SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oprogramowania do zarządzania drukiem i obiegiem dokumentów
Kolorowe i czarno-białe drukarki laserowe
Wielofunkcyjne kserokopiarki ze zdolnością digitalizacji i przechowywania dokumentów
4Colours Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań biurowych, obejmujących produkty i usługi związane z drukowaniem, kopiowaniem oraz skanowaniem. Organizacja oferuje szeroki wachlarz urządzeń wielofunkcyjnych, takich jak cyfrowe kserokopiarki i drukarki renomowanych marek, w tym Canon, Konica Minolta, HP i Lexmark. Firma nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również wynajmuje i serwisuje urządzenia drukujące, posiadając przy tym własny magazyn, co znacząco skraca czas oczekiwania na zamówienia. 4Colours dostarcza również materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie do kontroli wydruków i zarządzania flotą drukarek, co pozwala na efektywne zarządzanie środowiskiem druku w przedsiębiorstwach oraz redukcję kosztów. Kolorowe i czarno-białe drukarki laserowe są kluczowymi produktami w ofercie, dostosowanymi do różnorodnych potrzeb klientów, od prezentacji i materiałów reklamowych, po dokumenty użytkowe i zestawienia tabelaryczne. Firma kładzie silny nacisk na jakość techniczną swoich rozwiązań oraz ich funkcjonalność, co czyni ją wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań biurowych. Wielofunkcyjne kserokopiarki oferowane przez 4Colours excelują w digitalizacji i wytwarzaniu dokumentów, z opcjami przechowywania, dziurkowania, zszywania oraz OCR, umożliwiającymi przekształcanie skanów na edytowalne pliki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4colours osiągnęła 8 199 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 199 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 738 881 zł.
Zysk netto wyniósł 460 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 099 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 199 491 zł w 2023 roku.
• 1 806 026 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 610 zł w 2023 roku.
• 172 368 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4colours wynosi 461 tys. zł.
EBITDA 4colours wynosi 548 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4colours wynosi 7 933 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
624 733 zł a 20 498 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 966 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 933 500 zł w 2023 roku.
• 2 172 765 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4colours wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4colours wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
4colours charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4colours wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 328 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 266
zł.
Koszty operacyjne 4colours wyniosły 7 738 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
389 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 266 zł w 2023 roku
• 42 051 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4colours wyniosła 1 344 380 zł.
a
ktywa trwałe to 358 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 986 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 832 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 380 zł w 2023 roku.
• 536 767 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4colours wyniosły 511 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 402 zł w 2023 roku
• 164 399 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4colours wykazała przychody na poziomie 8 199 491 zł.
Organizacja zarobiła 460 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku