DM FITNESS to klub fitness z siedzibą w Gostyniu, oferujący szeroki zakres usług w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Klub dysponuje różnorodnymi zajęciami dostosowanymi do potrzeb swoich członków, w tym zajęciami grupowymi oraz treningami indywidualnymi. W DM FITNESS stawiają na dostosowywanie oferty do oczekiwań klientów, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od poziomu zaawansowania. Serwis oferuje także możliwość zakupu karnetów oraz członkostw, co ułatwia korzystanie z usług. Dodatkowo, klub współpracuje z systemem eFitness, który wspiera zarządzanie działalnością fitnessową oraz umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej, co zwiększa komfort i dostępność dla użytkowników. Misją DM FITNESS jest promowanie zdrowego stylu życia i wspieranie swoich członków w osiąganiu celów fitnessowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DM Fitness osiągnęła 2 993 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 990 989 zł. Pozostałe przychody to 2350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 146 890 zł.
Strata netto wyniosła 155 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 993 339 zł w 2024 roku.
• 1 865 366 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 902 zł w 2024 roku.
• -289 137 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DM Fitness wynosi -121 tys. zł.
EBITDA DM Fitness wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -120 976 zł w
2024 roku.
• -287 737 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9382 zł w
2024 roku.
• -146 561 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DM Fitness wynosi 1 995 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 483 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 995 559 zł w 2024 roku.
• 1 347 670 zł w 2023 roku.
• 320 946 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Fitness wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DM Fitness charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 562
zł.
Koszty operacyjne DM Fitness wyniosły 3 111 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 562 zł w 2024 roku
• 295 894 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DM Fitness wyniosła 967 676 zł.
a
ktywa trwałe to 784 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 310 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 60 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 676 zł w 2024 roku.
• 438 181 zł w 2023 roku.
• 482 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 911%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 303.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DM Fitness wyniosły 984 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 787 zł w 2024 roku
• 299 390 zł w 2023 roku
• 54 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DM Fitness wykazała przychody na poziomie 2 993 339 zł.
Organizacja zarobiła -155 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku