Przychody operacyjne wyniosły 2 656 411 zł. Pozostałe przychody to 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 795 788 zł.
Strata netto wyniosła 138 489 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 234 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 657 299 zł w 2022 roku. • 187 887 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
93 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -138 489 zł w 2022 roku. • -325 197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SM wynosi 1 603 125 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
739 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 603 125 zł w
2022 roku. • 124 812 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SM wynosi -139 tys. zł.
EBITDA SM wynosi -139 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -139 367 zł w
2022 roku. • -325 198 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -139 367 zł w
2022 roku. • -325 198 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SM mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji SM.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 września 2023 (MSiG nr 187/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1226420. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/562497/23/385]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1226419. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/562496/23/673]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1226418. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
pi- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/562496/23/272]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1226417. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/562493/23/705]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1226416. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/562493/23/304]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1226415. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/562493/23/903]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2023 okres OD
19.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 135169. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7478/23/367]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.02.2023 R., REP. A NR 1110/2023, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §4
UST. 1 I UST. 4. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU
ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SOBIECH
2. BOŻENA HANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dl
pozycji: 1. MOROZ 2. IZABELA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 9000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 4000,00 ZŁ
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJĘ
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI SMB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BLIZNE
ŁASZCZYŃSKIEGO (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA).
POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ ZMIANĘ
UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W PRZEDMIOCIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O KWOTĘ 4.000,00 ZŁ
POPRZEZ UTWORZENIE 80 NOWYCH UDZIAŁÓW,
KTÓRE OTRZYMAJĄ DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. W PRZEDMIOCIE
POŁĄCZENIA PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 1 NZW SM
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO DNIA 09.02.2023 R. AKT NOTARIALNY
REP. A NR 1110/2023 (NOTARIUSZ ARKADIUSZ
ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE) ORAZ UCHWAŁĘ NR 1 NZW SMB SPÓŁKA
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DNIA 09.02.2023
R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 1113/2023 (NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE)., 09.02.2023, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Poz. 11758. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Blizne Łaszczyńskiego. KRS 0000923407. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2021 r.
[BMSiG-11174/2023]
Rzuć okiemMSiG 47/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd SM sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego,
KRS 0000923407, działając na podstawie art. 508 KSH ogłasza, że w dniu 28 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu połączenia spółki SM sp. z o.o. z siedzibą w Blizne
Łaszczyńskiego ze spółką SMB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0001005477. Połączenie spółek nastąpiło w trybie
art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku
SMB sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na SM sp. z o.o. (Spółka
Przejmująca) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
3.
ł Spółki akcyjne
Poz. 59573. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53227/22/907]
Rzuć okiemMSiG 21/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2. PODZIAŁ SPÓŁKI SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO („SPÓŁKA DZIELONA”)
PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ
NOWO ZAWIĄZANĄ TJ. SPÓŁKĘ POD FIRMĄ SMB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA”) (PODZIAŁ
PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT. 4)
KSH, DOKONANY NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NZW
SM SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 22 LISTOPADA 2022 R.
W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI SM SPÓŁKA Z O.O.
PRZEZ WYDZIELENIE TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE
CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ SMB SPÓŁKA Z O.O. AKT NOTARIALNY
REP. A NR 9357/2022 (NOTARIUSZ ARKADIUSZ
ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE) ORAZ UCHWAŁY NR 1 NZW SMB SPÓŁKA
Z O.O. W ORGANIZACJI Z DNIA 22 LISTOPADA 2022
R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI SM SPÓŁKA
Z O.O. PRZEZ WYDZIELENIE TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ NOWO
ZAWIĄZANĄ SMB SPÓŁKA Z O.O. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 9364/2022 (NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE)., 22.11.2022, NADZWYCZAJNE
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
X V. W P I S Y D O
Poz. 807824. SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46506/21/370]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE
miejscowość BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO 2. miejscowość BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO ulica UL.
ŚW. MIKOŁAJA nr domu 1 kod pocztowy 05-082
poczta STARE BABICE kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej BALONIKKLUBMALUCHA@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.05.2021
R., REP. A NR 720/2021, NOTARIUSZ ANNA PODLASKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 1 UST. 3 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SOBIECH 2. BOŻENA HANNA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MOROZ 2. IZABELA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SOBIECH 2. BOŻENA
HANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MOROZ 2. IZABELA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 88 91
Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 1 2. 90 04 Z DZIAtu ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 2 2. 93
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK
I PARKÓW ROZRYWKI 3 2. 93 29 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 93 29
A DZIAŁALNOŚĆ POKOJÓW ZAGADEK, DOMÓW
STRACHU, MIEJSC DO TAŃCZENIA I W ZAKRESIE INNYCH FORM ROZRYWKI LUB REKREACJI
ORGANIZOWANYCH W POMIESZCZENIACH LUB
W INNYCH MIEJSCACH ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENIE 5 2. 85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
6 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 9 2. 47
1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SM wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
SM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SM wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 172 890 zł.
Koszty operacyjne SM wyniosły
2 795 779 zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
568 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 172 890 zł w 2022 roku • 35 976 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2022 roku •
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SM wyniosła 1 027 068 zł.
a
ktywa trwałe to 917 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 027 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -458 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 485 753 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 872 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 138 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 027 068 zł sumy bilansowej i -458 686 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 778 195 zł sumy bilansowej i -320 197 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 7641 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
107 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
147 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
82%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2021: 87%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SM wynosi 0,07 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (109 404 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 485 753 zł) o 1 376 349 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
109 tys. zł
1,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 96 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,07 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,07
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,07 w 2022 roku • 0,13 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji SM wobec banków i pożyczkodawców: 1 218 000 zł, gotówka: 7903 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 210 097 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 485 753 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,2 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka8 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1,2 mln zł • 2021: 908 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SM wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 0,7 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-14 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -13 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0,7 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,7 dnia
0,7 dnia
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SM wynoszą 2 795 779 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 167 757 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 127 596 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 234 832 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 40%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów235 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii220 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 513 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SM wykazała przychody na poziomie 2 657 299 zł.
Organizacja SM wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Opieka dzienna nad dziećmi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 652 833,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 652 833,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 795 778,52
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii220 300,00
III. Usługi obce1 167 756,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 127 596,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 293,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów234 832,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-142 945,39
D. Pozostałe przychody operacyjne3 578,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-139 367,17
G. Przychody finansowe887,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)887,96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9,36
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-138 488,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-138 488,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 202 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+202
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 5 dni18-09-2023
2021
+11 mies. 8 dni18-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Moroz Izabela posiada 90 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sobiech Bożena posiada 90 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 28.02.2023) są: • Moroz Izabela (50% udziałów) • Sobiech Bożena (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2021 do 28.02.2023: • Moroz Izabela (50% udziałów) • Sobiech Bożena (50% udziałów)
