Specjalizacja w posadzkach żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu
Wykonywanie różnorodnych nawierzchni, w tym systemów ESD i chemoodpornych
Nowoczesny park maszynowy i doświadczenie w obróbce mechanicznej posadzek
Doradztwo techniczne w zakresie projektowania posadzek
Serwis, naprawa i konserwacja posadzek przemysłowych
Firma Dual specjalizuje się w wykonywaniu posadzek, oferując kompleksowe usługi w zakresie posadzek żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Ich oferta obejmuje projektowanie i realizację różnorodnych nawierzchni, od standardowych powłok malowanych po zaawansowane systemy ESD i chemoodporne, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym w magazynach, halach garażowych oraz centrach handlowych. Dual wyróżnia się nie tylko wszechstronnością, ale także dużym doświadczeniem swojego zespołu oraz współpracą z renomowanymi dostawcami materiałów. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na skuteczną obróbkę mechaniczną posadzek, a także skuteczną naprawę i serwis posadzek przemysłowych. Dodatkową wartością jest oferta doradztwa technicznego, co umożliwia skuteczny dobór odpowiednich rozwiązań w zależności od wymagań klienta i specyfiki projektu. W związku z konsekwentnym dążeniem do terminowości oraz konkurencyjnych cen, Dual zdobyła zaufanie wielu klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dual osiągnęła 2 049 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 049 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 761 zł.
Zysk netto wyniósł 645 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 049 476 zł w 2023 roku.
• 981 333 zł w 2022 roku.
• 204 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 715 zł w 2023 roku.
• 298 406 zł w 2022 roku.
• 88 121 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dual wynosi 706 tys. zł.
EBITDA Dual wynosi 758 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 706 437 zł w
2023 roku.
• 329 024 zł w
2022 roku.
• 96 836 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 422 zł w
2023 roku.
• 332 045 zł w
2022 roku.
• 96 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dual wynosi 4 354 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 536 zł a 9 040 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 354 711 zł w 2023 roku.
• 2 141 489 zł w 2022 roku.
• 558 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dual wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 475 187
zł.
Koszty operacyjne Dual wyniosły 1 343 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 187 zł w 2023 roku
• 161 051 zł w 2022 roku
• 44 090 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dual wyniosła 679 552 zł.
a
ktywa trwałe to 144 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 637 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 540 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 552 zł w 2023 roku.
• 418 951 zł w 2022 roku.
• 253 921 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dual wyniosły 138 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 837 zł w 2023 roku
• 27 424 zł w 2022 roku
• 160 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dual wykazała przychody na poziomie 2 049 476 zł.
Organizacja zarobiła 706 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 722 zł w 2023 roku
• 29 938 zł w 2022 roku
• 8715 zł w 2021 roku
Organizacja Dual wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.