Specjalizacja w posadzkach żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu
Wykonywanie różnorodnych nawierzchni, w tym systemów ESD i chemoodpornych
Nowoczesny park maszynowy i doświadczenie w obróbce mechanicznej posadzek
Doradztwo techniczne w zakresie projektowania posadzek
Serwis, naprawa i konserwacja posadzek przemysłowych
Firma Dual specjalizuje się w wykonywaniu posadzek, oferując kompleksowe usługi w zakresie posadzek żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Ich oferta obejmuje projektowanie i realizację różnorodnych nawierzchni, od standardowych powłok malowanych po zaawansowane systemy ESD i chemoodporne, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym w magazynach, halach garażowych oraz centrach handlowych. Dual wyróżnia się nie tylko wszechstronnością, ale także dużym doświadczeniem swojego zespołu oraz współpracą z renomowanymi dostawcami materiałów. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na skuteczną obróbkę mechaniczną posadzek, a także skuteczną naprawę i serwis posadzek przemysłowych. Dodatkową wartością jest oferta doradztwa technicznego, co umożliwia skuteczny dobór odpowiednich rozwiązań w zależności od wymagań klienta i specyfiki projektu. W związku z konsekwentnym dążeniem do terminowości oraz konkurencyjnych cen, Dual zdobyła zaufanie wielu klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dual osiągnęła 2 292 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 557 260 zł.
Zysk netto wyniósł 734 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 292 191 zł w 2024 roku.
• 2 049 476 zł w 2023 roku.
• 981 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 931 zł w 2024 roku.
• 645 715 zł w 2023 roku.
• 298 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dual wynosi 805 tys. zł.
EBITDA Dual wynosi 893 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 805 181 zł w
2024 roku.
• 706 437 zł w
2023 roku.
• 329 024 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 892 906 zł w
2024 roku.
• 758 422 zł w
2023 roku.
• 332 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dual wynosi 4 897 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 484 zł a 10 289 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 897 334 zł w 2024 roku.
• 4 354 711 zł w 2023 roku.
• 2 141 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dual wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dual wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dual charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dual wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 170 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 415
zł.
Koszty operacyjne Dual wyniosły 1 487 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 415 zł w 2024 roku
• 475 187 zł w 2023 roku
• 161 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dual wyniosła 824 963 zł.
a
ktywa trwałe to 81 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 738 594 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 963 zł w 2024 roku.
• 679 552 zł w 2023 roku.
• 418 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dual wyniosły 252 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 318 zł w 2024 roku
• 138 837 zł w 2023 roku
• 27 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dual wykazała przychody na poziomie 2 292 191 zł.
Organizacja zarobiła 805 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 250 zł w 2024 roku
• 60 722 zł w 2023 roku
• 29 938 zł w 2022 roku