LIBERLANDIA SP. Z O.O. | KRS: 0000964373

Podsumowanie

aktywa

718 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

410 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MYŚLENICE

Adres

UL. 3-EGO MAJA, 16A

Kod pocztowy

32-400

Rejestracja

2022-04-11

Rozpoczęcie działalności

2022-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Liberlandia osiągnęła 2 505 526 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 505 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 095 848 zł.

Zysk netto wyniósł 409 678 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 252 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 505 526 zł w 2023 roku.
• 1 586 080 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 678 zł w 2023 roku.
• 272 176 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1586080.15

272175.5

2505525.75

409677.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Liberlandia wynosi 410 tys. zł.

EBITDA Liberlandia wynosi 410 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Liberlandia wynosi 3 824 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 515 140 zł a 6 263 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 912 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 824 202 zł w 2023 roku.
• 2 353 970 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

207881.63

2353970.39

3965200.38

515140.07

3824202.24

6263814.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Liberlandia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liberlandia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Liberlandia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Liberlandia wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 240 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Liberlandia wyniosły 2 095 848 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Liberlandia wyniosła 718 205 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 717 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 686 853 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 205 zł w 2023 roku.
• 425 095 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.98

0.19

0.17

0.57

0.6

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Liberlandia wyniosły 31 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 351 zł w 2023 roku
• 147 919 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

425094.5

147919

0.35

718204.77

31351.35

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Liberlandia wykazała przychody na poziomie 2 505 526 zł.

Organizacja zarobiła 409 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 678 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 919 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Liberlandia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46483

0.0036

0.00037

0

0.88513

0.84123

0.44239

0.33175

0.72653

0.70866

0.96584

0.8491

0.88529

0.89536

0.87139

0.50103

0.17738

0.69565

0.66652

0.96368

0.76351

0

Powiązania

LIBERLANDIA - powiązanie zwrotne

I RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2022

I Rafał

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

11.04.2022

I Rafał

Listopad 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

19.07.2022

Liberlandia

Organizacja

Udziałowcy

Iszczuk Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do LIBERLANDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MBI SP. Z O.O.	0000854396
2	M3 IMMO SP. Z O.O.	0000728131
3	KASBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000902350
4	INVESTMENTS GT8 SP. Z O.O.	0000851492
5	GP INVEST SP. Z O.O.	0000897023
6	PRZYBYLSKI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000882490
7	TOP HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000934238
8	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
9	CT INVEST SP. Z O.O.	0000870800
10	ARBITRIUM SP. Z O.O.	0000790521
11	QUALITY 360 SP. Z O.O. SP. K.	0000733274
12	SPECTRUM INVEST SP. Z O.O.	0000868791
13	WB POMOCNI SP. Z O.O.	0000834308
14	EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O. WEST SP. K.	0000749790
15	MODUŁ 3000 SP. Z O.O.	0000305439
16	BE MY HOME SP. Z O.O.	0000944938
17	JK100 SP. Z O.O.	0000965041
18	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000739362
19	DREAM HOME TRUE SP. Z O.O.	0000802692
20	BIELANY BUSINESS PARK MIKULSKI SP. K.	0000909735
21	DPK HOME SP. Z O.O.	0000798975
22	MIRTE SP. Z O.O.	0000934228
23	CITY CENTER APARTMENTS SP. Z O.O.	0000665848
24	R.F. CONSTRUCTION POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000441039
25	JST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000364252
26	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
27	MODERNHOUSE SP. Z O.O.	0000854133
28	MILESTONE GROUP SP. Z O.O.	0000816433
29	FF7 SP. Z O.O.	0000855098
30	MILTTON SP. Z O.O.	0000283277

LIBERLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000964373 NIP 6812092337 REGON 521741948

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIBERLANDIA

LIBERLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000964373 NIP
6812092337 REGON
521741948