Organizacja "pro-est" j. myler, t. grzybowski osiągnęła 18 918 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 358 984 zł. Pozostałe przychody to 559 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 810 794 zł.
Zysk netto wyniósł 1 548 191 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -242 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 918 278 zł w 2024 roku.
• 18 832 678 zł w 2023 roku.
• 18 698 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 548 191 zł w 2024 roku.
• 1 942 868 zł w 2023 roku.
• 4 040 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "pro-est" j. myler, t. grzybowski wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA "pro-est" j. myler, t. grzybowski wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
156 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 567 479 zł w
2024 roku.
• 1 601 576 zł w
2023 roku.
• 4 195 832 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 619 934 zł w
2024 roku.
• 1 722 391 zł w
2023 roku.
• 4 394 931 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pro-est" j. myler, t. grzybowski wynosi 23 732 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 927 569 zł a 47 295 696 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -245 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 732 517 zł w 2024 roku.
• 25 996 164 zł w 2023 roku.
• 33 598 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "pro-est" j. myler, t. grzybowski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 087 426
zł.
Koszty operacyjne "pro-est" j. myler, t. grzybowski wyniosły 16 791 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
583 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 087 426 zł w 2024 roku
• 3 425 500 zł w 2023 roku
• 2 991 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pro-est" j. myler, t. grzybowski wyniosła 7 902 557 zł.
a
ktywa trwałe to 4 898 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 004 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 902 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 570 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 332 465 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 902 557 zł w 2024 roku.
• 9 800 660 zł w 2023 roku.
• 9 946 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pro-est" j. myler, t. grzybowski wyniosły 1 332 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 902 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -540 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 332 465 zł w 2024 roku
• 2 241 227 zł w 2023 roku
• 3 321 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pro-est" j. myler, t. grzybowski wykazała przychody na poziomie 18 918 278 zł.
Organizacja zarobiła 1 548 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 548 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku