SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000912690 NIP
9562369956 REGON
389535308

Podsumowanie

aktywa

25,6 mln

przychód

9 tys.

zysk

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA, 26

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2021-07-21

Rozpoczęcie działalności

2021-07-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Doradztwo związane z zarządzaniem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sztum Invest osiągnęła 9288 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9288 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9288 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -5658 zł w 2023 roku.
• -1087 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-1086.5

-5657.9

9288.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sztum Invest wynosi 6192 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 220 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6192 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2935 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2935.13

15654

6192.02

23220.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1086.5

-5657.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sztum Invest wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,472% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 4,34% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sztum Invest wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sztum Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sztum Invest wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

387.02

1369.72

34.16

371.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sztum Invest wyniosły 9288 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sztum Invest wyniosła 25 572 764 zł.

ktywa obrotowe to 25 572 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 572 764 zł.

apitał (fundusz) własny to -810 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 573 573 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 524 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 572 764 zł w 2024 roku.
• 5 099 360 zł w 2023 roku.
• 843 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

843913.5

5099360

25572763.8

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

3.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sztum Invest wyniosły 25 573 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 572 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 524 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 573 573 zł w 2024 roku
• 5 101 104 zł w 2023 roku
• 840 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

843913.5

840000

5099360

5101104.4

25572763.8

25573573.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sztum Invest wykazała przychody na poziomie 9288 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sztum Invest wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46469

0.00364

0.00038

0.45032

0.00413

0.5345

0.6661

0.46807

0.10416

0.33427

0.00365

0.78631

0.67749

0.43322

0.97604

0.51477

0.35705

0.91998

0.66075

0.48967

0.44418

0.4502

0.2553

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 211 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+211

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

+4 mies. 13 dni 25-11-2024

2022

+16 mies. 19 dni 25-11-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wujków Piotr - wspólnik

Olszewski Jerzy - wspólnik

Najmrocki Wojciech - wspólnik, reprezentacja

Kuchajewicz Piotr - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2021

Wujków Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

21.07.2021

28.02.2022

Kuchajewicz Radosław

Luty 1986

Osoba

wspólnik

21.07.2021

Najmrocki Wojciech

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

21.07.2021

Olszewski Jerzy

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

28.02.2022

Kuchajewicz Piotr

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

21.07.2021

28.02.2022

Olszewski Jerzy

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

28.02.2022

Najmrocki Wojciech

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Najmrocki Wojciech posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kuchajewicz Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Olszewski Jerzy posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Wujków Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wujków Piotr (25% udziałów)
• Olszewski Jerzy (25% udziałów)
• Kuchajewicz Piotr (25% udziałów)
• Najmrocki Wojciech (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2021 do 28.02.2022:
• Kuchajewicz Radosław (25% udziałów)
• Wujków Piotr (25% udziałów)
• Olszewski Jerzy (25% udziałów)
• Najmrocki Wojciech (25% udziałów)

Reprezentacja

Najmrocki Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kuchajewicz Piotr

wspólnik
Wujków Piotr

wspólnik
Olszewski Jerzy

wspólnik

Podobne organizacje do SZTUM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ROOMIES GROCHOWSKA SP. Z O.O.	0001083590
2	MD-RS12 SP. Z O.O.	0000972510
3	WILLA DEVELOPER CHABROWA SP. Z O.O.	0000880490
4	MAREL SP. Z O.O.	0000659624
5	NEONOVE SP. Z O.O.	0000864360
6	OFF MARKET PROPERTIES SP. Z O.O.	0001120333
7	OKRE GÓRNA WILDA SP. Z O.O.	0000779112
8	SKY RESIDENCE SP. Z O.O.	0000580214
9	MMK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000975655
10	APK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000661512
11	HDD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000822548
12	PG ESTATE SP. Z O.O.	0000899062
13	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000605071
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WROBUD" WE WROCŁAWIU	0000111099
15	TGW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734507
16	PS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000903318
17	ECNO LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000925082
18	CYRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001078255
19	PARK AVENUE SP. Z O.O.	0000092454
20	META RESIDENCE SP. Z O.O.	0000799134
21	ŁUPKOWA PARK SP. Z O.O.	0000676903
22	JAWA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000958692
23	SIEDLCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307249
24	ARTBUD GROUP LEGNICA SP. Z O.O.	0000898046
25	KEY HOUSE BŁONIE SP. Z O.O.	0001037630
26	P4U10 SP. Z O.O. SP. K.	0000768486
27	COMFORTIME DEVELOPER SP. Z O.O.	0000195935
28	KAMARAN S.A.	0000477016
29	IMMOBILE-INVEST SP. Z O.O.	0000313860
30	INSIDE PARK INVEST SP. Z O.O.	0000742634

SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000912690 NIP 9562369956 REGON 389535308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SZTUM INVEST

SZTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000912690 NIP
9562369956 REGON
389535308