ZDN SP. Z O.O. | KRS: 0000823912

Podsumowanie

aktywa

448 tys.

przychód

320 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

767 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 10

Kod pocztowy

43-600

Rejestracja

2020-01-16

Rozpoczęcie działalności

2020-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZDN osiągnęła 320 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 320 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 241 368 zł.

Zysk netto wyniósł 78 632 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 001 zł w 2024 roku.
• 660 701 zł w 2023 roku.
• 65 014 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 632 zł w 2024 roku.
• 47 036 zł w 2023 roku.
• -8029 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

270000

19834.27

822000

189382.57

65013.51

-8028.71

660700.69

47035.66

320000.6

78632.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZDN wynosi 767 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 239 517 zł a 1 277 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 767 381 zł w 2024 roku.
• 814 460 zł w 2023 roku.
• 198 175 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17286.95

276624.03

675000

159323.88

1464854.16

2651355.98

0

198174.69

825772.52

185850.59

814460.36

1651751.72

239517.21

767380.9

1277425.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZDN wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZDN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ZDN wyniosły 237 797 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 5065 zł w 2023 roku
• 16 593 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZDN wyniosła 448 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 448 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 319 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 087 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 444 zł w 2024 roku.
• 249 277 zł w 2023 roku.
• 451 641 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

432203.82

228415.84

451641.45

249276.79

448443.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.86

0.07

0.83

0.89

0.25

0.23

-0.02

-0.04

-0.02

-0.12

0.19

0.08

0.07

0.18

0.25

0.26

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZDN wyniosły 129 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 087 zł w 2024 roku
• 1476 zł w 2023 roku
• 245 198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

432203.82

409154.55

0.95

228415.84

15984

0.07

451641.45

245198.32

0.54

249276.79

1476

0.01

448443.73

129087.45

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZDN wykazała przychody na poziomie 320 001 zł.

Organizacja zarobiła 78 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ZDN wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48875

0.00409

0.00034

0

0.77432

0.70226

0.50213

0.63394

0.60274

0.56316

0.77593

0.83562

0

0.86221

0.78417

0.41951

0.21785

0.75453

0.745

0.97544

0.82018

0.87009

0.33614

0.54455

0.4503

0.39933

0.42829

0.45958

0.3472

0.20032

0

0.75396

0.7246

0.36997

0.12573

0.58927

0.5631

0.8836

0.59841

0

0.75016

0.5757

0.35004

0.29979

0.78215

0.75159

0.87342

0.60165

0

Powiązania

Z ADAM - wspólnik, reprezentacja

D MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2020

D Marcin

Luty 1986

Osoba

wspólnik

16.01.2020

Z Adam

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

D Marcin

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

Z Adam

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Domin Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zwierzycki Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZDN

	Organizacja	Numer KRS
1	RAPCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000813112
2	MZB SP. Z O.O.	0000938311
3	DBE SP. Z O.O.	0000959364
4	GHELAMCO GP 1 SP. Z O.O.	0000347877
5	KURZAWA SP. Z O.O.	0000857488
6	ADZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000853219
7	ORION DS SP. Z O.O.	0000943842
8	JR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000268858
9	"P.I.B. EBEJOT SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000330889
10	HEGRA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000736939
11	KEDRAS SP. Z O.O.	0000874313
12	AUREUS DOM SP. Z O.O.	0000368735
13	PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.	0000616066
14	BM KRZYSZTOFIK SP. Z O.O.	0000950350
15	BAKOR POL SP. Z O.O.	0000532290
16	ROFOX POLAND SP. Z O.O.	0000663845
17	AMP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000725948
18	M. FOR YOU SP. Z O.O.	0000899360
19	FUERTE SP. Z O.O.	0000895438
20	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
21	ARKARIUS SP. Z O.O.	0000955896
22	IFR SP. Z O.O.	0000967525
23	K2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000943774
24	JAREK CECHOWSKI SP. Z O.O.	0000789280
25	VICTORY CAPITOL SP. Z O.O.	0000917646
26	PRM GROUP SP. Z O.O.	0000563022
27	E&R HOME SP. Z O.O.	0000831681
28	LF2 SP. Z O.O.	0000886903
29	DOMAX SP. Z O.O.	0000282073
30	THEE SP. Z O.O.	0000902479

ZDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000823912 NIP 6322025055 REGON 385313344

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDN

ZDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000823912 NIP
6322025055 REGON
385313344