Luksusowe pobyty wellness z możliwością zabiegów spa.|Szeroka oferta atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym basen oraz strefa zabaw.|Wyśmienita kuchnia bazująca na lokalnych składnikach.|Zabytkowa architektura XIX wieku z klimatycznymi wnętrzami.|Dogodna lokalizacja w pobliżu plaży i atrakcji turystycznych Kołobrzegu.
Factory Resort Wellness & SPA, zlokalizowany w nadmorskim Kołobrzegu, to miejsce, które łączy w sobie luksusowy wypoczynek z bogatą historią. Obiekt, który powstał w XIX wieku jako fabryka kosmetyków, zachwyca architekturą oraz wyjątkowym klimatem, mając na celu zapewnienie gościom maksymalnego relaksu i komfortu. Resort wyróżnia się znakomitymi warunkami do wypoczynku, oferując szeroki wachlarz usług wellness, w tym masaże, zabiegi na ciało oraz dostęp do sauny i basenu. Dzieci znajdą tu strefę zabaw, a dorośli mogą korzystać z bogatej oferty kulinarnej, która nawiązuje do regionalnych smaków. Factory Resort organizuje również różnorodne aktywności, które pozwalają na aktywne spędzanie czasu w otoczeniu urokliwego bałtyckiego klimatu. Dzięki bliskości plaży i centrum Kołobrzegu, goście mają dogodny dostęp do atrakcji turystycznych, co czyni to miejsce idealnym dla rodzin, par oraz osób poszukujących relaksu w nadmorskim wydaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baltic Regency osiągnęła 20 779 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 743 620 zł. Pozostałe przychody to 36 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 684 536 zł.
Zysk netto wyniósł 2 095 138 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 408 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 779 674 zł w 2025 roku. • 17 633 677 zł w 2024 roku. • 11 963 323 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 400 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 095 138 zł w 2025 roku. • 924 367 zł w 2024 roku. • -705 808 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Baltic Regency wynosi 22 389 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 188 626 zł a 49 534 881 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 877 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 389 000 zł w
2025 roku. • 14 392 918 zł w
2024 roku. • 6 634 076 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltic Regency wynosi 2,68 mln zł.
EBITDA Baltic Regency wynosi 2,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 651 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 679 142 zł w
2025 roku. • 1 119 054 zł w
2024 roku. • -624 641 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 672 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 729 910 zł w
2025 roku. • 1 140 520 zł w
2024 roku. • -616 015 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Baltic Regency wynosi 32 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 32 os. w 2025 roku. • 35 os. w 2024 roku. • 30 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Baltic Regency.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1094201. BALTIC REGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[RDF/786652/25/894]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1094200. BALTIC REGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[RDF/786652/25/493]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1052162. BALTIC REGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[RDF/662178/24/598]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1052161. BALTIC REGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[RDF/662178/24/197]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1076374. BALTIC REGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[RDF/552927/23/770]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1076373. BALTIC REGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[RDF/552927/23/369]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
10.02.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 153185. BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/39/23/583]
Rzuć okiemMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2022R. ZMIANA §4;
Poz. 694863. BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3896/22/324]
Rzuć okiemMSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SIMPLEFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521009526 4. 0000948390 5. 384
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200,00
Poz. 103164. BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/956/22/928]
Rzuć okiemMSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JANA
KASPROWICZA nr domu 10 kod pocztowy 87-100
poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JANA KASPROWICZA nr domu 10 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA
Poz. 79588. BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952843. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/751/22/721]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BALTIC
X V. W P I S Y D
REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina
KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JANA KASPROWICZA
nr domu 10 kod pocztowy 87-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WYSOCKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 2 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 3 2. 86 21 Z PRAKTYKA
LEKARSKA OGÓLNA 4 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 5 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
6 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 7 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Baltic Regency nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic Regency wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,595% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Baltic Regency charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baltic Regency wynosi 469 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 209 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 830 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 209 tys. zł a 830 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 306 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 469 tys. zł w 2025 roku. • 163 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 209 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 830 tys. zł w 2025 roku. • 704 tys. zł w 2024 roku. • 478 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 416 933 zł.
Koszty operacyjne Baltic Regency wyniosły
18 064 477 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 321 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 416 933 zł w 2025 roku • 5 463 670 zł w 2024 roku • 3 774 394 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,5% w 2025 roku •
33,2% w 2024 roku •
30% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltic Regency wyniosła 5 503 997 zł.
a
ktywa trwałe to 1 064 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 439 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 503 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 662 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 841 919 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 030 846 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 509 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 503 997 zł sumy bilansowej i 1 662 078 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 038 417 zł sumy bilansowej i -433 060 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 442 305 zł sumy bilansowej i -1 357 427 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126,06%.
Marża operacyjna wyniosła 12,92%.
Marża netto wyniosła 10,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltic Regency wyniosły 3 841 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 503 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 841 919 zł w 2025 roku • 4 471 477 zł w 2024 roku • 2 799 732 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
62 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 111% w 2024 roku • 194% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Baltic Regency ma 3 841 919 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 710 562 zł (45%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 1 200 146 zł (31%), rezerwy i rozliczenia 207 432 zł (5%).
Pozostali, 723 778 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
31%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
45%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,2 mln zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
207 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
724 tys. zł
19%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2022: 89%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Baltic Regency wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,22 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,8 mln zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 222 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2025 roku • 0,82 w 2024 roku • 0,5 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Baltic Regency od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 200 146 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 842 247 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 65 189 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 41,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,2 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,8 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 65 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 41,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Baltic Regency wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 321 750 zł, z czego 321 750 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe322 tys. zł
klienci są winni firmie 322 tys. zł
do 12 miesięcy322 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Baltic Regency wynoszą 17 983 860 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 978 262 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 523 141 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 462 259 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18 mln zł
Usługi obce7 mln zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,5 mln zł · 31%
Zużycie materiałów i energii4,5 mln zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia894 tys. zł · 5%
Amortyzacja51 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18 mln zł w 2025 roku • 16,4 mln zł w 2024 roku • 12,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Baltic Regency wykazała przychody na poziomie 20 779 674 zł.
Organizacja zarobiła 2 640 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 545 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 095 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
393 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 545 711 zł w 2025 roku • 152 135 zł w 2024 roku
Organizacja Baltic Regency wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi20 731 779,29
I. Przychody netto ze sprzedaży20 731 779,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 983 860,07
I. Amortyzacja50 768,13
II. Zużycie materiałów i energii4 462 258,92
III. Usługi obce6 978 261,95
IV. Wynagrodzenia5 523 140,54
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)893 792,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)75 638,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 747 919,22
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:11 840,29
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:80 617,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:36 054,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)36 054,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:74 347,37
I. Odsetki, w tym: (+1)65 188,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 640 849,42
I. Podatek dochodowy545 711,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 095 138,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Baltic Regency składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+10 dni25-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Simplefs posiada 384 udziały, które stanowią 64% firmy.
Pozostałe 36% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 17.08.2022 jest Simplefs kontrolujący
64% udziałów.
