Dystrybucja komponentów OZE: moduły fotowoltaiczne, falowniki, systemy magazynowania energii
Współpraca z czołowymi producentami: Jolywood, TW Solar, Solax, Panasonic
Oferowanie różnorodnych produktów HVAC, w tym pomp ciepła i ładowarek EV
Działalność na rynkach: Polska, Niemcy, Rumunia i inne kraje UE
Konkurencyjna obsługa i atrakcyjne ceny
Xene Distribution to prężnie rozwijający się dystrybutor produktów z branży odnawialnych źródeł energii, który należy do cenionej grupy kapitałowej Xene. Specjalizuje się w oferowaniu szerokiej gamy komponentów do instalacji fotowoltaicznych, takich jak moduły PV, falowniki, systemy magazynowania energii, a także produkty związane z HVAC, w tym pompy ciepła oraz ładowarki dla pojazdów elektrycznych. Xene stawia na najwyższą jakość swoich towarów, współpracując z renomowanymi producentami, jak Jolywood, TW Solar, Solax czy Panasonic, co zapewnia klientom dostęp do sprawdzonych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo, firma charakteryzuje się konkurencyjnymi cenami oraz wysokiej jakości obsługą logistyczną, co pozwala na efektywną i szybką realizację zamówień. Xene Distribution prowadzi działalność na dziesięciu rynkach Unii Europejskiej, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii zarówno w sektorze prywatnym, jak i komercyjnym. Misją firmy jest ułatwienie klientom przejścia na zieloną energię oraz przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez promowanie świadomego korzystania z OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xene osiągnęła 11 856 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 778 530 zł. Pozostałe przychody to 1 078 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 191 192 zł.
Strata netto wyniosła 3 412 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 952 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 856 822 zł w 2024 roku.
• 46 992 889 zł w 2023 roku.
• 14 311 232 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 137 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 412 661 zł w 2024 roku.
• 1 924 090 zł w 2023 roku.
• 793 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xene wynosi -4,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xene wynosi 7 904 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 642 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 634 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 904 548 zł w 2024 roku.
• 41 067 604 zł w 2023 roku.
• 13 309 685 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xene wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xene wynosi 10,1%. To oznacza, że firma ma szansę 10,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,349% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,1% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xene charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xene wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 431 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 878 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 543 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 322 996
zł.
Koszty operacyjne Xene wyniosły 14 871 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
440 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 322 996 zł w 2024 roku
• 1 611 146 zł w 2023 roku
• 495 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xene wyniosła 17 435 754 zł.
a
ktywa trwałe to 8 746 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 683 123 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 6000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 435 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -689 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 124 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 811 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 435 754 zł w 2024 roku.
• 18 798 953 zł w 2023 roku.
• 4 087 162 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 495%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 165 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xene wyniosły 18 124 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 435 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 041 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 124 880 zł w 2024 roku
• 16 075 418 zł w 2023 roku
• 3 293 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xene wykazała przychody na poziomie 11 856 822 zł.
Organizacja zarobiła -3 412 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 412 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 462 054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku