NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000927649 NIP
9671449967 REGON
520243533

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

153 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

187 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 52

Kod pocztowy

00-872

Rejestracja

2021-10-18

Rozpoczęcie działalności

2021-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NRG 19 osiągnęła 152 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 152 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 131 700 zł.

Zysk netto wyniósł 21 270 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 969 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 270 zł w 2024 roku.
• -194 896 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-194896.35

152969.48

21269.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NRG 19 wynosi 187 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 382 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 060 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

1.33

187059.57

382423.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NRG 19 wynosi 32 tys. zł.

EBITDA NRG 19 wynosi 32 tys. zł.

EBIT i EBITDA — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-193701.52

32255.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NRG 19 wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,559% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NRG 19 wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NRG 19 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NRG 19 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

458.33

1750

0.08

6118.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NRG 19 wyniosły 120 714 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NRG 19 wyniosła 3 415 575 zł.

ktywa trwałe to 341 041 zł.

ktywa obrotowe to 3 074 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 415 575 zł.

apitał (fundusz) własny to -168 626 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 584 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 138 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 415 575 zł w 2024 roku.
• 3 102 142 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

3102142.09

3415575.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.03

-96850.76

-97448.18

0.01

-0.13

0.21

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NRG 19 wyniosły 3 584 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 415 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 194 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 584 202 zł w 2024 roku
• 3 292 038 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

3102142.09

3292038.44

1.06

3415575.4

3584201.77

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NRG 19 wykazała przychody na poziomie 152 969 zł.

Organizacja zarobiła 21 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja NRG 19 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55611

0.0006

0.58243

0.00233

0.23182

0.00139

0.59919

0.28462

0.08663

0.51316

0.78368

0.66463

0.05334

0.05497

0.34904

0.85013

0.88068

0.729

0.75704

0.59996

0.83487

0.79162

0.86615

0.13628

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 10 dni 05-09-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

EWALD KELVIN MATTHEW - reprezentacja

CLIFTON INVESTMENT HOLDINGS LIMITED - wspólnik

DECLAN DECLAN - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2021

11.09.2023

Zielonko Michał

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

18.10.2021

11.09.2023

Dogoński Adam

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

11.09.2023

Clifton Investment Holdings Limited

Organizacja

reprezentacja

18.10.2021

11.09.2023

Dogoński Adam

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

11.09.2023

27.02.2026

Połeć Mirosław

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

11.09.2023

29.02.2024

Flanagan Martina Bernadette

Osoba

reprezentacja

29.02.2024

Ewald Kelvin Matthew

Osoba

reprezentacja

27.02.2026

Declan Declan

Osoba

Udziałowcy

Clifton Investment Holdings Limited posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2023 jest Clifton Investment Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2021 do 11.09.2023:
• Dogoński Adam (50% udziałów)
• Zielonko Michał (50% udziałów)

Reprezentacja

Ewald Kelvin Matthew

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Declan Declan

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do NRG 19

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIOALNOŚCIĄ	0000486216
2	WJM EKO - ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000309038
3	MCR SOL ENERGY SP. Z O.O.	0000871280
4	PV LIPNICA SP. Z O.O.	0000930951
5	ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.	0000727253
6	FEN 5 SP. Z O.O.	0000949785
7	VGOLD SP. Z O.O.	0000902544
8	PV POSADY 1 SP. Z O.O.	0000932068
9	ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.	0000679749
10	ELEKTROWNIA PV 45 SP. Z O.O.	0000785911
11	LAPIS FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000917923
12	PRIME PV 9 SP. Z O.O.	0000709396
13	FARMY SP. Z O.O.	0000856022
14	NOVA ECO SP. Z O.O.	0000463209
15	ELEKTROWNIA PV 70 SP. Z O.O.	0000850495
16	CEPV 21 SP. Z O.O.	0001030991
17	PV BIAŁCZYN 3 SP. Z O.O.	0000921018
18	NRG 20 SP. Z O.O.	0000927694
19	PV RYPIN SP. Z O.O.	0000985170
20	ELEKTROWNIA PVPL 174 SP. Z O.O.	0000759966
21	SŁONECZNE OZE 7 SP. Z O.O.	0000799336
22	FEN 6 SP. Z O.O.	0000936756
23	FEN 14	0000937084
24	GREEN PARK XXXVI SP. Z O.O.	0000939688
25	EPV STARNICE 2 SP. Z O.O.	0001019764
26	ELEKTROWNIA PVPL 388 SP. Z O.O.	0000724928
27	SPV CZERWONA WODA SP. Z O.O.	0000899343
28	OTRZEP SOLAR SP. Z O.O.	0000903602
29	ENERGY CONCEPT SP. Z O.O.	0000756686
30	SOLAR POWER 100 SP. Z O.O.	0000857847

NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000927649 NIP 9671449967 REGON 520243533

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NRG 19

NRG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000927649 NIP
9671449967 REGON
520243533