Szeroki wybór win i alkoholi mocnych z całego świata
Możliwość personalizacji etykiet i tworzenia zestawów prezentowych
Obsługa zamówień na imprezy zamknięte
Oferowanie akcesoriów oraz produktów spożywczych komplementarnych
Dbałość o jakość i zadowolenie klienta
Margarita Sp. z o.o., operująca pod marką Wina i Alkohole, oferuje swoim klientom bogaty asortyment wysokiej jakości win oraz alkoholi mocnych z całego świata. Sklep dostarcza zarówno tradycyjne trunki jak wódka, whisky, rum, gin, likiery, a także szeroki wybór win białych, czerwonych i musujących, w tym Prosecco i szampana. Szczególną uwagę firma przykłada do personalizacji produktów, oferując możliwość tworzenia unikalnych zestawów prezentowych oraz spersonalizowanych etykiet na butelkach, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Oprócz sprzedaży detalicznej, Margarita Sp. z o.o. dostarcza napoje na imprezy zamknięte, co wyróżnia ją na rynku. W swojej działalności firma kładzie nacisk na wysoką jakość produktów oraz dbałość o zadowolenie klienta, oferując nie tylko trunki, ale również ciekawe akcesoria oraz zestawy upominkowe, które zawierają aromatyczne herbaty, kawy oraz słodycze. Dzięki różnorodności asortymentu i elastyczności w obsłudze zamówień, Margarita stała się znana wśród miłośników alkoholi, a jej oferta odpowiada różnorodnym potrzebom klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Margarita osiągnęła 247 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 137 zł.
Zysk netto wyniósł 4766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 903 zł w 2024 roku.
• 211 437 zł w 2023 roku.
• 35 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4766 zł w 2024 roku.
• 6005 zł w 2023 roku.
• -14 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margarita wynosi 5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margarita wynosi 185 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1138 zł a 619 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 470 zł w 2024 roku.
• 164 979 zł w 2023 roku.
• 23 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Margarita wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margarita wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Margarita charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Margarita wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Margarita wyniosły 242 942
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margarita wyniosła 87 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 976 zł w 2024 roku.
• 40 397 zł w 2023 roku.
• 40 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 314%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margarita wyniosły 86 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 459 zł w 2024 roku
• 43 646 zł w 2023 roku
• 49 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margarita wykazała przychody na poziomie 247 903 zł.
Organizacja zarobiła 4961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Margarita wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.