ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ to firma zajmująca się szerokim asortymentem artykułów metalowych oraz sanitarnych. Specjalizuje się w dystrybucji baterii do łazienek i kuchni, a także różnych narzędzi i akcesoriów. W ofercie znajdują się również elementy wyposażenia dotyczące budownictwa oraz instalacji hydraulicznych. ADGO wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów z różnych kategorii, takich jak: odzież robocza, klamki, zawory, i drobne AGD. Oferowane produkty są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co podkreśla uniwersalność asortymentu. Dodatkowo, firma nieustannie aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowości i promocje, co przekłada się na jej rynkową konkurencyjność. ADGO zapewnia produkty o wysokiej jakości oraz stosunkowo konkurencyjnych cenach, co przyciąga zainteresowanie klientów. Współpraca z różnymi producentami pozwala im na dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adgo Sikora osiągnęła 9 302 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 302 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 738 684 zł.
Zysk netto wyniósł 564 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 325 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 302 848 zł w 2024 roku.
• 1 233 194 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 163 zł w 2024 roku.
• 1 079 713 zł w 2023 roku.
• -7284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adgo Sikora wynosi 762 tys. zł.
EBITDA Adgo Sikora wynosi 987 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adgo Sikora wynosi 10 444 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 985 694 zł a 23 257 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 611 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 444 246 zł w 2024 roku.
• 6 703 552 zł w 2023 roku.
• 2787 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adgo Sikora wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,495% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 4,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgo Sikora wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adgo Sikora charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adgo Sikora wynosi 340 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 630 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 164
zł.
Koszty operacyjne Adgo Sikora wyniosły 8 541 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 164 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgo Sikora wyniosła 7 209 112 zł.
a
ktywa trwałe to 837 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 360 912 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 11 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 209 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 647 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 561 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 802 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 209 112 zł w 2024 roku.
• 2 209 535 zł w 2023 roku.
• 12 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgo Sikora wyniosły 4 561 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 209 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 140 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 561 520 zł w 2024 roku
• 126 106 zł w 2023 roku
• 8959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adgo Sikora wykazała przychody na poziomie 9 302 848 zł.
Organizacja zarobiła 758 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 888 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adgo Sikora wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki