 28

Kod pocztowy

25-324

Rejestracja

2022-06-30

Rozpoczęcie działalności

2017-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPA Investment osiągnęła 43 873 753 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 873 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 465 327 zł.

Zysk netto wyniósł 14 408 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 935 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 873 753 zł w 2023 roku.
• 459 485 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 413 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 408 425 zł w 2023 roku.
• -427 929 zł w 2022 roku.
• -3585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2572.03

-419028.51

0.4

-3585.09

0.4

-3585.09

459484.53

-427928.86

43873752.87

14408425.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPA Investment wynosi 14,65 mln zł.

EBITDA EPA Investment wynosi 14,69 mln zł.

EBIT

EBITDA

14651868.65

14688598.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPA Investment wynosi 96 205 430 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 322 560 zł a 201 717 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 101 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 205 430 zł w 2023 roku.
• 306 323 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1714.69

6430.08

0

0.27

1

0

0.27

1

0

306323.02

1148711.33

9322559.68

96205430.1

201717956.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPA Investment wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0271642748266459

0.0271405819803476

0.0271405875682831

0.0310340877622366

0.0268193427473307

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPA Investment wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,771% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.
• 2,45% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0158745441585779

0.0245264824479818

0.0140102189034224

0.000463397125713527

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPA Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPA Investment wynosi 2,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,32 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,32 mln zł a 4,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,24 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,48 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,24 mln zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77.16

0

0.01

0

0.01

0

18379.32

1316212.59

2479786.34

4242074.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 533 813 zł.

Koszty operacyjne EPA Investment wyniosły 29 221 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 169 858 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 533 813 zł w 2023 roku
• 254 727 zł w 2022 roku
• 873 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

194097.72

872.57

254726.71

533812.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPA Investment wyniosła 19 277 633 zł.

a

ktywa trwałe to 309 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 967 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 277 633 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 430 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 847 553 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 605 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 277 633 zł w 2023 roku.
• 41 815 285 zł w 2022 roku.
• 34 965 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34489025.93

34965064.49

41815285.33

19277633.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8162.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.27

-162.92

0

-8962.73

0

-8962.73

-0.01

0.22

-0.62

-0.93

0.75

1.16

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPA Investment wyniosły 6 847 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 277 633 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 594 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 847 553 zł w 2023 roku
• 43 796 771 zł w 2022 roku
• 36 516 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34489025.93

36035952.46

1.04

34965064.49

36516100.55

1.04

34965064.49

36516100.55

1.04

41815285.33

43796771.29

1.05

19277633.05

6847553.48

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPA Investment wykazała przychody na poziomie 43 873 753 zł.

Organizacja zarobiła 14 417 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 408 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja EPA Investment wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05368

0.44465

0.94717

0.7972

0.12422

0.36062

0.61046

0

0.34939

0.33505

0.94755

0.7972

0.06581

0.44206

0.27854

0

0.06285

0.65087

0.95368

0.78626

0.29532

0.29523

0.38166

0.58561

0

0.39149

0.29147

0.94612

0.77444

0.06585

0.46017

0.27286

0

0.99222

0.98089

0.90445

0.34869

0.84644

0.84161

0.96888

0.91835

0.76865

Powiązania

EPA INVESTMENT - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

G PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S EMILIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.06.2022

Epa Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

30.06.2022

G Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

30.06.2022

S Emilian

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

30.06.2022

G Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

30.06.2022

S Emilian

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Stawecki Emilian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gajda Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EPA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MARVIPOL RAABEGO SP. Z O.O.	0000582682
2	ASCOT POLSKA LICKIEWICZ SP. K.	0000994838
3	TOSCOM DEVELOPMENT WIELKA T. SZYCHLIŃSKI SP. K.	0000909720
4	JS INWESTOR SIKORA SITARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000959721
5	POZNAŃ KARTUSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000573683
6	URSUSNOVA SP. Z O.O.	0000852638
7	LEŚNA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576468
8	NOVISA HOLDING SP. Z O.O. MAGDALENKA SP. J.	0000884610
9	PIOTR KLESZCZ BONGO SP. K.	0000459175
10	A.M.M. MAZUREK SP. K.	0001020453
11	BUDREM - RYBAK SP. Z O.O. SP. K.	0000400993
12	RUKO SP. Z O.O.	0000410526
13	TECH-BUD SP. Z O.O.	0000203146
14	BPI CZYSTA SP. Z O.O.	0000756905
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MODUŁ" SP. Z O.O.	0000110628
16	INSTAL PROJEKT HVAC SP. Z O.O.	0000740899
17	KBB ENGINEERING SP. Z O.O.	0000760226
18	PDC INDUSTRIAL CENTER 180 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894895
19	BIM PROJECT SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000693562
20	CASA FELIZ ZABŁOCIE SP. Z O.O.	0000504218
21	MODERATOR INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000952304
22	IDEA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0001051949
23	FAMBUD-JERZY PIETRZAK SP. Z O.O.	0000244633
24	PBD IZABELIN SP. Z O.O.	0000808787
25	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
26	NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001049908
27	FUTURE GARDENS SP. Z O.O. SP. K.	0000431955
28	PARKLAND INWESTYCJE B.G. CIEPIELA SP. K.	0000949879
29	N1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000515263
30	MOGILSKA OFFICE 3 SP. Z O.O.	0000795999

EPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000978368 NIP 6572934296 REGON 368953568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPA INVESTMENT

EPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000978368 NIP
6572934296 REGON
368953568