Produkcja kontenerów biurowych oraz elementów giętych
Ekologiczne kratki trawnikowe z recyklingu
DS SESTAL to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży blach trapezowych oraz płyt warstwowych. Działa na rynku od ponad 25 lat, zdobywając zaufanie zarówno wśród producentów, jak i klientów indywidualnych. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym blachy w kręgach, blachy płaskie, elementy gięte oraz kontenery biurowe. Sestal zapewnia także usługi cięcia, gięcia blach oraz precyzyjne obróbki blacharskie. Ich nowoczesny park maszynowy oraz profesjonalna obsługa klientów przyczyniają się do szybkiej realizacji zamówień. Oprócz blach trapezowych, firma produkuje również płyty warstwowe dachowe i ścienne, a także kratki trawnikowe wykonane z materiałów ekologicznych. DS SESTAL wyróżnia się na rynku przede wszystkim bogatym asortymentem oraz elastycznym podejściem do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DS Sestal osiągnęła 3 828 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 822 556 zł. Pozostałe przychody to 5839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 722 921 zł.
Zysk netto wyniósł 99 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 828 394 zł w 2024 roku.
• 3 428 014 zł w 2023 roku.
• 1 471 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 635 zł w 2024 roku.
• 331 325 zł w 2023 roku.
• 552 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DS Sestal wynosi 3 838 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
887 229 zł a 9 570 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 279 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 838 030 zł w 2024 roku.
• 4 423 146 zł w 2023 roku.
• 3 753 119 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DS Sestal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DS Sestal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DS Sestal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DS Sestal wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 262 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 350 543
zł.
Koszty operacyjne DS Sestal wyniosły 3 671 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 350 543 zł w 2024 roku
• 61 942 zł w 2023 roku
• 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DS Sestal wyniosła 1 962 157 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 435 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 527 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 962 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 182 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 962 157 zł w 2024 roku.
• 1 716 226 zł w 2023 roku.
• 1 007 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DS Sestal wyniosły 779 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 962 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 185 zł w 2024 roku
• 632 889 zł w 2023 roku
• 255 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DS Sestal wykazała przychody na poziomie 3 828 394 zł.
Organizacja zarobiła 110 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 097 zł w 2024 roku
• 33 990 zł w 2023 roku
• 54 542 zł w 2022 roku