Produkcja suplementów diety i preparatów ortomolekularnych
Oferowanie terapii enzymatycznych
Sprzedaż różnych form kolagenu i witamin
Edukacja klientów na temat zdrowia i suplementacji
Noblepharma to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna, która od 2009 roku dostarcza klientom najwyższej jakości suplementy diety oraz preparaty związane z medycyną ortomolekularną. Historia firmy sięga początków działalności, gdy uruchomiono zakład produkcyjny w Berlinie, gdzie rozpoczęto produkcję enzymatycznych terapii. W miarę upływu lat, oferta Noblepharma została wzbogacona o produkty marki Ortholife, koncentrujące się na ortomolekularnym wsparciu zdrowia. Organizacja kładzie duży nacisk na innowacje oraz badania, co pozwala jej oferować unikalne produkty, które skutecznie wspomagają organizm w terapii i codziennej suplementacji. W katalogu produktów znajdują się różnorodne kolageny, enzymy proteolityczne oraz witaminy, skierowane do osób pragnących poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Noblepharma wyróżnia się również specjalistycznymi terapiami enzymatycznymi, których skuteczność opiera się na wieloletnich badaniach. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację swoich klientów na temat korzyści płynących z suplementacji i zdrowego stylu życia, oferując bogaty zbiór wiedzy na swoim blogu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noblepharma BIS osiągnęła 237 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 264 zł.
Strata netto wyniosła 48 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 816 zł w 2024 roku.
• 28 736 159 zł w 2023 roku.
• 4 611 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 447 zł w 2024 roku.
• 565 316 zł w 2023 roku.
• 98 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noblepharma BIS wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Noblepharma BIS wynosi -48 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noblepharma BIS wynosi 616 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 441 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 616 329 zł w 2024 roku.
• 21 912 824 zł w 2023 roku.
• 3 543 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noblepharma BIS wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,439% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 3,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noblepharma BIS wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noblepharma BIS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noblepharma BIS wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Noblepharma BIS wyniosły 286 260
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noblepharma BIS wyniosła 3 757 714 zł.
a
ktywa trwałe to 178 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 579 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 757 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 610 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 147 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 757 714 zł w 2024 roku.
• 4 041 519 zł w 2023 roku.
• 2 336 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noblepharma BIS wyniosły 3 147 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 757 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 762 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 147 335 zł w 2024 roku
• 3 382 692 zł w 2023 roku
• 2 236 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noblepharma BIS wykazała przychody na poziomie 237 816 zł.
Organizacja zarobiła -48 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 133 144 zł w 2023 roku
• 9460 zł w 2022 roku
Organizacja Noblepharma BIS wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawczyk Gerard
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Bełdycka Sylwia
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.