Organizacja TD Projekt osiągnęła 7 773 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 755 721 zł. Pozostałe przychody to 18 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 792 355 zł.
Zysk netto wyniósł 981 475 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
928 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 773 830 zł w 2025 roku. • 39 069 zł w 2024 roku. • 5 916 606 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
521 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 981 475 zł w 2025 roku. • -346 827 zł w 2024 roku. • -61 437 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TD Projekt wynosi 9 505 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 226 zł a 19 365 372 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 823 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 505 245 zł w
2025 roku. • 24 836 zł w
2024 roku. • 3 857 577 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TD Projekt wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA TD Projekt wynosi 1,15 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
385 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 153 865 zł w
2025 roku. • -3331 zł w
2024 roku. • -3734 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
385 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 153 865 zł w
2025 roku. • -3331 zł w
2024 roku. • -3734 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TD Projekt.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji TD Projekt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 697847. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/744532/25/530]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 697846. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/744532/25/129]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 697845. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/744532/25/728]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 619939. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/619563/24/875]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 619938. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/619563/24/474]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 619937. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/619563/24/73]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 886683. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/534688/23/759]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 886682. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/534688/23/358]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 886681. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[RDF/534688/23/957]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
15.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 312176. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2886/23/935]
Rzuć okiemMSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SOPRAN
PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.03.2023
R., ZMIENIONO § 2
Poz. 251019. SOPRAN PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2956/23/73]
Rzuć okiemMSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DESCZYK 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00
ZŁ 6. NIE 2 1. JAGUSZ 2. WALDEMAR KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MASTAJ
2. KATARZYNA BEATA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 211120. SOPRAN PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1741/23/474]
Rzuć okiemMSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.02.2023R., ZMIENIONO § 1, § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CODEGA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242812213) wykreślić: 5. 42 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ wpisać: 5. 84
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ
2 1. GOLI 2. ILONA ADELAJDA 3. [ukryto] 5. 16
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAGUSZ 2. WALDEMAR KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DESCZYK 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. GOLI
2. ILONA ADELAJDA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 140683. SOPRAN PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958504. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1684/22/857]
MSiG 58/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SOPRAN
PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina DOBRODZIEŃ miejscowość DOBRODZIEŃ 2. miejscowość DOBRODZIEŃ ulica UL. OLESKA nr domu 35 kod pocztowy
46-380 poczta DOBRODZIEŃ kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej I.GOLI@CODEGA.COM.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.03.2022R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CODEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242812213 4. 0000406279 5. 42
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ 6. NIE
2 1. DESCZYK 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00
ZŁ 6. NIE 3 1. JAGUSZ 2. WALDEMAR KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JAGUSZ 2. WALDEMAR KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DESCZYK 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GOLI 2. ILONA
ADELAJDA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 43 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2 2. 41 20 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 4 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
5 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 7 2. 68 20
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TD Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TD Projekt wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TD Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TD Projekt wynosi 205 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 310 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 310 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 205 tys. zł w 2025 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 115 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 310 tys. zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 236 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TD Projekt wyniosły
6 601 856
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów TD Projekt wyniosła 581 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7481 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 015 174 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 317 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 581 827 zł sumy bilansowej i 574 346 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 469 800 zł sumy bilansowej i -407 128 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 612 175 zł sumy bilansowej i -60 301 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170,89%.
Marża operacyjna wyniosła 14,88%.
Marża netto wyniosła 12,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
85 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TD Projekt wyniosły 7481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 332 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7481 zł w 2025 roku • 6 876 929 zł w 2024 roku • 6 672 477 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
50 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2025 roku • 106% w 2024 roku • 101% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TD Projekt ma 7481 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 6185 zł (83%).
Poza tym: dostawcom 1296 zł (17%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
17%
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
83%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 83%.
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TD Projekt wynosi 77,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 77,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 76,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 7684% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (581 827 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7481 zł) o 574 346 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
582 tys. zł
7 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 575 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 77,77 zł, z czego 76,84 zł w gotówce.
77,77
płynność bieżąca
77,77
płynność szybka
76,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 25,51 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 77,77 w 2025 roku • 0,94 w 2024 roku • 1,24 w 2022 roku
W roku
2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja TD Projekt nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 574 838 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 129 109 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7481 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł575 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka575 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 129 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,9 raza.
W roku 2024 organizacja miała też 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 575 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 8,9 raza • 2024: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
W latach 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TD Projekt wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,3 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6990 zł, z czego 6990 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,3 dnia
firma płaci dostawcom 0,3 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,3 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
0,1 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,1 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe7 tys. zł
klienci są winni firmie 7 tys. zł
do 12 miesięcy7 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 359 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1 573 771 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TD Projekt wynoszą 6 601 850 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 562 880 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 970 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,6 mln zł · 99%
Usługi obce39 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,6 mln zł w 2025 roku • 5 tys. zł w 2024 roku • 5,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja TD Projekt wykazała przychody na poziomie 7 773 830 zł.
Organizacja zarobiła 1 042 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 981 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 61 390 zł w 2025 roku
Organizacja TD Projekt wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 755 520,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 755 520,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 601 849,97
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce38 970,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 562 879,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 153 670,03
D. Pozostałe przychody operacyjne200,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne5,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 153 864,85
G. Przychody finansowe18 109,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe129 109,31
I. Odsetki, w tym: (+1)129 109,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 042 864,76
J. Podatek dochodowy61 390,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)981 474,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TD Projekt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Codega posiada 84 udziały, które stanowią 84% firmy.
Goli Ilona posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2023 jest Codega kontrolująca
84% udziałów.
W okresie od 28.03.2023 do 03.04.2023 najwięcej udziałów posiadała
Codega (84%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2022 do 28.03.2023: • Desczyk Rafał (42% udziałów) • Codega (42% udziałów)
