Organizacja Juartproject osiągnęła 20 580 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 435 567 zł. Pozostałe przychody to 144 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 042 785 zł.
Zysk netto wyniósł 537 643 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 749 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 580 429 zł w 2024 roku. • 6 627 015 zł w 2023 roku. • 1 081 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
245 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 537 643 zł w 2024 roku. • 243 294 zł w 2023 roku. • 46 157 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Juartproject wynosi 15 864 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 889 zł a 49 273 276 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 428 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 864 974 zł w
2024 roku. • 5 325 888 zł w
2023 roku. • 1 008 487 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juartproject wynosi 607 tys. zł.
EBITDA Juartproject wynosi 691 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
281 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 607 271 zł w
2024 roku. • 43 327 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
321 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 691 179 zł w
2024 roku. • 47 420 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Juartproject mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Juartproject.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 694327. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2021.
[RDF/743431/25/933]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 686369. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2021.
[RDF/743431/25/532]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 496949. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26551/25/968]
Rzuć okiemMSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI
gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
WAŁ MIEDZESZYŃSKI nr domu 550A kod pocztowy
03-994 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość PIASECZNO ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 45B nr lokalu 21 kod pocztowy 05-500
poczta PIASECZNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.05.2025R. ZMIANA § 3, § 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PUKHOUSKAYA 2. ALIAKSANDRA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PUKHOUSKI 2. YURY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PUKHOUSKI 2. ULADZIMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1169022. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2021.
[RDF/558992/23/112]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1169021. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2021.
[RDF/558907/23/605]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 971290. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2021.
[RDF/542469/23/792]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
26.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 77376. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3882/23/402]
Rzuć okiemMSiG 29/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.01.2023R. ZMIANA PAR.4,5,6,15,16
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PUKHOUSKI 2. ULADZIMIR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00
ZŁ wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. PUKHOUSKAYA
2. ALIAKSANDRA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00
ZŁ wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 3 1. PUKHOUSKI 2. YURY
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PUKHOUSKI 2. ULADZIMIR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PUKHOUSKI 2. YURY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 33 17
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO wykreślić: 1 2. 23
70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE
KAMIENIA 2 2. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA
SPRZEDAŻ HURTOWA 4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEraj WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47
5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 49
4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI wpisać: 9 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
22 I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 11 2. 45
3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 13 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 14 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15
2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 16 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 17 2. 82 99
CH- Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 716711. JUARTPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918263. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42938/21/255]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JUARTPROJECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOtu ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI nr domu 550A
kod pocztowy 03-994 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.08.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PUKHOUSKI 2. ULADZIMIR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. PUKHOUSKAYA 2. ALIAKSANDRA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PUKHOUSKI 2. ULADZIMIR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PUKHOUSKAYA
2. ALIAKSANDRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
X V. W P I S Y
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 78
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 23 70 Z CIĘCIE,
FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 2 2. 45
3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 46
7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ
HURTOWA 4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Juartproject nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juartproject wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Juartproject charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Juartproject wynosi 347 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 817 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 817 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
162 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 347 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 817 tys. zł w 2024 roku. • 262 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
67 951
zł.
Koszty operacyjne Juartproject wyniosły
19 828 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 67 951 zł w 2024 roku • 48 797 zł w 2023 roku • 67 484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku •
6,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juartproject wyniosła 1 583 215 zł.
a
ktywa trwałe to 168 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 583 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 121 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 161 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 390 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 583 215 zł sumy bilansowej i 927 093 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 253 553 zł sumy bilansowej i 389 450 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 174 893 zł sumy bilansowej i 146 157 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,99%.
Marża operacyjna wyniosła 2,97%.
Marża netto wyniosła 2,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juartproject wyniosły 656 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 583 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 656 121 zł w 2024 roku • 864 103 zł w 2023 roku • 28 737 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Juartproject ma 656 121 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 656 121 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
656 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
656 tys. zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2022: poniżej 1%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Juartproject wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 146% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 960 tys. zł należności i inne: 271 tys. zł zapasy do sprzedania: 183 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 1,46 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
1,88
płynność szybka
1,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,45 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,16 w 2024 roku • 3,07 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Juartproject: 960 402 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)960 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Juartproject wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 176 949 zł, z czego 176 949 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe177 tys. zł
klienci są winni firmie 177 tys. zł
do 12 miesięcy177 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku
W roku
2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Juartproject wynoszą 19 828 212 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 481 594 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 83 907 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 56 400 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem19,8 mln zł
Usługi obce482 tys. zł · 2%
Amortyzacja84 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)56 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 19,8 mln zł w 2024 roku • 6,3 mln zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Juartproject wykazała przychody na poziomie 20 580 429 zł.
Organizacja zarobiła 663 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
60 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 126 114 zł w 2024 roku • 24 063 zł w 2023 roku • 4695 zł w 2022 roku
Organizacja Juartproject wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,78%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,78%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi20 435 565,91
I. Przychody netto ze sprzedaży20 435 565,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej19 828 212,02
I. Amortyzacja83 907,42
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce481 594,06
IV. Wynagrodzenia56 400,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 550,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)19 194 759,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)607 353,89
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,14
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:83,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:144 861,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych144 859,98
G. Koszty finansowe, w tym:88 375,44
I. Odsetki, w tym: (+1)0,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych88 375,27
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)663 757,41
I. Podatek dochodowy126 114,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)537 643,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Juartproject składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 173 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 174 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+173
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 24 dni05-01-2026
2023
+11 mies. 16 dni26-06-2025
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pukhouski Yury posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
