Specjalizacja w posadzkach żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu
Wykonywanie różnorodnych nawierzchni, w tym systemów ESD i chemoodpornych
Nowoczesny park maszynowy i doświadczenie w obróbce mechanicznej posadzek
Doradztwo techniczne w zakresie projektowania posadzek
Serwis, naprawa i konserwacja posadzek przemysłowych
Firma Dual specjalizuje się w wykonywaniu posadzek, oferując kompleksowe usługi w zakresie posadzek żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Ich oferta obejmuje projektowanie i realizację różnorodnych nawierzchni, od standardowych powłok malowanych po zaawansowane systemy ESD i chemoodporne, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym w magazynach, halach garażowych oraz centrach handlowych. Dual wyróżnia się nie tylko wszechstronnością, ale także dużym doświadczeniem swojego zespołu oraz współpracą z renomowanymi dostawcami materiałów. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na skuteczną obróbkę mechaniczną posadzek, a także skuteczną naprawę i serwis posadzek przemysłowych. Dodatkową wartością jest oferta doradztwa technicznego, co umożliwia skuteczny dobór odpowiednich rozwiązań w zależności od wymagań klienta i specyfiki projektu. W związku z konsekwentnym dążeniem do terminowości oraz konkurencyjnych cen, Dual zdobyła zaufanie wielu klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dual osiągnęła 2 049 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 049 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 761 zł.
Zysk netto wyniósł 645 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 049 476 zł w 2023 roku.
• 981 333 zł w 2022 roku.
• 204 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 715 zł w 2023 roku.
• 298 406 zł w 2022 roku.
• 88 121 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dual wynosi 706 tys. zł.
EBITDA Dual wynosi 758 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 706 437 zł w
2023 roku.
• 329 024 zł w
2022 roku.
• 96 836 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 422 zł w
2023 roku.
• 332 045 zł w
2022 roku.
• 96 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dual wynosi 4 354 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 536 zł a 9 040 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 354 711 zł w 2023 roku.
• 2 141 489 zł w 2022 roku.
• 558 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dual wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dual wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dual charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dual wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 475 187
zł.
Koszty operacyjne Dual wyniosły 1 343 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 187 zł w 2023 roku
• 161 051 zł w 2022 roku
• 44 090 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dual wyniosła 679 552 zł.
a
ktywa trwałe to 144 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 637 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 540 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 552 zł w 2023 roku.
• 418 951 zł w 2022 roku.
• 253 921 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dual wyniosły 138 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 837 zł w 2023 roku
• 27 424 zł w 2022 roku
• 160 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dual wykazała przychody na poziomie 2 049 476 zł.
Organizacja zarobiła 706 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 722 zł w 2023 roku
• 29 938 zł w 2022 roku
• 8715 zł w 2021 roku