Organizacja Ledo Group osiągnęła 7 958 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 958 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 451 687 zł.
Zysk netto wyniósł 507 041 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 913 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 958 728 zł w 2024 roku. • 5 064 371 zł w 2023 roku. • 132 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
244 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 507 041 zł w 2024 roku. • 78 977 zł w 2023 roku. • 17 319 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ledo Group wynosi 1 216 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 595 zł a 2 984 528 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
524 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 216 694 zł w
2024 roku. • 3 593 006 zł w
2023 roku. • 168 681 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledo Group wynosi 557 tys. zł.
EBITDA Ledo Group wynosi 557 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 557 242 zł w
2024 roku. • 101 768 zł w
2023 roku. • 19 730 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
268 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 557 242 zł w
2024 roku. • 101 768 zł w
2023 roku. • 19 730 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ledo Group mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ledo Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 grudnia 2025 (MSiG nr 233/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1477900. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/810573/25/920]
MSiG 233/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1477899. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/810573/25/519]
MSiG 233/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397458. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/685717/24/456]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1397457. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/685717/24/55]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 649447. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/512219/23/133]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 649446. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/512219/23/732]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
23.09.2021 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 875047. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9811/22/177]
Rzuć okiemMSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LEJMAN 2. RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4550,00
ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500,00 ZŁ 2 1. LUTOBORSKA 2. ROKSANA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. LUTOBORSKA 2. ROKSANA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 60656. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/14185/21/970]
Rzuć okiemMSiG 28/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.12.2021R. - ZMIANA § 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DOMAŃSKI
2. KAROL 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550 PLN 6. NIE wpisać: 2 1. LEJX V. W P I S Y D
MAN 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4550,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DOMAŃSKI 2. KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEJMAN 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 800753. LEDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923218. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9891/21/742]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEDO GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ 2. miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ ulica KOŚCIELNA
nr domu 8 kod pocztowy 89-100 poczta NAKŁO NAD
NOTECIĄ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOMAŃSKI 2. KAROL 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DOMAŃSKI 2. KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 14
PRODUKCJA ODZIEŻY 3 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 4 2. 31 PRODUKCJA
MEBLI 5 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
tu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Ledo Group,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika - 24 lipca 2026 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy).
Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
1
obwieszczenie w KRZ
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest LEDO GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BY1B/GU/751/2026 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 23 lipca 2026 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledo Group wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,13% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ledo Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ledo Group wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 363 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 363 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 219 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 363 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 575 767
zł.
Koszty operacyjne Ledo Group wyniosły
7 401 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 249 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 575 767 zł w 2024 roku • 2 145 632 zł w 2023 roku • 75 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61,8% w 2024 roku •
43,2% w 2023 roku •
67,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledo Group wyniosła 1 357 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 357 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 357 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 590 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 757 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 507 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 357 989 zł sumy bilansowej i 1 036 400 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 729 327 zł sumy bilansowej i 101 296 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 76 475 zł sumy bilansowej i 22 319 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,92%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledo Group wyniosły 321 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 357 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 321 590 zł w 2024 roku • 628 032 zł w 2023 roku • 54 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ledo Group ma 321 590 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 321 590 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
322 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
322 tys. zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 100% (w 2022: 38%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ledo Group wynosi 4,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 26 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,22 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
4,22
płynność bieżąca
4,22
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,41 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,22 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku • 1,41 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Ledo Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 25 891 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 321 590 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł26 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka26 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 26 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ledo Group wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 685 280 zł, z czego 685 280 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe685 tys. zł
klienci są winni firmie 685 tys. zł
do 12 miesięcy685 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2024 roku • 52 dni w 2023 roku • 336 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ledo Group wynoszą 7 401 285 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 595 316 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 608 664 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 980 450 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,6 mln zł · 49%
Usługi obce2,6 mln zł · 35%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia980 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe132 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii85 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,4 mln zł w 2024 roku • 5 mln zł w 2023 roku • 112 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ledo Group wykazała przychody na poziomie 7 958 728 zł.
Organizacja zarobiła 557 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
23 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 147 zł w 2024 roku • 22 791 zł w 2023 roku • 2355 zł w 2022 roku
Organizacja Ledo Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 958 727,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 958 727,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 401 285,40
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii84 722,20
III. Usługi obce2 608 664,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia3 595 316,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)980 450,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe132 132,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)557 442,29
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne200,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne200,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)557 242,29
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe54,68
I. Odsetki, w tym: (+1)2,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne52,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)557 187,61
J. Podatek dochodowy50 147,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)507 040,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ledo Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 136 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+77
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 16 dni28-11-2025
2023
+3 mies. 22 dni04-11-2024
2022
−16 dni29-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
