AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000947575 NIP
9930685965 REGON
521000749

Podsumowanie

aktywa

399 tys.

przychód

442 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

814 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, 9

Kod pocztowy

33-101

Rejestracja

2022-01-18

Rozpoczęcie działalności

2022-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

m.nieznanski@agaengin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGA Engineering OZE osiągnęła 441 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 441 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 950 zł.

Zysk netto wyniósł 72 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 662 zł w 2023 roku.
• 719 347 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 712 zł w 2023 roku.
• 227 862 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

719347.26

227861.79

441662.09

72712.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGA Engineering OZE wynosi 814 472 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 181 zł a 1 222 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 472 zł w 2023 roku.
• 1 565 658 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

174646.34

1565658.34

3190065.06

229180.71

814472.06

1222297.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AGA Engineering OZE wynosi 84 tys. zł.

EBIT i EBITDA — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

251886.36

83543.49

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AGA Engineering OZE wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,886% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 4,51% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGA Engineering OZE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGA Engineering OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AGA Engineering OZE wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21580.42

43630.6

81501.63

12531.52

37676.04

106951

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 221 zł.

Koszty operacyjne AGA Engineering OZE wyniosły 358 119 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 221 zł w 2023 roku
• 26 850 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

26850.45

66220.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGA Engineering OZE wyniosła 399 483 zł.

ktywa obrotowe to 399 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 483 zł.

apitał (fundusz) własny to 305 574 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 483 zł w 2023 roku.
• 361 918 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

361918

399482.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.98

0.35

0.32

0.18

0.24

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGA Engineering OZE wyniosły 93 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 908 zł w 2023 roku
• 129 056 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Zadłużenie — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

361918

129056.21

0.36

399482.64

93908.36

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGA Engineering OZE wykazała przychody na poziomie 441 662 zł.

Organizacja zarobiła 83 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5416 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 831 zł w 2023 roku
• 23 922 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

23922

10831

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja AGA Engineering OZE wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24046

0.00117

0.00028

0.75944

0.52134

0.49468

0.40234

0.9041

0.90957

0.93153

0.86931

0.77636

0.59948

0.44722

0.50082

0.31344

0.73027

0.7492

0.64629

0.49893

0.66474

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 348 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 371 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+348

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+12 mies. 11 dni 21-07-2025

2022

+10 mies. 25 dni 04-06-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nieznański Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2022

Nieznański Marcin

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

18.01.2022

Nieznański Marcin

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Nieznański Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Nieznański Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGA ENGINEERING OZE

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKTYKA.PL SP. Z O.O.	0000957204
2	LIFEZONE GROUP SP. Z O.O.	0000952880
3	M BUD M SP. Z O.O.	0000901238
4	AQUA - TECH TOMASZ JÓŹWIK TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA	0000663070
5	INSTALEREKO SP. Z O.O.	0000848093
6	IKM INSTAL-KLIMA-MONTAŻ S.A.	0000192685
7	BERGMANN TECH SP. Z O.O.	0000765388
8	EOL SP. Z O.O.	0000619163
9	INVEST-PRO SP. Z O.O.	0000715581
10	MAGPOL SP. Z O.O.	0000599230
11	EKOSTAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000209436
12	WOGAMET - INSTAL SP. Z O.O.	0000856061
13	GTI24 SP. Z O.O.	0000627368
14	FOTOWOLTAIKAONLINE SP. Z O.O.	0000699234
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INSTALACYJNE "HYDRATECH"	0000208408
16	ALEX SP. Z O.O.	0000481541
17	KLIMAHOME SP. Z O.O.	0000805184
18	EM KONCEPT SP. Z O.O.	0000951234
19	OZE SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000860597
20	AT-EXPERT SP. Z O.O.	0000967943
21	STONEBUD SP. Z O.O.	0000450255
22	INSTAL ROW SP. Z O.O.	0000698058
23	TEXO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000237053
24	MULTI -THERM SP. Z O.O.	0000924384
25	SOKAL ENERGY SP. Z O.O.	0000873335
26	MURBUD SP. Z O.O.	0000874871
27	MVKLIMA SP. Z O.O.	0000868453
28	TERMOFREE SP. Z O.O.	0000813074
29	FROSTPRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000913633
30	MEARI SP. Z O.O.	0000835418

AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000947575 NIP 9930685965 REGON 521000749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGA ENGINEERING OZE

AGA ENGINEERING OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000947575 NIP
9930685965 REGON
521000749