BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000938728 NIP 7011063060 REGON 520676947

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
427 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
582 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
56 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
671 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWOGRODZKA, 31
Kod pocztowy
00-511
Rejestracja
2021-12-13
Kapitał zakładowy
5500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
karoljobda97@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWykonywanie robót budowlanych wykończeniowychBadanie rynku i opinii publicznejPozostałe sprzątanieDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaReklamaDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaDziałalność fotograficznaPozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratos osiągnęła 581 592 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 581 592 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 525 594 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 55 998 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 95 408 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 592 zł w 2024 roku.
• 677 000 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 713 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 998 zł w 2024 roku.
• 59 790 zł w 2023 roku.
• -7428 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Bratos wynosi 670 992 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 195 zł a 1 399 496 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 396 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 992 zł w 2024 roku.
• 706 388 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Bratos wynosi 122 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Bratos wynosi 122 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 865 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 301 zł w 2024 roku.
• 64 989 zł w 2023 roku.
• -7428 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 865 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 301 zł w 2024 roku.
• 64 989 zł w 2023 roku.
• -7428 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Bratos mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Bratos.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2025 (MSiG nr 190/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1330916. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2021. [WA.XII NS-REJ.KRS/56939/25/959]
    Rzuć okiem MSiG 190/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/56939/25/959 Nr ogłoszenia: 1330916
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1. JOBDA 2. KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.850,00 ZŁ. wpisać: 5. 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTO- 25 ŚCI 4 345,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. JOBDA 2. GALINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ. wpisać: 5. 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 155,00 ZŁ
  2. Poz. 1163440. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/790537/25/452]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790537/25/452 Nr ogłoszenia: 1163440
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1163439. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/790536/25/740]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790536/25/740 Nr ogłoszenia: 1163439
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2025 okres 01.01.2024 DO 31.12.2024 -
  4. Poz. 1224819. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2021. [WA.XII NS-REJ.KRS/49324/24/230]
    Rzuć okiem MSiG 173/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/49324/24/230 Nr ogłoszenia: 1224819
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JOBD 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ. 6. NIE wpisać: 2 1. JOBDA 2. GALINA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ. 6. NIE
  5. Poz. 290039. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/593882/24/183]
    MSiG 77/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/593882/24/183 Nr ogłoszenia: 290039
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 290038. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/593881/24/471]
    MSiG 77/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/593881/24/471 Nr ogłoszenia: 290038
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 967356. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/542998/23/124]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/542998/23/124 Nr ogłoszenia: 967356
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.12.2021 DO 31.12.2022
  8. Poz. 967355. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/542998/23/723]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/542998/23/723 Nr ogłoszenia: 967355
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD 08.12.2021 DO 31.12.2022
  9. Poz. 1183159. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938728. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2021. [WA.XII NS-REJ.KRS/73516/21/499]
    MSiG 247/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/73516/21/499 Nr ogłoszenia: 1183159
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KAROLJOBDA97@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JOBDA 2. KAROL 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.850,00 ZŁ. 6. NIE 2 1. JOBDA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5500,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JOBDA 2. KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 73 1 REKLAMA 5 2. 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7 2. 74 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 8 2. 81 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 9 2. 96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Bratos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratos wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Bratos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Bratos wynosi 22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 40 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Bratos wyniosły 459 290 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 000 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Bratos wyniosła 427 372 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 427 372 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 372 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 113 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 513 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 377 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 57 894 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 427 372 zł sumy bilansowej i 113 859 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 375 100 zł sumy bilansowej i 57 861 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 268 618 zł sumy bilansowej i -1928 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,1%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,18%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 21,03%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 9,63%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 168 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Bratos wyniosły 313 513 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 372 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 483 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 513 zł w 2024 roku
• 317 239 zł w 2023 roku
• 270 546 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratos ma 313 513 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 221 882 zł (71%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 50 000 zł (16%), dostawcom 41 631 zł (13%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 221 882 zł (71%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 71% (w 2022: 92%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bratos wynosi 4,66 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,17 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,2 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (427 372 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (91 631 zł) o 335 741 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,66 w 2024 roku
• 1,18 w 2023 roku
• 0,99 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Bratos wobec banków i pożyczkodawców: 221 882 zł, gotówka: 7701 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 214 180 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 59 591 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,8 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 313 513 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 21 tys. zł do 27 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 214 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 2,1 raza
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Bratos wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 259 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 217 zł, z czego 217 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,1 dnia w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bratos wynoszą 459 290 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 334 156 zł, czyli 73% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 123 909 zł, czyli 27% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 630 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 459 tys. zł w 2024 roku
• 612 tys. zł w 2023 roku
• 7 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratos wykazała przychody na poziomie 581 592 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 62 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 6713 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 998 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1514 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6713 zł w 2024 roku
• 5199 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratos wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 581 580,30
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 540 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 41 580,30
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 459 289,94
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 334 156,04
III. Usługi obce 123 909,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 595,12
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 629,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 122 290,36
D. Pozostałe przychody operacyjne 11,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 11,62
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 122 301,48
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 59 590,54
I. Odsetki, w tym: (+1) 59 590,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 62 710,94
J. Podatek dochodowy 6 713,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 55 997,94

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bratos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 dni
2023
−3 mies. 6 dni
2022
w terminie
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Jobda Karol posiada 79 udziałów, które stanowią 79% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Jobda Galina posiada 21 udziałów, które stanowią 21% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 19.09.2025 jest Jobda Karol kontrolujący 79% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 19.08.2024 do 19.09.2025 najwięcej udziałów posiadał Jobda Karol (70%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 13.12.2021 do 19.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Jobda Karol (70%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do BRATOS

OrganizacjaNumer KRS
1
DBE SP. Z O.O.
0000959364
2
ROYAL INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000427902
3
PROJEKT STOBRAWSKA OSTOJA SP. Z O.O.
0000963433
4
LUCY HOME SP. Z O.O.
0000962349
5
BAKOR POL SP. Z O.O.
0000532290
6
IFR SP. Z O.O.
0000967525
7
ROFOX POLAND SP. Z O.O.
0000663845
8
WRÓBEL INVEST SP. Z O.O.
0000795404
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"
0000173298
10
M&K INVESTING SP. Z O.O.
0000984358
11
PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.
0000616066
12
ZDN SP. Z O.O.
0000823912
13
BH23 SP. Z O.O.
0001012963
14
KURZAWA SP. Z O.O.
0000857488
15
RAPCZYŃSCY SP. Z O.O.
0000813112
16
JKLN SP. Z O.O.
0000960505
17
SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000263836
18
FUNDACJA NASZA PRZYSZŁOŚĆ
0000963455
19
PLATINUM PROPERTY PROPERTY ANALYTICS
0000727696
20
SWIS HOME SP. Z O.O.
0001040837
21
LOKAH APARTAMENTS SP. Z O.O.
0000805912
22
M&A SYNERGIA INWEST SP. Z O.O.
0000886498
23
GM GLOBAL SP. Z O.O.
0000896905
24
IC MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000977386
25
KEDRAS SP. Z O.O.
0000874313
26
JAPCO INVEST SP. Z O.O.
0001012975
27
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONSBUD"
0000250481
28
SAN IMPERIO SP. Z O.O.
0000928358
29
DUET HOUSE SP. Z O.O.
0000902790
30
DAJP SP. Z O.O. SP. K.
0000858269