Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSL Group wynosi 423 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 302 zł a 938 696 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 423 491 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL Group wynosi 41 tys. zł.
EBITDA TSL Group wynosi 41 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 41 256 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 256 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TSL Group.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji TSL Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2024 (MSiG nr 12/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 29754. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/576363/24/432]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 29753. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/576363/24/31]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 563781. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964211. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.04.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30023/22/874]
Rzuć okiemMSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SPRINT
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TSL GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRUCZA nr domu 5/11 nr lokalu
44 kod pocztowy 00-548 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPOLE ulica UL.
OZIMSKA nr domu 157A kod pocztowy 45-309
poczta OPOLE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2022R., REPERTORIUM A NR 2125/2022,
NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA
Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY PL. KONSTYTUCJI 4/39 W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFÓW 2, 3, 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRAJEWSKI 2. BARTOSZ KAMIL 3. [ukryto] 5. 25
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KRAJEWSKA 2. JULIA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. MACHNIK 2. MARCIN ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAJEWSKI 2. BARTOSZ KAMIL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MACHNIK
2. MARCIN ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 55 ZAKWATEROWANIE 2 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
3 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM wpisać: 4 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 5 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 7 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 195236. SPRINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000964211. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.04.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19282/22/226]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SPRINT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KRUCZA nr domu 5/11 nr lokalu 44 kod
pocztowy 00-548 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.03.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KRAJEWSKI 2. BARTOSZ KAMIL 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KRAJEWSKA 2. JULIA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRAJEWSKI 2. BARTOSZ KAMIL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE
6 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSL Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TSL Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Group wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TSL Group wyniosły
357 901 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL Group wyniosła 491 850 zł.
Aktywa trwałe to 4308 zł.
Aktywa obrotowe to 487 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 850 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 43 114 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 736 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 491 850 zł sumy bilansowej i 43 114 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88,4%.
Marża operacyjna wyniosła 10,34%.
Marża netto wyniosła 9,51%.
Zadłużenie
Zobowiązania TSL Group wyniosły 448 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,2%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 448 736 zł w 2022 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TSL Group ma 448 736 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 443 236 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 5500 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
449 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
443 tys. zł
99%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSL Group wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,09.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,12 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 123 tys. zł należności i inne: 365 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,27
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja TSL Group nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 122 745 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)123 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TSL Group wynosi 258 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 252 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 282 150 zł, z czego 282 150 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza252 dni
firma płaci dostawcom 252 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
258 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 258 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 258 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSL Group wynoszą 357 901 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 357 579 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej358 tys. zł
Usługi obce358 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 358 tys. zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TSL Group wykazała przychody na poziomie 400 674 zł.
Organizacja zarobiła 41 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3628 zł w 2022 roku
Organizacja TSL Group wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi399 157,33
I. Przychody netto ze sprzedaży399 157,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej357 900,96
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce357 579,29
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)321,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)41 256,37
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 516,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych1 516,49
G. Koszty finansowe, w tym:1 030,98
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych86,73
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)41 742,18
I. Podatek dochodowy3 628,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)38 114,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSL Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 174 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 174 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+174
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 mies. 24 dni05-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Machnik Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2022 jest Machnik Marcin kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2022 do 08.07.2022: • Krajewska Julia (50% udziałów) • Krajewski Bartosz (50% udziałów)
