ICARO P. Janiszewski T. Wąż, działająca pod marką iCaro Logistics, jest uznaną firmą transportowo-spedycyjną, oferującą kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, jednak plany rozwojowe zakładają otwarcie oddziałów w innych miastach Polski. Firma specjalizuje się zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Główne obszary działalności obejmują transport drogowy, lotniczy, morski, intermodalny oraz multimodalny. iCaro Logistics oferuje szerokie spektrum usług, począwszy od przewozu ładunków standardowych, poprzez transport chłodniczy, aż po przewóz ładunków sypkich i niebezpiecznych. Klienci mogą liczyć na pełne bezpieczeństwo przewożonych towarów dzięki wykorzystywaniu wyłącznie zweryfikowanych przewoźników oraz ubezpieczeniom obejmującym kwoty nawet do 300 000 euro. Firma szczyci się wysokim poziomem terminowości i dbałością o bezpieczeństwo ładunku. iCaro Logistics dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz profesjonalną flotą pojazdów, co umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających zleceń.Jednym z kluczowych atutów iCaro Logistics jest wysoka skuteczność i niezawodność usług, co potwierdzają setki pozytywnych opinii klientów. Firma oferuje również cały szereg sprzętów do załadunku, a każdy etap realizacji zlecenia odbywa się z pełnym zaangażowaniem i w stałym kontakcie z klientem. Profesjonalizm i doświadczenie kierowców stanowią fundament sukcesu firmy, który pozwala na realizację skomplikowanych zadań logistycznych na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 23 583 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 567 857 zł. Pozostałe przychody to 15 498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 165 797 zł.
Zysk netto wyniósł 402 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 861 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 583 355 zł w 2024 roku.
• 5 256 650 zł w 2023 roku.
• 1 461 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 060 zł w 2024 roku.
• 3393 zł w 2023 roku.
• 2018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 740 tys. zł.
EBITDA Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 740 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 17 861 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 603 zł a 58 958 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 878 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 861 080 zł w 2024 roku.
• 3 747 063 zł w 2023 roku.
• 1 209 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 891 898
zł.
Koszty operacyjne Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 22 827 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
630 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 891 898 zł w 2024 roku
• 489 383 zł w 2023 roku
• 177 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 9 132 172 zł.
a
ktywa trwałe to 4 688 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 443 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 132 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 424 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 944 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 132 172 zł w 2024 roku.
• 5 918 316 zł w 2023 roku.
• 2 678 460 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 8 424 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 132 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 808 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 424 701 zł w 2024 roku
• 5 612 905 zł w 2023 roku
• 2 376 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 23 583 355 zł.
Organizacja zarobiła 576 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 505 zł w 2024 roku
• 6297 zł w 2023 roku
• 755 zł w 2022 roku
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ