Możliwość personalizacji saun według indywidualnych potrzeb klienta.
36-miesięczna gwarancja jakości na oferowane produkty.
Wysokiej jakości materiały i solidne wykonanie saun.
Obszerny zasięg działalności w Polsce, Niemczech i Skandynawii.
Sauna System to renomowany producent saun, który od ponad 15 lat dostarcza klientów wyjątkowymi i wysokiej jakości produktami. Oferta firmy obejmuje różnorodne modele saun, w tym sauny zewnętrzne, domowe oraz fińskie, które są idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących odprężenia i regeneracji. Sauna System wyróżnia się na tle konkurencji możliwością personalizacji saun, co pozwala klientom dostosować produkt do indywidualnych potrzeb – można wybierać spośród różnych gatunków drewna, rodzajów oświetlenia i układów pomieszczeń. Oferując 36-miesięczną gwarancję jakości, firma zapewnia, że każdy projekt jest starannie dopracowany, co przekłada się na wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Tradycja korzystania z saun sięga starożytności, a Sauna System podkreśla zdrowotne korzyści płynące z ich użycia, takie jak obniżenie ciśnienia krwi oraz relaksacja mięśni, co czyni sauny idealnym wyborem dla osób zmagających się ze stresem czy intensywnym treningiem. Firma nie ogranicza się tylko do rynku krajowego, ale prowadzi działalność także w Niemczech i krajach skandynawskich, spełniając światowe standardy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sauna System osiągnęła 2 612 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 612 171 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 354 068 zł.
Zysk netto wyniósł 258 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 612 209 zł w 2024 roku.
• 1 400 240 zł w 2023 roku.
• 1 013 447 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 103 zł w 2024 roku.
• -61 520 zł w 2023 roku.
• -318 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sauna System wynosi 279 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sauna System wynosi 2 793 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 837 zł a 6 530 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 931 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 793 721 zł w 2024 roku.
• 933 493 zł w 2023 roku.
• 675 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sauna System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sauna System wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sauna System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sauna System wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 568
zł.
Koszty operacyjne Sauna System wyniosły 2 333 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 568 zł w 2024 roku
• 111 265 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sauna System wyniosła 802 117 zł.
a
ktywa trwałe to 264 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 117 zł w 2024 roku.
• 334 807 zł w 2023 roku.
• 234 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 976%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 325.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sauna System wyniosły 775 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 667 zł w 2024 roku
• 586 150 zł w 2023 roku
• 547 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 175% w 2023 roku
• 233% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sauna System wykazała przychody na poziomie 2 612 209 zł.
Organizacja zarobiła 277 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 656 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sauna System wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.