SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NA DZIEŃ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NA DZIEŃ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZA 100.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Oferowanie programów szkoleniowych dla lekarzy dentystów|Studia podyplomowe z ortodoncji i ortopedii szczękowej|Kursy w trybie online i stacjonarnym w Rzeszowie i Warszawie|Praktyczne zajęcia oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych|Międzynarodowa kadra wykładowców z profesjonalnym doświadczeniem
Athenea Polska to instytucja edukacyjna założona w 2015 roku, której misją jest oferowanie profesjonalnych usług szkoleniowych dla lekarzy dentystów. Oferuje różnorodne programy master, w tym studia z zakresu ortodoncji oraz ortopedii szczękowej, które są certyfikowane przez Uniwersytet San Jorge. Athenea Polska wyróżnia się wieloma unikalnymi aspektami: prowadzi zajęcia zarówno w trybie online, jak i stacjonarnym w Rzeszowie oraz Warszawie, co umożliwia szeroki dostęp do szkoleń. W ofercie znajdują się również innowacyjne kursy w zakresie specjalizacji cyfrowej w ortodoncji oraz zajęcia oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych. Instytucja dysponuje wykwalifikowaną międzynarodową kadrą wykładowców z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do tej pory Athenea Polska uzyskała wysokie oceny od ponad 200 absolwentów, co potwierdza jakość programów i zadowolenie uczestników. Uczestnicy szkoleń mają możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń, co przyczynia się do ich rozwoju w dziedzinie ortodoncji. W ramach działalności wydawane są także materiały edukacyjne, takie jak „Podręcznik Ortodoncji” oraz „Diagnosis and Treatment Plan in Orthodontics”, które stanowią cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADI Polska osiągnęła 2 965 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 965 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 569 452 zł.
Strata netto wyniosła 604 326 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
735 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 965 127 zł w 2024 roku. • 4 025 702 zł w 2023 roku. • 1 494 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
765 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -604 326 zł w 2024 roku. • 282 827 zł w 2023 roku. • 926 594 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADI Polska wynosi 2 393 022 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 494 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 393 022 zł w
2024 roku. • 4 687 277 zł w
2023 roku. • 5 382 461 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADI Polska wynosi -593 tys. zł.
EBITDA ADI Polska wynosi -559 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
807 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -592 663 zł w
2024 roku. • 412 111 zł w
2023 roku. • 1 022 835 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
790 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -558 983 zł w
2024 roku. • 427 612 zł w
2023 roku. • 1 022 835 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ADI Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADI Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1458442. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/22340/25/760]
Rzuć okiemMSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ECHARRI LOBIONDO 2. PABLO ALBERTO
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1126879. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/787716/25/55]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126878. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/787716/25/654]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126877. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/787716/25/253]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 116821. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/696954/25/119]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 116820. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/696954/25/718]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 116819. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/696954/25/317]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1141788. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15200/24/578]
Rzuć okiemMSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. AKACJOWA
nr domu 47 kod pocztowy 35-113 poczta RZESZÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW
ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 16 kod
pocztowy 35-060 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.06.2024
R., REP. A NR 2791/2024, NOTARIUSZ MIŁOSZ MŁYNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY ULICY LITEWSKIEJ NR 4A/11, DODANIE
DO TREŚCI § 3 UMOWY SPÓŁKI UST. 10.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 74298. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957054. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/22632/23/538]
Rzuć okiemMSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CABEZA LORIENTE 2. FRANCISCO JAVIER
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MOHSIN
2. MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 793200. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
D [RDF/526937/23/491]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 793199. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/526937/23/90]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
24.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 851221. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6513/22/463]
Rzuć okiemMSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.04.2022 R., REP. A NR 2865/2022, NOTARIUSZ
SZYMON SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W RZESZOWIE PRZY UL. REJTANA 23, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
W CAŁOŚCI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MOHSIN 2. AYHAM 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. ATHENEA DENTAL INSTITUTE SL 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTAX V. W P I S Y D O
CJI SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NA DZIEŃ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE; W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NA DZIEŃ ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZA 100.000,00 ZŁ
WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ECHARRI LOBIONDO 2. PABLO ALBERTO
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CABEZA
LORIENTE 2. FRANCISCO JAVIER 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 114088. ADI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957054. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2766/22/189]
MSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADI POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL.
AKACJOWA nr domu 47 kod pocztowy 35-113
poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.02.2022R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOHSIN 2. AYHAM
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MOHSIN 2. AYHAM 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
1 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 3 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 85 42 Z SZKOŁY WYŻSZE 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 8 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADI Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADI Polska wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADI Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADI Polska wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 161 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 318 tys. zł w 2023 roku. • 326 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
94 465 zł.
Koszty operacyjne ADI Polska wyniosły
3 557 789 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 94 465 zł w 2024 roku • 79 988 zł w 2023 roku • 13 073 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2024 roku •
2,2% w 2023 roku •
2,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADI Polska wyniosła 908 983 zł.
Aktywa trwałe to 287 622 zł.
Aktywa obrotowe to 621 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 983 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 626 845 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 138 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 63 560 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 152 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 908 983 zł sumy bilansowej i 626 845 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 688 544 zł sumy bilansowej i 1 231 170 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 036 103 zł sumy bilansowej i 931 594 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
282 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
196 tys. zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
76 tys. zł
27%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2022: 42%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADI Polska wynosi 3,01 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,45 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,71 miesiąca.
gotówka od ręki: 506 tys. zł należności i inne: 65 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 51 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,01 zł, z czego 2,45 zł w gotówce.
3,01
płynność bieżąca
2,76
płynność szybka
2,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,01 w 2024 roku • 2,99 w 2023 roku • 9,91 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja ADI Polska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 506 118 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 282 138 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł506 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka506 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 506 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 1,2 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 492 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ADI Polska wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 553 zł, z czego 10 553 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku • 93 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADI Polska wynoszą 3 556 590 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 128 042 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 204 220 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 78 484 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce3,1 mln zł · 88%
Pozostałe koszty rodzajowe204 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)78 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii77 tys. zł · 2%
Amortyzacja34 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów19 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku • 462 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ADI Polska wykazała przychody na poziomie 2 965 127 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
54 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 456 zł w 2023 roku • 92 503 zł w 2022 roku
Organizacja ADI Polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,24%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,24%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 965 088,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 934 493,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów30 595,04
B. Koszty działalności operacyjnej3 556 590,40
I. Amortyzacja33 680,28
II. Zużycie materiałów i energii76 511,66
III. Usługi obce3 128 041,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 080,56
V. Wynagrodzenia78 483,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 980,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe204 220,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów18 591,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-591 501,78
D. Pozostałe przychody operacyjne37,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne37,94
E. Pozostałe koszty operacyjne1 198,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 198,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-592 662,79
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 662,76
I. Odsetki, w tym: (+1)1,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 661,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-604 325,55
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-604 325,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADI Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+71
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+7 mies. 9 dni19-02-2025
2022
−8 dni07-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Athenea Dental Institute SL posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest Athenea Dental Institute Sl kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 01.03.2022 do 28.09.2022 najwięcej udziałów posiadał
Mohsin Ayham (100%).
