M3 IMMO SP. Z O.O. | KRS: 0000728131

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

325 tys.

zysk

-163 tys.

wartość firmy

217 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2018-04-18

Rozpoczęcie działalności

2018-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M3 immo osiągnęła 325 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 325 212 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 487 917 zł.

Strata netto wyniosła 162 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 216 zł w 2024 roku.
• 2 536 272 zł w 2023 roku.
• 1 389 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -162 705 zł w 2024 roku.
• 388 739 zł w 2023 roku.
• -172 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

19000

-33330.85

913942.07

70364.38

11818.47

-163682.4

1373190.61

60420.93

1389129.22

-172549.82

2536272.31

388739.26

325216.09

-162705.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M3 immo wynosi -117 tys. zł.

EBITDA M3 immo wynosi -31 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M3 immo wynosi 216 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 813 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 216 811 zł w 2024 roku.
• 3 362 026 zł w 2023 roku.
• 926 086 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12666.67

47500

31525.15

922277.38

2284855.17

0

7878.98

29546.17

0

1157144.13

3432976.53

0

926086.15

3472823.05

116221.13

3362026.37

6340680.78

0

216810.73

813040.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 immo wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 098 zł.

Koszty operacyjne M3 immo wyniosły 442 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2157 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 098 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M3 immo wyniosła 1 299 564 zł.

a

ktywa trwałe to 598 633 zł.

a

ktywa obrotowe to 700 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 299 564 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7744 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 307 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 299 564 zł w 2024 roku.
• 692 380 zł w 2023 roku.
• 3 259 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

427423.77

946973.69

2077669.49

2672809.69

3259324.62

692380.25

1299563.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,101%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 300.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.18

-1.52

-1.75

0.07

1.67

0.13

0.08

-0.08

1.35

-8.87

-13.85

0.02

-0.99

0.12

0.04

-0.05

0.74

0

-0.12

0.56

2.51

0.18

0.15

-0.13

21.01

-0.36

-0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M3 immo wyniosły 1 307 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 299 564 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 307 307 zł w 2024 roku
• 537 419 zł w 2023 roku
• 3 493 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

427423.77

455754.62

1.07

946973.69

904940.16

0.96

2077669.49

2199318.36

1.06

2672809.69

2734037.63

1.02

3259324.62

3493102.38

1.07

692380.25

537418.75

0.78

1299563.6

1307307.17

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M3 immo wykazała przychody na poziomie 325 216 zł.

Organizacja zarobiła -162 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -162 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 555 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8405

0

6448

0

15555

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja M3 immo wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48656

0.00692

0.00044

0

0.22275

0.53406

0.48365

0.7782

0.29951

0.28346

0.22548

0.92435

0

0.83118

0.81073

0.57095

0.63462

0.65133

0.66323

0.83523

0.94676

0.86966

0.10613

0.51942

0.68444

0.77697

0.15891

0.16559

0.2068

0.93501

0

0.8048

0.83361

0.70995

0.74297

0.57185

0.63602

0.7173

0.05071

0.81413

0.11473

0.82613

0.72377

0.7861

0.42765

0.48408

0.25933

0.78289

0

0.88112

0.85971

0.4585

0.50705

0.68414

0.68562

0.96187

0.96889

0.82295

0.122

0.58967

0.54503

0.70808

0.31668

0.31952

0.1535

0.99514

0

Powiązania

M MAŁGORZATA - wspólnik

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2018

04.10.2018

Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych

Organizacja

wspólnik

27.06.2023

M Maciej

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

04.10.2018

27.06.2023

M Maciej

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

27.06.2023

M Małgorzata

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

18.04.2018

04.10.2018

O Tomasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

M Maciej

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Mierzwiak Maciej posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Mierzwiak Małgorzata posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2023 jest Mierzwiak Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2018 do 27.06.2023 był Mierzwiak Maciej kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 18.04.2018 do 04.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M3 IMMO

	Organizacja	Numer KRS
1	LSB INVEST SP. Z O.O.	0001081822
2	ATAGAR SP. Z O.O. SP. K.	0000623193
3	LIBERLANDIA SP. Z O.O.	0000964373
4	BARTJAN SP. Z O.O.	0000783274
5	SOFORE SP. Z O.O.	0000862617
6	RED BRICK HOMES SP. Z O.O.	0000827876
7	SGI M SP. Z O.O.	0000691875
8	GM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000903272
9	PROJEKT ECHO-99 SP. Z O.O.	0000369919
10	A-Z INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000496864
11	LM VISION SP. Z O.O.	0000483009
12	INVESTCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000306420
13	DPD TRADE SP. Z O.O.	0000616637
14	AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.	0000706305
15	TORA IT SP. Z O.O. S.K.A.	0000360765
16	MBI SP. Z O.O.	0000854396
17	ANNOPOLIS SP. Z O.O.	0000743562
18	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
19	MAKE SP. Z O.O.	0000597007
20	NEVA INVEST SP. Z O.O.	0000820384
21	ESC.PL SP. Z O.O.	0000312278
22	KOMFORTOWE M SP. Z O.O.	0001057384
23	SUCCESS CONSULTING INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000735197
24	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
25	ESTATE&CONSULTING SP. Z O.O.	0000942249
26	CT INVEST SP. Z O.O.	0000870800
27	PROFBUD KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000903060
28	JR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000268858
29	REALITETA POLSKA SP. Z O.O.	0000565358
30	MD-WMJ4 SP. Z O.O.	0000883439

M3 IMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728131 NIP 7010818987 REGON 380000876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M3 IMMO

M3 IMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728131 NIP
7010818987 REGON
380000876