Sprzedaż artykułów metalowych i sanitarnych|Oferta baterii łazienkowych i kuchennych|Dystrybucja narzędzi i akcesoriów budowlanych|Asortyment obejmujący odzież roboczą i drobne AGD|Ciągłe wprowadzanie nowości i promocji
ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ to firma zajmująca się szerokim asortymentem artykułów metalowych oraz sanitarnych. Specjalizuje się w dystrybucji baterii do łazienek i kuchni, a także różnych narzędzi i akcesoriów. W ofercie znajdują się również elementy wyposażenia dotyczące budownictwa oraz instalacji hydraulicznych. ADGO wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów z różnych kategorii, takich jak: odzież robocza, klamki, zawory, i drobne AGD. Oferowane produkty są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co podkreśla uniwersalność asortymentu. Dodatkowo, firma nieustannie aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowości i promocje, co przekłada się na jej rynkową konkurencyjność. ADGO zapewnia produkty o wysokiej jakości oraz stosunkowo konkurencyjnych cenach, co przyciąga zainteresowanie klientów. Współpraca z różnymi producentami pozwala im na dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adgo Sikora osiągnęła 9 302 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 302 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 738 684 zł.
Zysk netto wyniósł 564 163 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 069 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 302 848 zł w 2024 roku. • 1 233 194 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
285 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 564 163 zł w 2024 roku. • 1 079 713 zł w 2023 roku. • -7284 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adgo Sikora wynosi 10 002 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 901 644 zł a 22 272 704 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 999 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 002 167 zł w
2024 roku. • 6 631 104 zł w
2023 roku. • 2753 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adgo Sikora wynosi 762 tys. zł.
EBITDA Adgo Sikora wynosi 987 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 761 824 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 986 624 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adgo Sikora wynosi 5 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adgo Sikora.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1264400. ADGO SIKORA, GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16904/24/960]
Rzuć okiemMSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADGO A.
SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ADGO SIKORA, GOCZAŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.08.2024
R., NOTARIUSZ MANUELA FLACH-CHĘCIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 3710/2024, ZMIANA §1, §2, §5, §7, §9, §11.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SIKORA
2. ADRIAN MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. NIE wpisać: 2 1. SIKORA 2. PATRYCJA
MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. SIKORA 2. ADRIAN MARCIN
3. [ukryto] wpisać: 2 1. SIKORA 2. PATRYCJA
MARIA 3. [ukryto]
Poz. 241329. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/589538/24/764]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 241328. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/589538/24/363]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 167543. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/584273/24/716]
MSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 167542. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/584273/24/315]
MSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2024 okres OD
18.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 167541. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/584272/24/598]
MSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 167540. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/584272/24/197]
MSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 147663. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/582879/24/59]
MSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 135315. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/582174/24/754]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 30715. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/22802/23/777]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.12.2023R., REP. A NR 4986/2023, NOTARIUSZ
MANUELA FLACH-CHĘCIŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7 UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Poz. 27003. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000940747. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20178/21/575]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
2 nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina
ŚWIĄTNIKI GÓRNE miejscowość ŚWIĄTNIKI
GÓRNE 2. miejscowość ŚWIĄTNIKI GÓRNE ulica
METALOWCÓW nr domu 16 kod pocztowy 32-040
poczta ŚWIĄTNIKI GÓRNE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej ADGOSKLEP@GMAIL.COM
4. Adres strony internetowej HTTPS://ADGOSKLEP.
PL/ Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.12.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SIKORA 2. ADRIAN MARCIN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. GOCZAŁ 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. ADGO SPÓŁK
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386721737 4. 0000850851 9. TAK 10. 1000 PLN
11. 1000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
S spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. SIKORA 2. ADRIAN
MARCIN 3. [ukryto] 2 1. GOCZAŁ 2. TOMASZ
PIOTR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adgo Sikora nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgo Sikora wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adgo Sikora charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adgo Sikora wynosi 340 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
113 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 340 tys. zł w 2024 roku. • 169 tys. zł w 2023 roku. • 367 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 113 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 630 tys. zł w 2024 roku. • 417 tys. zł w 2023 roku. • 743 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
472 164 zł.
Koszty operacyjne Adgo Sikora wyniosły
8 541 024 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,5%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 472 164 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgo Sikora wyniosła 7 209 112 zł.
a
ktywa trwałe to 837 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 360 912 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 11 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 209 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 647 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 561 520 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 598 219 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 321 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 209 112 zł sumy bilansowej i 2 647 592 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 209 535 zł sumy bilansowej i 2 083 428 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 675 zł sumy bilansowej i 3716 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,31%.
Marża operacyjna wyniosła 8,19%.
Marża netto wyniosła 6,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
108,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
166 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
82 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgo Sikora wyniosły 4 561 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 209 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 276 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 561 520 zł w 2024 roku • 126 106 zł w 2023 roku • 8959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adgo Sikora ma 4 561 520 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 990 915 zł (87%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 mln zł
87%
Państwo
podatki, cła i ZUS
496 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
75 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 87% (w 2023 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Rok
2022 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adgo Sikora wynosi 1,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 155 zł należności i inne: 5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,39 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,39
płynność bieżąca
1,1
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,39 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Adgo Sikora nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 155 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 561 520 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł155 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka155 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 155 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adgo Sikora wynosi 133 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 171 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 176 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -42 dni.
Rotacja zapasów wynosi 52 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 389 671 zł, z czego 3 389 671 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
133 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 133 dni
171 dni
bez amortyzacji176 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 171 dniach
Rotacja zapasów52 dni
zapasy leżą w magazynie 52 dni
52 dni
Należności handlowe3,4 mln zł
klienci są winni firmie 3,4 mln zł
do 12 miesięcy3,4 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 133 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 6476 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adgo Sikora wynoszą 8 540 955 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 370 837 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 377 306 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 405 326 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,4 mln zł · 63%
Usługi obce2,4 mln zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)405 tys. zł · 5%
Amortyzacja225 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia67 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii59 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty30 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,5 mln zł w 2024 roku • 153 tys. zł w 2023 roku • 7 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Za rok
2022 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Adgo Sikora wykazała przychody na poziomie 9 302 848 zł.
Organizacja zarobiła 758 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 193 888 zł w 2024 roku
Organizacja Adgo Sikora wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 302 700,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów9 302 700,80
B. Koszty działalności operacyjnej8 540 954,90
I. Amortyzacja224 800,00
II. Zużycie materiałów i energii59 078,73
III. Usługi obce2 377 306,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 660,02
V. Wynagrodzenia405 326,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)66 837,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 108,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 370 837,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)761 745,90
D. Pozostałe przychody operacyjne146,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne146,98
E. Pozostałe koszty operacyjne68,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne68,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)761 823,91
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 772,47
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 772,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)758 051,44
J. Podatek dochodowy193 888,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)564 163,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adgo Sikora składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 193 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 155 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+193
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 5 dni17-12-2025
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
+7 mies. 15 dni25-02-2024
2021
+16 mies. 22 dni29-02-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
