Organizacja Eps-pl osiągnęła 11 665 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 603 208 zł. Pozostałe przychody to 62 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 445 114 zł.
Zysk netto wyniósł 158 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 832 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 665 694 zł w 2023 roku.
• 4 251 437 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 094 zł w 2023 roku.
• 686 891 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eps-pl wynosi 8 531 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 320 zł a 29 164 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 265 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 531 824 zł w 2023 roku.
• 6 100 772 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eps-pl wyniosła 1 187 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 187 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 111 zł w 2023 roku.
• 1 562 620 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eps-pl wyniosły 1 024 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 512 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 018 zł w 2023 roku
• 870 729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eps-pl wykazała przychody na poziomie 11 665 694 zł.
Organizacja zarobiła 217 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 116 zł w 2023 roku
• 138 189 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eps-pl wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ecademix Eood
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Euro Personal Service 4 Eood
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ecademix Eood (50% udziałów)
• Euro Personal Service 4 Eood (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2021 do 07.07.2023:
• Euro Personal Service 4 Eood (50% udziałów)
• Pflege Plus Eood (50% udziałów)