Transport drogowy, lotniczy, morski, intermodalny, multimodalny|Przewóz ładunków standardowych, chłodniczych, sypkich, niebezpiecznych|Pełne ubezpieczenie ładunków do 300 000 euro|Nowoczesny sprzęt, profesjonalna flota pojazdów|Stały kontakt z klientem, wysokie bezpieczeństwo
ICARO P. Janiszewski T. Wąż, działająca pod marką iCaro Logistics, jest uznaną firmą transportowo-spedycyjną, oferującą kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, jednak plany rozwojowe zakładają otwarcie oddziałów w innych miastach Polski. Firma specjalizuje się zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Główne obszary działalności obejmują transport drogowy, lotniczy, morski, intermodalny oraz multimodalny. iCaro Logistics oferuje szerokie spektrum usług, począwszy od przewozu ładunków standardowych, poprzez transport chłodniczy, aż po przewóz ładunków sypkich i niebezpiecznych. Klienci mogą liczyć na pełne bezpieczeństwo przewożonych towarów dzięki wykorzystywaniu wyłącznie zweryfikowanych przewoźników oraz ubezpieczeniom obejmującym kwoty nawet do 300 000 euro. Firma szczyci się wysokim poziomem terminowości i dbałością o bezpieczeństwo ładunku. iCaro Logistics dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz profesjonalną flotą pojazdów, co umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających zleceń.Jednym z kluczowych atutów iCaro Logistics jest wysoka skuteczność i niezawodność usług, co potwierdzają setki pozytywnych opinii klientów. Firma oferuje również cały szereg sprzętów do załadunku, a każdy etap realizacji zlecenia odbywa się z pełnym zaangażowaniem i w stałym kontakcie z klientem. Profesjonalizm i doświadczenie kierowców stanowią fundament sukcesu firmy, który pozwala na realizację skomplikowanych zadań logistycznych na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 34 975 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 959 889 zł. Pozostałe przychody to 15 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 584 731 zł.
Zysk netto wyniósł 390 278 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 859 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 975 009 zł w 2025 roku. • 23 583 355 zł w 2024 roku. • 5 256 650 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
193 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 390 278 zł w 2025 roku. • 402 060 zł w 2024 roku. • 3393 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 23 036 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 538 zł a 79 125 414 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 790 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 036 354 zł w
2025 roku. • 15 871 349 zł w
2024 roku. • 3 455 377 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,11 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
472 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 103 672 zł w
2025 roku. • 739 974 zł w
2024 roku. • 159 555 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
473 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 106 447 zł w
2025 roku. • 739 974 zł w
2024 roku. • 159 555 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
15 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 910204. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/766181/25/787]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 910203. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/766181/25/386]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 910202. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/766181/25/985]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 624357. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/620628/24/753]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
-
Poz. 624356. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/620628/24/352]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 624355. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/620628/24/951]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 716283. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/519569/23/900]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716282. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/519569/23/499]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716281. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/519569/23/98]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 304719. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5653/22/777]
Rzuć okiemMSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.20
R. , ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA WIECZORKOWSKA - KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA
BARTŁOMIEJ RAKOCA I RAFAŁ WASILEWSKI
NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA, REPERTORIUM A NUMER 8394/2022, ZMIENIONO § 12.
Poz. 216449. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000965554. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3613/22/351]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW nr domu 6A
kod pocztowy 85-862 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 2022-03-23,
ZASTĘPCA NOTARIALNY MODRAKOWSKA ANNA,
KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ RAKOCA
I RAFAŁ WASILEWSKI NOTARIUSZE, SPÓŁKA
PARTNERSKA W BYDGOSZCZY, REP. A NUMER
6124/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. JANISZEWSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
2 1. WĄŻ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
2. 50 3. 1000,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 50 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ
DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. JANISZEWSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 2 1. WĄŻ 2. TOMASZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 8 2. 33 1 NAPRAWA
,00 I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 33
2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 239 tys. zł w 2025 roku. • 98 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,4 mln zł w 2025 roku. • 943 tys. zł w 2024 roku. • 210 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 369 971 zł.
Koszty operacyjne Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
33 856 217 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 940 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 369 971 zł w 2025 roku • 1 891 898 zł w 2024 roku • 489 383 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,9% w 2025 roku •
8,3% w 2024 roku •
9,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 11 098 311 zł.
a
ktywa trwałe to 4 812 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 286 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 098 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 771 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 326 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 589 998 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 234 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 098 311 zł sumy bilansowej i 771 380 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 132 172 zł sumy bilansowej i 707 471 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 918 316 zł sumy bilansowej i 302 018 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,59%.
Marża operacyjna wyniosła 3,16%.
Marża netto wyniosła 1,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 10 326 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 098 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 357 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 326 931 zł w 2025 roku • 8 424 701 zł w 2024 roku • 5 612 905 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 95% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna ma 10 326 931 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 4 215 699 zł (41%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 3 198 189 zł (31%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 101 475 zł (20%); 4 mniejsze pozycje razem 811 568 zł (8%).
Z całości 4 851 707 zł (47%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
20%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,2 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
396 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
347 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
20%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
43 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
26 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,2 mln zł
41%
W roku 2025 41% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 93%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 20% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,15.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 90 zł należności i inne: 6,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2025 roku • 1,02 w 2024 roku • 0,6 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 101 475 zł, gotówka 90 zł. Do tego 4 228 718 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 1 465 467 zł.
Koszty odsetek: 422 605 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 326 931 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,1 mln zł
gotówka90 zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 423 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,6 raza.
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 2,2 mln zł do 4,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 300 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,6 raza • 2024: 4,1 raza • 2023: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 812 939 zł, z czego 5 812 939 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
61 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 61 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5,8 mln zł
klienci są winni firmie 5,8 mln zł
do 12 miesięcy5,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2025 roku • 65 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wynoszą 33 722 808 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 29 230 764 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 626 678 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 743 293 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej33,7 mln zł
Usługi obce29,2 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,6 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia743 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii74 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty46 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 33,7 mln zł w 2025 roku • 22,8 mln zł w 2024 roku • 5,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 34 975 009 zł.
Organizacja zarobiła 696 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
149 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 305 910 zł w 2025 roku • 174 505 zł w 2024 roku • 6297 zł w 2023 roku
Organizacja Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 900 839,39
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów34 900 839,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej33 722 808,09
I. Amortyzacja2 775,07
II. Zużycie materiałów i energii73 772,11
III. Usługi obce29 230 763,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 526,41
V. Wynagrodzenia3 626 678,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)743 292,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 178 031,30
D. Pozostałe przychody operacyjne59 049,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne59 049,35
E. Pozostałe koszty operacyjne133 408,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne133 408,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 103 671,85
G. Przychody finansowe15 120,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 916,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10 204,03
H. Koszty finansowe422 604,54
I. Odsetki, w tym: (+1)422 604,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)696 187,72
J. Podatek dochodowy305 910,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)390 277,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Icaro P. Janiszewski T. Wąż Spółka Komandytowo - Akcyjna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
