Produkcja wegańskich i bezglutenowych ciastek oraz przekąsek
Unikalne bezy oparte na surowcach roślinnych
Współpraca z lokalnym Uniwersytetem Rolniczym
Zespół z doświadczeniem w branży spożywczej
Skupienie na zdrowym odżywianiu i aktywnym stylu życia
EPICGREEN to firma, która specjalizuje się w produkcji wegańskich i bezglutenowych ciastek oraz przekąsek. Oferuje unikalne na rynku opciónbezy oraz inne smakołyki, które powstają na bazie starannie wyselekcjonowanych surowców roślinnych. Zainicjowana przez dwoje przyjaciół, Ewy Trzetrzelewskiej i Tomasza Antkiewicza, marka łączy ich doświadczenie w branży spożywczej, kreatywność oraz pasję do zdrowego odżywiania. Ewa, technolożka żywności i pasjonatka sportu, intensywnie współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a jej determinacja do przekraczania barier sportowych jest źródłem inspiracji. Tomasz, wiceprezes i mentor, ma 25-letnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw i skupia się na ludziach, którzy są zaangażowani w codzienną pracę. Historia firmy jest dowodem na to, że pasja i partnerstwo mogą przyczynić się do sukcesu, a ich misją jest dostarczanie najwyższej jakości produktów dla osób poszukujących zdrowych i smacznych alternatyw żywieniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epicgreen osiągnęła 269 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 204 zł. Pozostałe przychody to 6067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 871 135 zł.
Strata netto wyniosła 607 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 271 zł w 2024 roku.
• 16 964 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -202 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -607 930 zł w 2024 roku.
• -324 327 zł w 2023 roku.
• -28 329 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epicgreen wynosi 179 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 673 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 514 zł w 2024 roku.
• 11 309 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epicgreen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epicgreen wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,627% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epicgreen charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epicgreen wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 535
zł.
Koszty operacyjne Epicgreen wyniosły 852 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 535 zł w 2024 roku
• 114 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epicgreen wyniosła 316 060 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -335 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 060 zł w 2024 roku.
• 238 577 zł w 2023 roku.
• 8551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -192%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 181%.
Marża operacyjna wyniosła -224%.
Marża netto wyniosła -226%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epicgreen wyniosły 651 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 647 zł w 2024 roku
• 366 234 zł w 2023 roku
• 31 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 373% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epicgreen wykazała przychody na poziomie 269 271 zł.
Organizacja zarobiła -607 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -607 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Epicgreen wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Dmt
posiada 3350 udziałów,
które stanowią 59.8% firmy.