Consulting w zakresie podejmowania decyzji biznesowych
Wsparcie IT z naciskiem na bezpieczeństwo i efektywność
Opracowywanie strategii marki i rebranding
Lupercus jest firmą, która oferuje wszechstronne wsparcie w zakresie consulting biznesowego, IT oraz strategii marki. Zespół Lupercus składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają klientom podejmować świadome decyzje gospodarcze na różnych etapach działalności przedsiębiorstwa. W ramach consulting biznesowego, Lupercus dostarcza zarówno doradztwo w momentach kryzysowych, jak i wsparcie w procesie poprawy wydajności działań operacyjnych. W zakresie wsparcia IT, firma projektuje i wdraża rozwiązania technologiczne, które są dostosowane do unikalnych potrzeb klientów, wspierając jednocześnie integrację między biznesem a technologią. Lupercus również koncentruje się na strategii marki, pomagając firmom zrozumieć oraz odpowiedzieć na zmiany w zachowaniach konsumenckich, co przekłada się na skuteczne rebranding i definiowanie osobowości marki. Taka różnorodność usług sprawia, że Lupercus wyróżnia się na rynku jako kompleksowy partner dla rozwijających się biznesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lupercus osiągnęła 15 740 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 726 571 zł. Pozostałe przychody to 14 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 322 483 zł.
Zysk netto wyniósł 404 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 246 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 740 924 zł w 2024 roku.
• 10 510 214 zł w 2023 roku.
• 2 023 393 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 088 zł w 2024 roku.
• 814 191 zł w 2023 roku.
• 444 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lupercus wynosi 579 tys. zł.
EBITDA Lupercus wynosi 742 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lupercus wynosi 13 394 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 284 249 zł a 39 352 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 464 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 394 548 zł w 2024 roku.
• 11 244 754 zł w 2023 roku.
• 3 495 683 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lupercus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 794 450
zł.
Koszty operacyjne Lupercus wyniosły 15 147 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
264 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 794 450 zł w 2024 roku
• 613 932 zł w 2023 roku
• 256 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lupercus wyniosła 3 627 216 zł.
a
ktywa trwałe to 890 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 737 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 627 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 712 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 914 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 209 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 627 216 zł w 2024 roku.
• 2 327 088 zł w 2023 roku.
• 748 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lupercus wyniosły 1 914 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 627 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 638 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 914 885 zł w 2024 roku
• 1 018 844 zł w 2023 roku
• 254 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lupercus wykazała przychody na poziomie 15 740 924 zł.
Organizacja zarobiła 562 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 342 zł w 2024 roku
• 193 881 zł w 2023 roku
• 43 917 zł w 2022 roku